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Astra Agro Lestari Valutazione
AALI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AALI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AALI ( IDR6075 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR2483.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AALI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AALI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AALI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | Rp11.60t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AALI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
STAA Sumber Tani Agung Resources | 9.3x | n/a | Rp8.2t |
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia | 5x | -7.8% | Rp6.0t |
TLDN Teladan Prima Agro | 12.7x | n/a | Rp6.0t |
DSNG Dharma Satya Nusantara | 8.4x | 8.7% | Rp8.2t |
AALI Astra Agro Lestari | 9.7x | -4.9% | Rp11.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AALI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AALI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AALI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp6,025.00 | Rp7,926.67 +31.6% | 38.4% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Rp6,075.00 | Rp7,651.43 +25.9% | 37.9% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp5,400.00 | Rp7,733.44 +43.2% | 33.5% | Rp14,300.00 | Rp5,715.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Rp5,875.00 | Rp7,733.44 +31.6% | 33.5% | Rp14,300.00 | Rp5,715.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | Rp6,500.00 | Rp8,161.22 +25.6% | 32.7% | Rp14,300.00 | Rp5,715.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Rp6,925.00 | Rp7,606.38 +9.8% | 22.4% | Rp10,350.00 | Rp5,715.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Rp6,800.00 | Rp7,606.38 +11.9% | 22.4% | Rp10,350.00 | Rp5,715.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Rp6,875.00 | Rp8,197.63 +19.2% | 17.7% | Rp10,350.00 | Rp6,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Rp7,025.00 | Rp8,432.63 +20.0% | 14.4% | Rp10,350.00 | Rp6,760.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | Rp7,475.00 | Rp8,432.63 +12.8% | 14.4% | Rp10,350.00 | Rp6,760.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | Rp7,000.00 | Rp8,528.71 +21.8% | 14.9% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | Rp7,500.00 | Rp8,573.57 +14.3% | 14.1% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | Rp7,650.00 | Rp8,601.88 +12.4% | 13.7% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | Rp7,550.00 | Rp8,601.88 +13.9% | 13.7% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | Rp6,075.00 | 8 |
| Jul ’24 | Rp7,475.00 | Rp9,084.44 +21.5% | 24.2% | Rp14,300.00 | Rp6,200.00 | Rp5,400.00 | 9 |
| Jun ’24 | Rp7,050.00 | Rp9,084.44 +28.9% | 24.2% | Rp14,300.00 | Rp6,200.00 | Rp5,875.00 | 9 |
| May ’24 | Rp7,725.00 | Rp9,198.89 +19.1% | 22.5% | Rp14,300.00 | Rp7,230.00 | Rp6,500.00 | 9 |
| Apr ’24 | Rp8,100.00 | Rp9,917.50 +22.4% | 20.2% | Rp14,300.00 | Rp7,240.00 | Rp6,925.00 | 10 |
| Mar ’24 | Rp8,375.00 | Rp10,717.50 +28.0% | 23.5% | Rp14,350.00 | Rp7,240.00 | Rp6,800.00 | 10 |
| Feb ’24 | Rp8,200.00 | Rp10,707.50 +30.6% | 23.5% | Rp14,350.00 | Rp7,240.00 | Rp6,875.00 | 10 |
| Jan ’24 | Rp8,025.00 | Rp10,707.50 +33.4% | 23.5% | Rp14,350.00 | Rp7,240.00 | Rp7,025.00 | 10 |
| Dec ’23 | Rp8,350.00 | Rp12,443.18 +49.0% | 41.9% | Rp27,000.00 | Rp7,240.00 | Rp7,475.00 | 11 |
| Nov ’23 | Rp8,500.00 | Rp12,443.18 +46.4% | 41.9% | Rp27,000.00 | Rp7,240.00 | Rp7,000.00 | 11 |
| Oct ’23 | Rp8,250.00 | Rp13,256.25 +60.7% | 40.4% | Rp27,000.00 | Rp7,240.00 | Rp7,500.00 | 12 |
| Sep ’23 | Rp9,075.00 | Rp13,563.75 +49.5% | 38.1% | Rp27,000.00 | Rp7,240.00 | Rp7,650.00 | 12 |
| Aug ’23 | Rp9,650.00 | Rp14,013.18 +45.2% | 36.1% | Rp27,000.00 | Rp8,575.00 | Rp7,550.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.