Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Valutazione
LSIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LSIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LSIP ( IDR985 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR3259.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LSIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSIP?
Metrica chiave: Poiché LSIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LSIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | Rp1.11t |
| Cap. di mercato | Rp6.72t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LSIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
NSSS Nusantara Sawit Sejahtera | 39.7x | n/a | Rp6.8t |
STAA Sumber Tani Agung Resources | 8.6x | n/a | Rp8.8t |
TLDN Teladan Prima Agro | 11x | n/a | Rp6.7t |
AALI Astra Agro Lestari | 10.3x | 0.1% | Rp10.9t |
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia | 6.1x | 8.1% | Rp6.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LSIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del ID Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LSIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore ID Food ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LSIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LSIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp985.00 | Rp1,172.50 +19.0% | 18.5% | Rp1,500.00 | Rp860.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | Rp1,040.00 | Rp1,172.50 +12.7% | 18.5% | Rp1,500.00 | Rp860.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | Rp975.00 | Rp1,168.00 +19.8% | 20.4% | Rp1,500.00 | Rp860.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | Rp1,090.00 | Rp1,168.00 +7.2% | 20.4% | Rp1,500.00 | Rp860.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | Rp1,180.00 | Rp1,168.00 -1.0% | 20.4% | Rp1,500.00 | Rp860.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | Rp1,025.00 | Rp1,140.00 +11.2% | 18.1% | Rp1,430.00 | Rp860.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | Rp890.00 | Rp1,124.00 +26.3% | 18.7% | Rp1,430.00 | Rp860.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp885.00 | Rp1,111.43 +25.6% | 16.5% | Rp1,430.00 | Rp860.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp810.00 | Rp1,067.50 +31.8% | 13.8% | Rp1,300.00 | Rp860.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Rp800.00 | Rp1,162.50 +45.3% | 18.3% | Rp1,620.00 | Rp930.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Rp865.00 | Rp1,161.25 +34.2% | 18.4% | Rp1,620.00 | Rp930.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Rp900.00 | Rp1,161.25 +29.0% | 18.4% | Rp1,620.00 | Rp930.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Rp870.00 | Rp1,178.75 +35.5% | 16.1% | Rp1,620.00 | Rp1,005.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Rp845.00 | Rp1,178.75 +39.5% | 16.1% | Rp1,620.00 | Rp1,005.00 | Rp1,040.00 | 8 |
| Jan ’25 | Rp890.00 | Rp1,239.29 +39.2% | 17.2% | Rp1,620.00 | Rp1,020.00 | Rp975.00 | 7 |
| Dec ’24 | Rp915.00 | Rp1,239.29 +35.4% | 17.2% | Rp1,620.00 | Rp1,020.00 | Rp1,090.00 | 7 |
| Nov ’24 | Rp915.00 | Rp1,269.17 +38.7% | 16.9% | Rp1,620.00 | Rp1,050.00 | Rp1,180.00 | 6 |
| Oct ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,269.17 +25.0% | 16.9% | Rp1,620.00 | Rp1,050.00 | Rp1,025.00 | 6 |
| Sep ’24 | Rp1,025.00 | Rp1,277.86 +24.7% | 14.7% | Rp1,620.00 | Rp1,090.00 | Rp890.00 | 7 |
| Aug ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,285.00 +26.6% | 14.3% | Rp1,620.00 | Rp1,090.00 | Rp885.00 | 7 |
| Jul ’24 | Rp1,000.00 | Rp1,280.00 +28.0% | 20.1% | Rp1,620.00 | Rp900.00 | Rp810.00 | 5 |
| Jun ’24 | Rp960.00 | Rp1,316.67 +37.2% | 18.9% | Rp1,620.00 | Rp900.00 | Rp800.00 | 6 |
| May ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,505.71 +48.3% | 21.9% | Rp2,000.00 | Rp900.00 | Rp865.00 | 7 |
| Apr ’24 | Rp1,020.00 | Rp1,505.71 +47.6% | 21.9% | Rp2,000.00 | Rp900.00 | Rp900.00 | 7 |
| Mar ’24 | Rp1,070.00 | Rp1,472.50 +37.6% | 21.6% | Rp2,000.00 | Rp900.00 | Rp870.00 | 8 |
| Feb ’24 | Rp1,050.00 | Rp1,472.50 +40.2% | 21.6% | Rp2,000.00 | Rp900.00 | Rp845.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 23:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk è coperta da 31 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Greenall | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Helmy Kristanto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Nathan Gee | BofA Global Research |