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Malindo Feedmill Valutazione
MAIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAIN ( IDR815 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR41988.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Rp1.82t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
BWPT Eagle High Plantations | 7.6x | n/a | Rp1.7t |
HOKI Buyung Poetra Sembada | 65x | n/a | Rp1.3t |
PSGO Palma Serasih | 4.2x | n/a | Rp2.7t |
PNGO PINAGO UTAMA | 8x | n/a | Rp1.7t |
MAIN Malindo Feedmill | 3.8x | -12.5% | Rp1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | 5.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp815.00 | Rp625.00 -23.3% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp885.00 | Rp625.00 -29.4% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Rp670.00 | Rp625.00 -6.7% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Rp640.00 | Rp625.00 -2.3% | 36.0% | Rp850.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp535.00 | Rp575.00 +7.5% | 30.4% | Rp750.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | Rp515.00 | Rp525.00 +1.9% | 23.8% | Rp650.00 | Rp400.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Rp480.00 | Rp585.00 +21.9% | 11.1% | Rp650.00 | Rp520.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | Rp515.00 | Rp685.00 +33.0% | 24.1% | Rp850.00 | Rp520.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | Rp520.00 | Rp685.00 +31.7% | 24.1% | Rp850.00 | Rp520.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | Rp468.00 | Rp546.67 +16.8% | 3.8% | Rp570.00 | Rp520.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | Rp472.00 | Rp546.67 +15.8% | 3.8% | Rp570.00 | Rp520.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | Rp470.00 | Rp546.67 +16.3% | 3.8% | Rp570.00 | Rp520.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | Rp452.00 | Rp513.33 +13.6% | 9.6% | Rp570.00 | Rp450.00 | Rp885.00 | 3 |
| Jul ’24 | Rp428.00 | Rp563.33 +31.6% | 16.0% | Rp670.00 | Rp450.00 | Rp670.00 | 3 |
| Jun ’24 | Rp428.00 | Rp563.33 +31.6% | 16.0% | Rp670.00 | Rp450.00 | Rp640.00 | 3 |
| May ’24 | Rp438.00 | Rp613.33 +40.0% | 6.8% | Rp670.00 | Rp570.00 | Rp535.00 | 3 |
| Apr ’24 | Rp446.00 | Rp590.00 +32.3% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp515.00 | 3 |
| Mar ’24 | Rp472.00 | Rp590.00 +25.0% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp510.00 | 3 |
| Feb ’24 | Rp482.00 | Rp590.00 +22.4% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp480.00 | 3 |
| Jan ’24 | Rp490.00 | Rp590.00 +20.4% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp515.00 | 3 |
| Dec ’23 | Rp535.00 | Rp590.00 +10.3% | 11.8% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp520.00 | 3 |
| Nov ’23 | Rp560.00 | Rp606.67 +8.3% | 12.5% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp468.00 | 3 |
| Oct ’23 | Rp605.00 | Rp606.67 +0.3% | 12.5% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp472.00 | 3 |
| Sep ’23 | Rp615.00 | Rp606.67 -1.4% | 12.5% | Rp670.00 | Rp500.00 | Rp470.00 | 3 |
| Aug ’23 | Rp610.00 | Rp846.67 +38.8% | 23.9% | Rp1,125.00 | Rp650.00 | Rp452.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.