Wismilak Inti Makmur Valutazione
WIIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WIIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WIIM ( IDR710 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2797.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WIIM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIIM?
Metrica chiave: Poiché WIIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WIIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.7x |
| Guadagni | Rp394.68b |
| Cap. di mercato | Rp1.47t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WIIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
ITIC Indonesian Tobacco | 9.3x | n/a | Rp233.3b |
GGRM Gudang Garam | 13.7x | 30.4% | Rp25.4t |
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna | 10.3x | 14.4% | Rp73.3t |
MKTR Menthobi Karyatama Raya | 36.9x | n/a | Rp1.5t |
WIIM Wismilak Inti Makmur | 3.7x | 13.5% | Rp1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WIIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tobacco settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WIIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WIIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.7x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp710.00 | Rp1,288.33 +81.5% | 5.7% | Rp1,380.00 | Rp1,200.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | Rp755.00 | Rp1,288.33 +70.6% | 5.7% | Rp1,380.00 | Rp1,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp870.00 | Rp1,288.33 +48.1% | 5.7% | Rp1,380.00 | Rp1,200.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp985.00 | Rp1,288.33 +30.8% | 5.7% | Rp1,380.00 | Rp1,200.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Rp960.00 | Rp1,242.50 +29.4% | 3.4% | Rp1,285.00 | Rp1,200.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp960.00 | Rp1,242.50 +29.4% | 3.4% | Rp1,285.00 | Rp1,200.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Rp1,135.00 | Rp1,242.50 +9.5% | 3.4% | Rp1,285.00 | Rp1,200.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Rp1,165.00 | Rp1,480.00 +27.0% | 18.9% | Rp1,760.00 | Rp1,200.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp1,160.00 | Rp1,953.33 +68.4% | 20.1% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Rp1,200.00 | Rp1,953.33 +62.8% | 20.1% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp1,745.00 | Rp2,050.00 +17.5% | 22.0% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Rp1,700.00 | Rp2,050.00 +20.6% | 22.0% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | Rp3,280.00 | Rp2,157.50 -34.2% | 53.0% | Rp3,300.00 | Rp1,015.00 | Rp870.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp2,860.00 | Rp2,157.50 -24.6% | 53.0% | Rp3,300.00 | Rp1,015.00 | Rp985.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Wismilak Inti Makmur Tbk è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Chandra | CGS International |
| Illona Freddy | CGS International |
| Filia Gladwyn | Korea Investment & Securities Co., Ltd. |