PT Sumber Tani Agung Resources Tbk

IDX:STAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Rp9.2t

Sumber Tani Agung Resources Valutazione

STAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STAA ( IDR845 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR1034.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STAA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STAA?

Metrica chiave: Poiché STAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STAA su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniRp1.02t
Cap. di mercatoRp9.21t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
6.3x8.1%Rp7.0t
AALI Astra Agro Lestari
11.2x0.1%Rp11.9t
TLDN Teladan Prima Agro
10.2xn/aRp6.7t
DSNG Dharma Satya Nusantara
10.3x11.8%Rp12.3t
STAA Sumber Tani Agung Resources
9xn/aRp9.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.32m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
1xn/aUS$7.62m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STAA 9.0xMedia del settore 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 16.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STAA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate