Malindo Feedmill Valutazione
MAIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAIN ( IDR760 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR42001.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAIN?
Metrica chiave: Poiché MAIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Guadagni | Rp376.54b |
| Cap. di mercato | Rp1.70t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
BWPT Eagle High Plantations | 8.5x | n/a | Rp1.9t |
MKTR Menthobi Karyatama Raya | 36.6x | n/a | Rp1.4t |
CSRA Cisadane Sawit Raya | 8.2x | n/a | Rp1.3t |
HOKI Buyung Poetra Sembada | 37.4x | n/a | Rp1.2t |
MAIN Malindo Feedmill | 4.5x | 32.9% | Rp1.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp760.00 | Rp933.33 +22.8% | 59.5% | Rp1,700.00 | Rp400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp765.00 | Rp933.33 +22.0% | 59.5% | Rp1,700.00 | Rp400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp760.00 | Rp625.00 -17.8% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Rp810.00 | Rp625.00 -22.8% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp885.00 | Rp625.00 -29.4% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Rp670.00 | Rp625.00 -6.7% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Rp640.00 | Rp625.00 -2.3% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp535.00 | Rp575.00 +7.5% | 30.4% | Rp750.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | Rp515.00 | Rp525.00 +1.9% | 23.8% | Rp650.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Rp480.00 | Rp585.00 +21.9% | 11.1% | Rp650.00 | Rp520.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | Rp515.00 | Rp685.00 +33.0% | 24.1% | Rp850.00 | Rp520.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | Rp520.00 | Rp685.00 +31.7% | 24.1% | Rp850.00 | Rp520.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | Rp468.00 | Rp546.67 +16.8% | 3.8% | Rp570.00 | Rp520.00 | Rp765.00 | 3 |
| Oct ’24 | Rp472.00 | Rp546.67 +15.8% | 3.8% | Rp570.00 | Rp520.00 | Rp760.00 | 3 |
| Sep ’24 | Rp470.00 | Rp546.67 +16.3% | 3.8% | Rp570.00 | Rp520.00 | Rp810.00 | 3 |
| Aug ’24 | Rp452.00 | Rp513.33 +13.6% | 9.6% | Rp570.00 | Rp450.00 | Rp885.00 | 3 |
| Jul ’24 | Rp428.00 | Rp563.33 +31.6% | 16.0% | Rp670.00 | Rp450.00 | Rp670.00 | 3 |
| Jun ’24 | Rp428.00 | Rp563.33 +31.6% | 16.0% | Rp670.00 | Rp450.00 | Rp640.00 | 3 |
| May ’24 | Rp438.00 | Rp613.33 +40.0% | 6.8% | Rp670.00 | Rp570.00 | Rp535.00 | 3 |
| Apr ’24 | Rp446.00 | Rp590.00 +32.3% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp515.00 | 3 |
| Mar ’24 | Rp472.00 | Rp590.00 +25.0% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp510.00 | 3 |
| Feb ’24 | Rp482.00 | Rp590.00 +22.4% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp480.00 | 3 |
| Jan ’24 | Rp490.00 | Rp590.00 +20.4% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp515.00 | 3 |
| Dec ’23 | Rp535.00 | Rp590.00 +10.3% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp520.00 | 3 |
| Nov ’23 | Rp560.00 | Rp606.67 +8.3% | 12.5% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp468.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hanjaya Mandala Sampoerna
Rp75.6t
Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.
HMSP
Rp650.00
7D
-2.3%
1Y
-34.0%
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
Rp6.8t
Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.
LSIP
Rp1,000.00
7D
-7.0%
1Y
8.1%
Mahkota Group
Rp2.4t
Engages in the palm oil processing business in Indonesia.
MGRO
Rp680.00
7D
2.3%
1Y
11.5%