Infineon Technologies AG

BUSE:INFINEON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Ft16.9t

Infineon Technologies Valutazione

INFINEON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INFINEON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INFINEON ( HUF12938 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF22587.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INFINEON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INFINEON?

Metrica chiave: Poiché INFINEON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INFINEON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INFINEON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INFINEON su PE?
Rapporto PE23.3x
Guadagni€1.75b
Cap. di mercato€40.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INFINEON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INFINEON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.1x
981 Semiconductor Manufacturing International
51.8x24.4%HK$369.1b
NXPI NXP Semiconductors
19.7x9.1%US$53.4b
MPWR Monolithic Power Systems
66.6x21.6%US$28.9b
MCHP Microchip Technology
38.1x31.6%US$29.8b
INFINEON Infineon Technologies
23.3x17.1%Ft40.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INFINEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INFINEON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INFINEON 23.3xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INFINEON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INFINEON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INFINEON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INFINEON Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INFINEON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeFt12,938.00
Ft16,317.34
+26.1%
16.0%Ft25,564.72Ft12,410.06n/a22
Dec ’25Ft12,686.00
Ft16,120.57
+27.1%
15.5%Ft25,521.11Ft12,388.89n/a22
Nov ’25Ft11,840.00
Ft16,384.35
+38.4%
15.6%Ft25,237.01Ft12,250.98n/a23
Oct ’25Ft12,510.00
Ft16,812.44
+34.4%
14.3%Ft24,365.00Ft12,616.18n/a23
Sep ’25Ft12,936.00
Ft16,919.75
+30.8%
13.7%Ft24,273.05Ft12,568.57n/a23
Aug ’25Ft12,600.00
Ft17,705.66
+40.5%
11.9%Ft24,426.70Ft15,019.65n/a23
Jul ’25Ft13,700.00
Ft18,063.39
+31.8%
12.0%Ft24,468.99Ft15,045.65n/a23
Jun ’25Ft14,436.00
Ft17,446.36
+20.9%
9.2%Ft20,337.91Ft14,748.87n/a22
May ’25Ft12,810.00
Ft17,105.47
+33.5%
12.0%Ft20,778.18Ft12,545.31n/a22
Apr ’25Ft12,260.00
Ft17,545.28
+43.1%
11.6%Ft20,970.39Ft13,848.37n/a23
Mar ’25Ft13,050.00
Ft17,175.32
+31.6%
11.3%Ft20,529.04Ft13,556.91n/a24
Feb ’25Ft13,314.00
Ft17,560.10
+31.9%
11.6%Ft22,273.49Ft13,628.89n/a23
Jan ’25n/a
Ft17,256.99
0%
10.5%Ft21,041.23Ft13,389.87n/a24
Dec ’24Ft13,788.00
Ft16,819.64
+22.0%
9.5%Ft19,832.91Ft13,196.80Ft12,686.0024
Nov ’24Ft10,624.00
Ft17,115.03
+61.1%
11.6%Ft20,124.83Ft12,243.24Ft11,840.0024
Oct ’24Ft12,430.00
Ft18,300.27
+47.2%
11.7%Ft22,970.64Ft13,626.65Ft12,510.0024
Sep ’24Ft12,342.00
Ft18,359.34
+48.8%
11.9%Ft22,902.67Ft13,586.33Ft12,936.0024
Aug ’24Ft15,398.00
Ft18,042.13
+17.2%
10.9%Ft20,898.54Ft13,299.07Ft12,600.0023
Jul ’24Ft13,634.00
Ft17,446.75
+28.0%
13.5%Ft20,412.79Ft10,391.97Ft13,700.0024
Jun ’24n/a
Ft17,224.10
0%
13.8%Ft20,382.98Ft10,376.79Ft14,436.0026
May ’24Ft11,950.00
Ft17,313.14
+44.9%
13.8%Ft20,798.16Ft10,588.15Ft12,810.0026
Apr ’24Ft14,230.00
Ft17,109.32
+20.2%
14.4%Ft20,886.68Ft10,633.22Ft12,260.0026
Mar ’24Ft12,700.00
Ft17,191.19
+35.4%
13.3%Ft20,505.44Ft9,858.38Ft13,050.0025
Feb ’24Ft12,700.00
Ft16,256.10
+28.0%
14.4%Ft20,326.30Ft7,817.81Ft13,314.0025
Jan ’24Ft11,472.00
Ft17,161.18
+49.6%
15.0%Ft21,600.84Ft8,308.02n/a23
Dec ’23Ft13,460.00
Ft16,988.58
+26.2%
14.6%Ft21,282.61Ft8,185.62Ft13,788.0022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Infineon Technologies AG è coperta da 62 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Charles BordesAlphaValue