Astra Agro Lestari Valutazione
AALI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AALI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AALI ( IDR6025 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR73695.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AALI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AALI?
Metrica chiave: Poiché AALI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AALI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | Rp1.06t |
| Cap. di mercato | Rp11.60t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 77.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AALI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
STAA Sumber Tani Agung Resources | 8.8x | n/a | Rp9.0t |
DSNG Dharma Satya Nusantara | 8.5x | 11.8% | Rp10.1t |
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia | 5.9x | 8.1% | Rp6.5t |
TLDN Teladan Prima Agro | 11.2x | n/a | Rp6.9t |
AALI Astra Agro Lestari | 11x | 0.1% | Rp11.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AALI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AALI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AALI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp6,025.00 | Rp8,035.00 +33.4% | 36.2% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | Rp6,200.00 | Rp8,035.00 +29.6% | 36.2% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | Rp6,200.00 | Rp8,035.00 +29.6% | 36.2% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | Rp6,725.00 | Rp7,935.00 +18.0% | 37.1% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | Rp6,725.00 | Rp7,901.67 +17.5% | 38.7% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Rp6,050.00 | Rp7,901.67 +30.6% | 38.7% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Rp6,075.00 | Rp7,651.43 +25.9% | 37.9% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp5,400.00 | Rp7,733.44 +43.2% | 33.5% | Rp14,300.00 | Rp5,715.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Rp5,875.00 | Rp7,733.44 +31.6% | 33.5% | Rp14,300.00 | Rp5,715.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | Rp6,500.00 | Rp8,161.22 +25.6% | 32.7% | Rp14,300.00 | Rp5,715.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Rp6,925.00 | Rp7,606.38 +9.8% | 22.4% | Rp10,350.00 | Rp5,715.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Rp6,800.00 | Rp7,606.38 +11.9% | 22.4% | Rp10,350.00 | Rp5,715.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Rp6,875.00 | Rp8,197.63 +19.2% | 17.7% | Rp10,350.00 | Rp6,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Rp7,025.00 | Rp8,432.63 +20.0% | 14.4% | Rp10,350.00 | Rp6,760.00 | Rp6,200.00 | 8 |
| Dec ’24 | Rp7,475.00 | Rp8,432.63 +12.8% | 14.4% | Rp10,350.00 | Rp6,760.00 | Rp6,200.00 | 8 |
| Nov ’24 | Rp7,000.00 | Rp8,528.71 +21.8% | 14.9% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | Rp6,725.00 | 7 |
| Oct ’24 | Rp7,500.00 | Rp8,573.57 +14.3% | 14.1% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | Rp6,725.00 | 7 |
| Sep ’24 | Rp7,650.00 | Rp8,601.88 +12.4% | 13.7% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | Rp6,050.00 | 8 |
| Aug ’24 | Rp7,550.00 | Rp8,601.88 +13.9% | 13.7% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | Rp6,075.00 | 8 |
| Jul ’24 | Rp7,475.00 | Rp9,084.44 +21.5% | 24.2% | Rp14,300.00 | Rp6,200.00 | Rp5,400.00 | 9 |
| Jun ’24 | Rp7,050.00 | Rp9,084.44 +28.9% | 24.2% | Rp14,300.00 | Rp6,200.00 | Rp5,875.00 | 9 |
| May ’24 | Rp7,725.00 | Rp9,198.89 +19.1% | 22.5% | Rp14,300.00 | Rp7,230.00 | Rp6,500.00 | 9 |
| Apr ’24 | Rp8,100.00 | Rp9,917.50 +22.4% | 20.2% | Rp14,300.00 | Rp7,240.00 | Rp6,925.00 | 10 |
| Mar ’24 | Rp8,375.00 | Rp10,717.50 +28.0% | 23.5% | Rp14,350.00 | Rp7,240.00 | Rp6,800.00 | 10 |
| Feb ’24 | Rp8,200.00 | Rp10,707.50 +30.6% | 23.5% | Rp14,350.00 | Rp7,240.00 | Rp6,875.00 | 10 |
| Jan ’24 | Rp8,025.00 | Rp10,707.50 +33.4% | 23.5% | Rp14,350.00 | Rp7,240.00 | Rp7,025.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 09:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Astra Agro Lestari Tbk è coperta da 33 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Greenall | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Nathan Gee | BofA Global Research |
| Lee Fang Ng | CGS International |