Gudang Garam Valutazione
GGRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GGRM ( IDR13225 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR35049.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGRM?
Metrica chiave: Poiché GGRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GGRM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | Rp1.86t |
| Cap. di mercato | Rp25.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna | 10.3x | 14.4% | Rp73.3t |
WIIM Wismilak Inti Makmur | 3.7x | 13.5% | Rp1.5t |
JPFA Japfa Comfeed Indonesia | 10.5x | 11.4% | Rp22.0t |
ITIC Indonesian Tobacco | 9.3x | n/a | Rp233.3b |
GGRM Gudang Garam | 13.7x | 30.4% | Rp25.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GGRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tobacco settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp13,225.00 | Rp15,904.55 +20.3% | 37.5% | Rp30,000.00 | Rp8,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | Rp12,825.00 | Rp15,086.36 +17.6% | 39.5% | Rp30,000.00 | Rp8,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Rp13,700.00 | Rp15,704.55 +14.6% | 36.5% | Rp30,000.00 | Rp8,000.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Rp16,100.00 | Rp17,795.83 +10.5% | 37.9% | Rp33,000.00 | Rp11,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Rp16,375.00 | Rp19,204.17 +17.3% | 39.3% | Rp33,000.00 | Rp11,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Rp15,400.00 | Rp20,704.17 +34.4% | 34.1% | Rp33,000.00 | Rp13,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Rp17,500.00 | Rp22,240.83 +27.1% | 31.7% | Rp33,000.00 | Rp13,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | Rp18,700.00 | Rp23,068.46 +23.4% | 31.9% | Rp33,000.00 | Rp13,000.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | Rp18,225.00 | Rp24,849.23 +36.3% | 23.3% | Rp33,000.00 | Rp15,800.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Rp19,675.00 | Rp25,660.77 +30.4% | 21.2% | Rp33,000.00 | Rp15,800.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Rp20,225.00 | Rp25,660.77 +26.9% | 21.2% | Rp33,000.00 | Rp15,800.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Rp19,575.00 | Rp26,324.29 +34.5% | 20.3% | Rp33,000.00 | Rp15,800.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Rp20,325.00 | Rp28,311.67 +39.3% | 18.4% | Rp36,000.00 | Rp19,640.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Rp21,025.00 | Rp28,311.67 +34.7% | 18.4% | Rp36,000.00 | Rp19,640.00 | Rp12,825.00 | 12 |
| Nov ’24 | Rp22,175.00 | Rp30,259.09 +36.5% | 15.9% | Rp36,000.00 | Rp20,500.00 | Rp13,700.00 | 11 |
| Oct ’24 | Rp24,600.00 | Rp30,486.36 +23.9% | 16.1% | Rp36,000.00 | Rp20,500.00 | Rp16,100.00 | 11 |
| Sep ’24 | Rp24,250.00 | Rp30,713.64 +26.7% | 16.1% | Rp36,000.00 | Rp20,500.00 | Rp16,375.00 | 11 |
| Aug ’24 | Rp27,500.00 | Rp30,531.82 +11.0% | 15.9% | Rp36,000.00 | Rp20,500.00 | Rp15,400.00 | 11 |
| Jul ’24 | Rp27,625.00 | Rp30,575.00 +10.7% | 19.4% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp17,500.00 | 10 |
| Jun ’24 | Rp27,000.00 | Rp28,162.50 +4.3% | 22.0% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp18,700.00 | 12 |
| May ’24 | Rp28,450.00 | Rp26,640.91 -6.4% | 22.9% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp18,225.00 | 11 |
| Apr ’24 | Rp26,000.00 | Rp26,280.00 +1.1% | 25.1% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp19,675.00 | 10 |
| Mar ’24 | Rp23,900.00 | Rp25,330.00 +6.0% | 26.4% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp20,225.00 | 10 |
| Feb ’24 | Rp24,000.00 | Rp24,330.00 +1.4% | 30.3% | Rp37,800.00 | Rp15,000.00 | Rp19,575.00 | 10 |
| Jan ’24 | Rp18,000.00 | Rp22,979.55 +27.7% | 30.5% | Rp37,800.00 | Rp12,100.00 | Rp20,325.00 | 11 |
| Dec ’23 | Rp18,900.00 | Rp22,979.55 +21.6% | 30.5% | Rp37,800.00 | Rp12,100.00 | Rp21,025.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Gudang Garam Tbk è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Swati Chopra | BofA Global Research |
| Irenne Achmad | CGS International |
| Jason Chandra | CGS International |