Sawit Sumbermas Sarana Valutazione
SSMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSMS ( IDR1515 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2900.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSMS?
Metrica chiave: Poiché SSMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | Rp608.34b |
| Cap. di mercato | Rp14.43t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
FAPA FAP Agri | 58.3x | n/a | Rp18.9t |
DSNG Dharma Satya Nusantara | 6.9x | 8.2% | Rp7.8t |
AALI Astra Agro Lestari | 9.4x | 6.7% | Rp10.8t |
TLDN Teladan Prima Agro | 11x | n/a | Rp6.7t |
SSMS Sawit Sumbermas Sarana | 23.7x | 27.8% | Rp14.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp1,515.00 | Rp2,290.00 +51.2% | 17.9% | Rp2,750.00 | Rp1,550.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp1,050.00 | Rp1,315.00 +25.2% | 17.9% | Rp1,550.00 | Rp1,080.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Rp1,075.00 | Rp1,315.00 +22.3% | 17.9% | Rp1,550.00 | Rp1,080.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Rp1,040.00 | Rp1,315.00 +26.4% | 17.9% | Rp1,550.00 | Rp1,080.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp1,060.00 | Rp1,315.00 +24.1% | 17.9% | Rp1,550.00 | Rp1,080.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | Rp1,100.00 | Rp1,315.00 +19.5% | 17.9% | Rp1,550.00 | Rp1,080.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | Rp1,155.00 | Rp1,315.00 +13.9% | 17.9% | Rp1,550.00 | Rp1,080.00 | Rp1,675.00 | 2 |
| Feb ’25 | Rp1,140.00 | Rp1,315.00 +15.4% | 17.9% | Rp1,550.00 | Rp1,080.00 | Rp2,030.00 | 2 |
| Jan ’25 | Rp1,045.00 | Rp1,570.00 +50.2% | 6.3% | Rp1,700.00 | Rp1,460.00 | Rp1,300.00 | 3 |
| Dec ’24 | Rp1,005.00 | Rp1,570.00 +56.2% | 6.3% | Rp1,700.00 | Rp1,460.00 | Rp1,265.00 | 3 |
| Nov ’24 | Rp1,110.00 | Rp1,570.00 +41.4% | 6.3% | Rp1,700.00 | Rp1,460.00 | Rp1,190.00 | 3 |
| Oct ’24 | Rp1,185.00 | Rp1,570.00 +32.5% | 6.3% | Rp1,700.00 | Rp1,460.00 | Rp1,100.00 | 3 |
| Sep ’24 | Rp1,205.00 | Rp1,570.00 +30.3% | 6.3% | Rp1,700.00 | Rp1,460.00 | Rp1,025.00 | 3 |
| Aug ’24 | Rp1,195.00 | Rp1,607.50 +34.5% | 6.7% | Rp1,720.00 | Rp1,460.00 | Rp1,050.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp1,210.00 | Rp1,796.67 +48.5% | 6.8% | Rp1,970.00 | Rp1,700.00 | Rp1,075.00 | 3 |
| Jun ’24 | Rp1,525.00 | Rp1,845.00 +21.0% | 6.8% | Rp1,970.00 | Rp1,720.00 | Rp1,040.00 | 2 |
| May ’24 | Rp1,710.00 | Rp1,845.00 +7.9% | 6.8% | Rp1,970.00 | Rp1,720.00 | Rp1,060.00 | 2 |
| Apr ’24 | Rp1,690.00 | Rp1,763.33 +4.3% | 8.7% | Rp1,970.00 | Rp1,600.00 | Rp1,100.00 | 3 |
| Mar ’24 | Rp1,575.00 | Rp1,763.33 +12.0% | 8.7% | Rp1,970.00 | Rp1,600.00 | Rp1,155.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 19:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Greenall | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Nicholas Mulyono | Korea Investment & Securities Co., Ltd. |
| Adi Wicaksono | Maybank Research Pte. Ltd. |