Charoen Pokphand Indonesia Valutazione
CPIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPIN ( IDR4730 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR1920.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPIN?
Metrica chiave: Poiché CPIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.2x |
| Guadagni | Rp2.03t |
| Cap. di mercato | Rp77.56t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
FAPA FAP Agri | 58.8x | n/a | Rp19.1t |
DSNG Dharma Satya Nusantara | 8.1x | 11.8% | Rp9.8t |
AALI Astra Agro Lestari | 10.6x | 0.1% | Rp11.2t |
STAA Sumber Tani Agung Resources | 8.5x | n/a | Rp8.7t |
CPIN Charoen Pokphand Indonesia | 38.2x | 31.7% | Rp77.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.2x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp4,730.00 | Rp5,800.00 +22.6% | 7.9% | Rp6,700.00 | Rp5,200.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | Rp4,670.00 | Rp5,762.50 +23.4% | 6.8% | Rp6,400.00 | Rp5,200.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Rp4,890.00 | Rp5,762.50 +17.8% | 6.8% | Rp6,400.00 | Rp5,200.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Rp4,720.00 | Rp5,762.50 +22.1% | 6.8% | Rp6,400.00 | Rp5,200.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Rp4,860.00 | Rp5,800.00 +19.3% | 7.0% | Rp6,400.00 | Rp5,200.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Rp5,250.00 | Rp5,728.57 +9.1% | 5.7% | Rp6,100.00 | Rp5,200.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp5,100.00 | Rp5,809.38 +13.9% | 7.1% | Rp6,575.00 | Rp5,200.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Rp5,200.00 | Rp5,784.38 +11.2% | 7.2% | Rp6,575.00 | Rp5,200.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Rp4,950.00 | Rp5,808.33 +17.3% | 8.2% | Rp6,575.00 | Rp5,200.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Rp5,200.00 | Rp5,952.78 +14.5% | 8.8% | Rp6,700.00 | Rp5,200.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Rp4,930.00 | Rp5,839.29 +18.4% | 13.7% | Rp6,700.00 | Rp4,400.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | Rp4,440.00 | Rp6,096.88 +37.3% | 13.1% | Rp6,800.00 | Rp4,400.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Rp5,025.00 | Rp6,484.38 +29.0% | 7.3% | Rp7,200.00 | Rp5,500.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | Rp5,000.00 | Rp6,484.38 +29.7% | 7.3% | Rp7,200.00 | Rp5,500.00 | Rp4,670.00 | 8 |
| Nov ’24 | Rp5,375.00 | Rp6,400.00 +19.1% | 8.3% | Rp7,200.00 | Rp5,500.00 | Rp4,890.00 | 7 |
| Oct ’24 | Rp5,425.00 | Rp6,271.43 +15.6% | 7.8% | Rp6,900.00 | Rp5,500.00 | Rp4,720.00 | 7 |
| Sep ’24 | Rp5,125.00 | Rp5,985.71 +16.8% | 15.7% | Rp6,900.00 | Rp4,000.00 | Rp4,860.00 | 7 |
| Aug ’24 | Rp5,200.00 | Rp5,937.50 +14.2% | 16.9% | Rp6,900.00 | Rp4,000.00 | Rp5,250.00 | 8 |
| Jul ’24 | Rp5,275.00 | Rp5,986.67 +13.5% | 20.2% | Rp7,850.00 | Rp4,000.00 | Rp5,100.00 | 9 |
| Jun ’24 | Rp4,950.00 | Rp6,047.50 +22.2% | 21.0% | Rp7,850.00 | Rp4,000.00 | Rp5,200.00 | 8 |
| May ’24 | Rp4,590.00 | Rp6,047.50 +31.8% | 21.0% | Rp7,850.00 | Rp4,000.00 | Rp4,950.00 | 8 |
| Apr ’24 | Rp4,990.00 | Rp6,610.00 +32.5% | 12.0% | Rp7,850.00 | Rp5,000.00 | Rp5,200.00 | 8 |
| Mar ’24 | Rp5,600.00 | Rp6,510.00 +16.3% | 11.6% | Rp7,850.00 | Rp5,000.00 | Rp4,930.00 | 11 |
| Feb ’24 | Rp5,875.00 | Rp6,696.73 +14.0% | 8.4% | Rp7,850.00 | Rp5,650.00 | Rp4,440.00 | 11 |
| Jan ’24 | Rp5,650.00 | Rp6,696.73 +18.5% | 8.4% | Rp7,850.00 | Rp5,650.00 | Rp5,025.00 | 11 |
| Dec ’23 | Rp5,675.00 | Rp6,633.09 +16.9% | 8.9% | Rp7,850.00 | Rp5,650.00 | Rp5,000.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 11:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Chandra | CGS International |
| Erwan Teguh | CGS International |
| Ferry Wong | Citigroup Inc |