Wismilak Inti Makmur Valutazione
WIIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WIIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WIIM ( IDR780 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2971.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WIIM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIIM?
Metrica chiave: Poiché WIIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WIIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | Rp394.68b |
| Cap. di mercato | Rp1.62t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WIIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
ITIC Indonesian Tobacco | 10.1x | n/a | Rp252.1b |
GGRM Gudang Garam | 13.6x | 25.6% | Rp25.3t |
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna | 10.7x | 14.6% | Rp76.2t |
MKTR Menthobi Karyatama Raya | 36.6x | n/a | Rp1.4t |
WIIM Wismilak Inti Makmur | 4.1x | 13.5% | Rp1.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WIIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tobacco settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WIIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WIIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp780.00 | Rp1,288.33 +65.2% | 5.7% | Rp1,380.00 | Rp1,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp870.00 | Rp1,288.33 +48.1% | 5.7% | Rp1,380.00 | Rp1,200.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp985.00 | Rp1,288.33 +30.8% | 5.7% | Rp1,380.00 | Rp1,200.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Rp960.00 | Rp1,242.50 +29.4% | 3.4% | Rp1,285.00 | Rp1,200.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp960.00 | Rp1,242.50 +29.4% | 3.4% | Rp1,285.00 | Rp1,200.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Rp1,135.00 | Rp1,242.50 +9.5% | 3.4% | Rp1,285.00 | Rp1,200.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Rp1,165.00 | Rp1,480.00 +27.0% | 18.9% | Rp1,760.00 | Rp1,200.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp1,160.00 | Rp1,953.33 +68.4% | 20.1% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Rp1,200.00 | Rp1,953.33 +62.8% | 20.1% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp1,745.00 | Rp2,050.00 +17.5% | 22.0% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Rp1,700.00 | Rp2,050.00 +20.6% | 22.0% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | Rp3,280.00 | Rp2,157.50 -34.2% | 53.0% | Rp3,300.00 | Rp1,015.00 | Rp870.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp2,860.00 | Rp2,157.50 -24.6% | 53.0% | Rp3,300.00 | Rp1,015.00 | Rp985.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hanjaya Mandala Sampoerna
Rp76.2t
Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.
HMSP
Rp655.00
7D
-5.8%
1Y
-33.2%
Malindo Feedmill
Rp1.7t
Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.
MAIN
Rp750.00
7D
0.7%
1Y
38.9%
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
Rp7.0t
Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.
LSIP
Rp1,025.00
7D
-10.9%
1Y
10.8%