Mercedes-Benz Group AG

BUSE:MERCEDESBENZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Ft21.1t

Mercedes-Benz Group Valutazione

MERCEDESBENZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MERCEDESBENZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MERCEDESBENZ ( HUF22915 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HUF66488.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MERCEDESBENZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MERCEDESBENZ?

Metrica chiave: Poiché MERCEDESBENZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MERCEDESBENZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MERCEDESBENZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MERCEDESBENZ su PE?
Rapporto PE4.7x
Guadagni€10.84b
Cap. di mercato€50.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MERCEDESBENZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MERCEDESBENZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$55.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
MERCEDESBENZ Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%Ft50.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MERCEDESBENZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MERCEDESBENZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MERCEDESBENZ 4.7xMedia del settore 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MERCEDESBENZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MERCEDESBENZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MERCEDESBENZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MERCEDESBENZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MERCEDESBENZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Ft28,006.17
0%
23.3%Ft43,416.09Ft18,431.36n/a22
Dec ’25Ft21,000.00
Ft28,969.95
+38.0%
20.9%Ft43,479.43Ft18,458.25n/a22
Nov ’25Ft23,050.00
Ft29,121.13
+26.3%
21.3%Ft45,651.43Ft18,342.09n/a22
Oct ’25Ft23,660.00
Ft29,305.56
+23.9%
21.4%Ft44,156.64Ft19,318.53n/a22
Sep ’25Ft24,785.00
Ft32,711.10
+32.0%
20.2%Ft49,317.73Ft21,699.80n/a22
Aug ’25Ft23,325.00
Ft32,887.66
+41.0%
20.2%Ft49,286.68Ft21,686.14n/a22
Jul ’25n/a
Ft34,538.68
0%
17.7%Ft49,340.97Ft23,683.67n/a22
Jun ’25n/a
Ft33,829.65
0%
17.6%Ft48,252.88Ft23,161.38n/a22
May ’25Ft27,930.00
Ft33,839.88
+21.2%
18.2%Ft48,722.34Ft23,386.72n/a22
Apr ’25Ft29,000.00
Ft33,746.60
+16.4%
18.5%Ft49,415.95Ft23,719.66n/a22
Mar ’25Ft29,395.00
Ft32,742.73
+11.4%
19.6%Ft48,876.08Ft23,460.52n/a23
Feb ’25Ft24,200.00
Ft30,430.78
+25.7%
21.2%Ft44,806.46Ft19,313.13n/a23
Jan ’25Ft23,950.00
Ft30,134.09
+25.8%
21.9%Ft45,441.25Ft18,933.86n/a22
Dec ’24Ft22,670.00
Ft30,791.85
+35.8%
20.9%Ft45,668.82Ft19,028.67Ft21,000.0022
Nov ’24Ft21,170.00
Ft32,070.23
+51.5%
19.3%Ft45,951.37Ft19,146.41Ft23,050.0022
Oct ’24n/a
Ft35,255.58
0%
14.6%Ft46,889.03Ft27,351.93Ft23,660.0022
Sep ’24Ft25,360.00
Ft34,558.29
+36.3%
14.0%Ft45,800.15Ft26,716.75Ft24,785.0022
Aug ’24Ft27,585.00
Ft35,952.97
+30.3%
12.8%Ft46,618.78Ft28,554.00Ft23,325.0022
Jul ’24Ft26,900.00
Ft34,129.33
+26.9%
12.0%Ft42,577.51Ft27,212.58n/a22
Jun ’24n/a
Ft34,129.33
0%
12.0%Ft42,577.51Ft27,212.58n/a22
May ’24Ft26,190.00
Ft34,039.48
+30.0%
11.7%Ft42,904.19Ft26,861.75Ft27,930.0023
Apr ’24Ft26,800.00
Ft34,901.64
+30.2%
13.3%Ft43,751.11Ft26,631.11Ft29,000.0023
Mar ’24Ft27,595.00
Ft33,813.76
+22.5%
13.1%Ft43,469.93Ft26,459.96Ft29,395.0022
Feb ’24Ft26,240.00
Ft33,812.01
+28.9%
14.1%Ft44,952.39Ft25,407.87Ft24,200.0022
Jan ’24n/a
Ft35,360.29
0%
14.6%Ft48,014.99Ft27,138.91Ft23,950.0022
Dec ’23Ft25,045.00
Ft34,669.53
+38.4%
14.7%Ft47,102.31Ft26,623.05Ft22,670.0022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mercedes-Benz Group AG è coperta da 61 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.