CPIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPIN ( IDR4700 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR1920.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPIN?
Metrica chiave: Poiché CPIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPIN su PE?
Rapporto PE
38x
Guadagni
Rp2.03t
Cap. di mercato
Rp77.07t
CPIN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
17.7x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CPIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
38x
Rapporto equo PE
21x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
Rp4,700.00
Rp5,762.50
+22.6%
6.8%
Rp6,400.00
Rp5,200.00
n/a
8
Nov ’25
Rp4,890.00
Rp5,762.50
+17.8%
6.8%
Rp6,400.00
Rp5,200.00
n/a
8
Oct ’25
Rp4,720.00
Rp5,762.50
+22.1%
6.8%
Rp6,400.00
Rp5,200.00
n/a
8
Sep ’25
Rp4,860.00
Rp5,800.00
+19.3%
7.0%
Rp6,400.00
Rp5,200.00
n/a
7
Aug ’25
Rp5,250.00
Rp5,728.57
+9.1%
5.7%
Rp6,100.00
Rp5,200.00
n/a
7
Jul ’25
Rp5,100.00
Rp5,809.38
+13.9%
7.1%
Rp6,575.00
Rp5,200.00
n/a
8
Jun ’25
Rp5,200.00
Rp5,784.38
+11.2%
7.2%
Rp6,575.00
Rp5,200.00
n/a
8
May ’25
Rp4,950.00
Rp5,808.33
+17.3%
8.2%
Rp6,575.00
Rp5,200.00
n/a
9
Apr ’25
Rp5,200.00
Rp5,952.78
+14.5%
8.8%
Rp6,700.00
Rp5,200.00
n/a
9
Mar ’25
Rp4,930.00
Rp5,839.29
+18.4%
13.7%
Rp6,700.00
Rp4,400.00
n/a
7
Feb ’25
Rp4,440.00
Rp6,096.88
+37.3%
13.1%
Rp6,800.00
Rp4,400.00
n/a
8
Jan ’25
Rp5,025.00
Rp6,484.38
+29.0%
7.3%
Rp7,200.00
Rp5,500.00
n/a
8
Dec ’24
Rp5,000.00
Rp6,484.38
+29.7%
7.3%
Rp7,200.00
Rp5,500.00
n/a
8
Nov ’24
Rp5,375.00
Rp6,400.00
+19.1%
8.3%
Rp7,200.00
Rp5,500.00
Rp4,890.00
7
Oct ’24
Rp5,425.00
Rp6,271.43
+15.6%
7.8%
Rp6,900.00
Rp5,500.00
Rp4,720.00
7
Sep ’24
Rp5,125.00
Rp5,985.71
+16.8%
15.7%
Rp6,900.00
Rp4,000.00
Rp4,860.00
7
Aug ’24
Rp5,200.00
Rp5,937.50
+14.2%
16.9%
Rp6,900.00
Rp4,000.00
Rp5,250.00
8
Jul ’24
Rp5,275.00
Rp5,986.67
+13.5%
20.2%
Rp7,850.00
Rp4,000.00
Rp5,100.00
9
Jun ’24
Rp4,950.00
Rp6,047.50
+22.2%
21.0%
Rp7,850.00
Rp4,000.00
Rp5,200.00
8
May ’24
Rp4,590.00
Rp6,047.50
+31.8%
21.0%
Rp7,850.00
Rp4,000.00
Rp4,950.00
8
Apr ’24
Rp4,990.00
Rp6,610.00
+32.5%
12.0%
Rp7,850.00
Rp5,000.00
Rp5,200.00
8
Mar ’24
Rp5,600.00
Rp6,510.00
+16.3%
11.6%
Rp7,850.00
Rp5,000.00
Rp4,930.00
11
Feb ’24
Rp5,875.00
Rp6,696.73
+14.0%
8.4%
Rp7,850.00
Rp5,650.00
Rp4,440.00
11
Jan ’24
Rp5,650.00
Rp6,696.73
+18.5%
8.4%
Rp7,850.00
Rp5,650.00
Rp5,025.00
11
Dec ’23
Rp5,675.00
Rp6,633.09
+16.9%
8.9%
Rp7,850.00
Rp5,650.00
Rp5,000.00
11
Nov ’23
Rp5,850.00
Rp6,633.09
+13.4%
10.2%
Rp7,850.00
Rp5,600.00
Rp5,375.00
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.