Charoen Pokphand Indonesia Valutazione
CPIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPIN ( IDR4800 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR3343.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPIN?
Metrica chiave: Poiché CPIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | Rp4.54t |
| Cap. di mercato | Rp78.71t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
FAPA FAP Agri | 22.6x | n/a | Rp18.6t |
SSMS Sawit Sumbermas Sarana | 15.9x | 14.08% | Rp14.1t |
AALI Astra Agro Lestari | 9.4x | 7.32% | Rp11.3t |
DSNG Dharma Satya Nusantara | 6.4x | 5.59% | Rp8.2t |
CPIN Charoen Pokphand Indonesia | 17.3x | 6.50% | Rp78.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp4,800.00 | Rp5,706.25 +18.88% | 10.26% | Rp6,800.00 | Rp4,900.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | Rp4,730.00 | Rp5,743.75 +21.43% | 10.00% | Rp6,800.00 | Rp4,900.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | Rp4,390.00 | Rp5,781.25 +31.69% | 9.21% | Rp6,800.00 | Rp4,900.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | Rp4,190.00 | Rp5,668.75 +35.29% | 9.34% | Rp6,700.00 | Rp4,900.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | Rp4,670.00 | Rp5,850.00 +25.27% | 6.91% | Rp6,700.00 | Rp5,400.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | Rp4,760.00 | Rp5,800.00 +21.85% | 7.90% | Rp6,700.00 | Rp5,200.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | Rp4,670.00 | Rp5,762.50 +23.39% | 6.77% | Rp6,400.00 | Rp5,200.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Rp4,890.00 | Rp5,762.50 +17.84% | 6.77% | Rp6,400.00 | Rp5,200.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Rp4,720.00 | Rp5,762.50 +22.09% | 6.77% | Rp6,400.00 | Rp5,200.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Rp4,860.00 | Rp5,800.00 +19.34% | 6.96% | Rp6,400.00 | Rp5,200.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Rp5,250.00 | Rp5,728.57 +9.12% | 5.73% | Rp6,100.00 | Rp5,200.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp5,100.00 | Rp5,809.38 +13.91% | 7.07% | Rp6,575.00 | Rp5,200.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Rp5,200.00 | Rp5,784.38 +11.24% | 7.20% | Rp6,575.00 | Rp5,200.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Rp4,950.00 | Rp5,808.33 +17.34% | 8.18% | Rp6,575.00 | Rp5,200.00 | Rp4,730.00 | 9 |
| Apr ’25 | Rp5,200.00 | Rp5,952.78 +14.48% | 8.80% | Rp6,700.00 | Rp5,200.00 | Rp4,390.00 | 9 |
| Mar ’25 | Rp4,930.00 | Rp5,839.29 +18.44% | 13.67% | Rp6,700.00 | Rp4,400.00 | Rp4,190.00 | 7 |
| Feb ’25 | Rp4,440.00 | Rp6,096.88 +37.32% | 13.09% | Rp6,800.00 | Rp4,400.00 | Rp4,670.00 | 8 |
| Jan ’25 | Rp5,025.00 | Rp6,484.38 +29.04% | 7.28% | Rp7,200.00 | Rp5,500.00 | Rp4,760.00 | 8 |
| Dec ’24 | Rp5,000.00 | Rp6,484.38 +29.69% | 7.28% | Rp7,200.00 | Rp5,500.00 | Rp4,670.00 | 8 |
| Nov ’24 | Rp5,375.00 | Rp6,400.00 +19.07% | 8.27% | Rp7,200.00 | Rp5,500.00 | Rp4,890.00 | 7 |
| Oct ’24 | Rp5,425.00 | Rp6,271.43 +15.60% | 7.84% | Rp6,900.00 | Rp5,500.00 | Rp4,720.00 | 7 |
| Sep ’24 | Rp5,125.00 | Rp5,985.71 +16.79% | 15.73% | Rp6,900.00 | Rp4,000.00 | Rp4,860.00 | 7 |
| Aug ’24 | Rp5,200.00 | Rp5,937.50 +14.18% | 16.86% | Rp6,900.00 | Rp4,000.00 | Rp5,250.00 | 8 |
| Jul ’24 | Rp5,275.00 | Rp5,986.67 +13.49% | 20.19% | Rp7,850.00 | Rp4,000.00 | Rp5,100.00 | 9 |
| Jun ’24 | Rp4,950.00 | Rp6,047.50 +22.17% | 20.98% | Rp7,850.00 | Rp4,000.00 | Rp5,200.00 | 8 |
| May ’24 | Rp4,590.00 | Rp6,047.50 +31.75% | 20.98% | Rp7,850.00 | Rp4,000.00 | Rp4,950.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 20:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erwan Teguh | CGS International |
| Jason Chandra | CGS International |
| Ferry Wong | Citigroup Inc |