Dharma Satya Nusantara Valutazione
DSNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSNG ( IDR1700 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR52.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSNG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSNG?
Metrica chiave: Poiché DSNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSNG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Utili | Rp1.55t |
| Cap. di mercato | Rp18.02t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSNG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
SSMS Sawit Sumbermas Sarana | 13.9x | 9.16% | Rp15.7t |
FAPA FAP Agri | 23.3x | n/a | Rp21.3t |
AALI Astra Agro Lestari | 10.6x | -2.36% | Rp14.2t |
STAA Sumber Tani Agung Resources | 8.4x | n/a | Rp12.8t |
DSNG Dharma Satya Nusantara | 11.6x | 9.42% | Rp18.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
UNSP Bakrie Sumatera Plantations | 0.6x | n/a | US$25.20m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,700.00 | Rp1,393.33 -18.04% | 22.05% | Rp1,750.00 | Rp1,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | Rp1,600.00 | Rp1,393.33 -12.92% | 22.05% | Rp1,750.00 | Rp1,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | Rp1,555.00 | Rp1,393.33 -10.40% | 22.05% | Rp1,750.00 | Rp1,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | Rp1,385.00 | Rp1,215.00 -12.27% | 17.70% | Rp1,430.00 | Rp1,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | Rp780.00 | Rp980.00 +25.64% | 2.04% | Rp1,000.00 | Rp960.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | Rp975.00 | Rp1,055.00 +8.21% | 26.07% | Rp1,330.00 | Rp780.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | Rp950.00 | Rp1,055.00 +11.05% | 26.07% | Rp1,330.00 | Rp780.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Rp1,135.00 | Rp1,055.00 -7.05% | 26.07% | Rp1,330.00 | Rp780.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp1,070.00 | Rp1,055.00 -1.40% | 26.07% | Rp1,330.00 | Rp780.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp700.00 | Rp746.67 +6.67% | 6.31% | Rp780.00 | Rp680.00 | Rp1,385.00 | 3 |
| Jul ’25 | Rp655.00 | Rp743.33 +13.49% | 6.05% | Rp780.00 | Rp680.00 | Rp780.00 | 3 |
| Jun ’25 | Rp635.00 | Rp725.00 +14.17% | 6.21% | Rp770.00 | Rp680.00 | Rp785.00 | 2 |
| May ’25 | Rp635.00 | Rp716.25 +12.80% | 4.92% | Rp770.00 | Rp680.00 | Rp765.00 | 4 |
| Apr ’25 | Rp675.00 | Rp716.25 +6.11% | 4.92% | Rp770.00 | Rp680.00 | Rp760.00 | 4 |
| Mar ’25 | Rp520.00 | Rp716.25 +37.74% | 4.92% | Rp770.00 | Rp680.00 | Rp910.00 | 4 |
| Feb ’25 | Rp510.00 | Rp731.00 +43.33% | 6.09% | Rp800.00 | Rp680.00 | Rp975.00 | 5 |
| Jan ’25 | Rp555.00 | Rp755.00 +36.04% | 5.68% | Rp800.00 | Rp690.00 | Rp950.00 | 5 |
| Dec ’24 | Rp540.00 | Rp759.00 +40.56% | 4.90% | Rp800.00 | Rp710.00 | Rp1,135.00 | 5 |
| Nov ’24 | Rp550.00 | Rp759.00 +38.00% | 4.90% | Rp800.00 | Rp710.00 | Rp1,070.00 | 5 |
| Oct ’24 | Rp610.00 | Rp759.00 +24.43% | 4.90% | Rp800.00 | Rp710.00 | Rp850.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 01:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Dharma Satya Nusantara Tbk è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Sutedja | CGS International |
| Mohammed Shanaz Noor Azam | CGS International |
| Fernaldy Tanoko | CGS International |