La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Gudang Garam Valutazione
GGRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GGRM ( IDR16200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR26865.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGRM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GGRM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Rp31.27t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna | 11.4x | 13.1% | Rp87.2t |
WIIM Wismilak Inti Makmur | 4.2x | 5.7% | Rp2.0t |
ITIC Indonesian Tobacco | 10x | n/a | Rp246.5b |
JPFA Japfa Comfeed Indonesia | 7.9x | -1.1% | Rp18.5t |
GGRM Gudang Garam | 10.6x | 18.0% | Rp31.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GGRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tobacco settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp16,250.00 | Rp20,420.83 +25.7% | 36.0% | Rp33,000.00 | Rp11,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Rp15,400.00 | Rp20,704.17 +34.4% | 34.1% | Rp33,000.00 | Rp13,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Rp17,500.00 | Rp22,240.83 +27.1% | 31.7% | Rp33,000.00 | Rp13,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | Rp18,700.00 | Rp23,068.46 +23.4% | 31.9% | Rp33,000.00 | Rp13,000.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | Rp18,225.00 | Rp24,849.23 +36.3% | 23.3% | Rp33,000.00 | Rp15,800.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Rp19,675.00 | Rp25,660.77 +30.4% | 21.2% | Rp33,000.00 | Rp15,800.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Rp20,225.00 | Rp25,660.77 +26.9% | 21.2% | Rp33,000.00 | Rp15,800.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Rp19,575.00 | Rp26,324.29 +34.5% | 20.3% | Rp33,000.00 | Rp15,800.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Rp20,325.00 | Rp28,311.67 +39.3% | 18.4% | Rp36,000.00 | Rp19,640.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Rp21,025.00 | Rp28,311.67 +34.7% | 18.4% | Rp36,000.00 | Rp19,640.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | Rp22,175.00 | Rp30,259.09 +36.5% | 15.9% | Rp36,000.00 | Rp20,500.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | Rp24,600.00 | Rp30,486.36 +23.9% | 16.1% | Rp36,000.00 | Rp20,500.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | Rp24,250.00 | Rp30,713.64 +26.7% | 16.1% | Rp36,000.00 | Rp20,500.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | Rp27,500.00 | Rp30,531.82 +11.0% | 15.9% | Rp36,000.00 | Rp20,500.00 | Rp15,400.00 | 11 |
| Jul ’24 | Rp27,625.00 | Rp30,575.00 +10.7% | 19.4% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp17,500.00 | 10 |
| Jun ’24 | Rp27,000.00 | Rp28,162.50 +4.3% | 22.0% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp18,700.00 | 12 |
| May ’24 | Rp28,450.00 | Rp26,640.91 -6.4% | 22.9% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp18,225.00 | 11 |
| Apr ’24 | Rp26,000.00 | Rp26,280.00 +1.1% | 25.1% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp19,675.00 | 10 |
| Mar ’24 | Rp23,900.00 | Rp25,330.00 +6.0% | 26.4% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp20,225.00 | 10 |
| Feb ’24 | Rp24,000.00 | Rp24,330.00 +1.4% | 30.3% | Rp37,800.00 | Rp15,000.00 | Rp19,575.00 | 10 |
| Jan ’24 | Rp18,000.00 | Rp22,979.55 +27.7% | 30.5% | Rp37,800.00 | Rp12,100.00 | Rp20,325.00 | 11 |
| Dec ’23 | Rp18,900.00 | Rp22,979.55 +21.6% | 30.5% | Rp37,800.00 | Rp12,100.00 | Rp21,025.00 | 11 |
| Nov ’23 | Rp23,075.00 | Rp26,172.92 +13.4% | 42.7% | Rp56,000.00 | Rp12,100.00 | Rp22,175.00 | 12 |
| Oct ’23 | Rp22,925.00 | Rp27,618.75 +20.5% | 39.9% | Rp56,000.00 | Rp12,100.00 | Rp24,600.00 | 12 |
| Sep ’23 | Rp23,800.00 | Rp29,071.15 +22.1% | 35.1% | Rp56,000.00 | Rp12,100.00 | Rp24,250.00 | 13 |
| Aug ’23 | Rp26,625.00 | Rp33,525.00 +25.9% | 26.1% | Rp56,000.00 | Rp21,650.00 | Rp27,500.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.