Beijing Enterprises Holdings Valutazione

392 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 392 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 392 ( HK$24.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$46.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 392 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 392?

Metrica chiave: Poiché 392 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 392. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 392 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 392 su PE?
Rapporto PE	6.3x
Guadagni	CN¥4.56b
Cap. di mercato	CN¥28.73b

392 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	17x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 392 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 392 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.7x
384 China Gas Holdings	11x	12.6%	HK$35.1b
2688 ENN Energy Holdings	9x	9.8%	HK$60.2b
135 Kunlun Energy	10.4x	9.5%	HK$66.2b
1193 China Resources Gas Group	12.6x	7.8%	HK$65.9b
392 Beijing Enterprises Holdings	6.3x	18.9%	HK$30.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 392 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 392's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 392 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Gas Utilities ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 392's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

392 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.3x
Rapporto equo PE	11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 392 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 392 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$24.55	HK$30.32 +23.5%	5.9%	HK$33.00	HK$28.00	n/a	5
Nov ’25	HK$25.70	HK$30.32 +18.0%	5.9%	HK$33.00	HK$28.00	n/a	5
Oct ’25	HK$27.90	HK$30.32 +8.7%	5.9%	HK$33.00	HK$28.00	n/a	5
Sep ’25	HK$25.30	HK$30.72 +21.4%	6.2%	HK$33.00	HK$28.00	n/a	5
Aug ’25	HK$26.15	HK$32.62 +24.7%	7.4%	HK$35.70	HK$28.00	n/a	6
Jul ’25	HK$26.20	HK$32.62 +24.5%	7.4%	HK$35.70	HK$28.00	n/a	6
Jun ’25	HK$27.50	HK$33.35 +21.3%	8.7%	HK$37.00	HK$28.00	n/a	6
May ’25	HK$25.10	HK$33.35 +32.9%	8.7%	HK$37.00	HK$28.00	n/a	6
Apr ’25	HK$22.70	HK$33.35 +46.9%	8.7%	HK$37.00	HK$28.00	n/a	6
Mar ’25	HK$29.70	HK$36.34 +22.3%	6.4%	HK$40.00	HK$33.00	n/a	6
Feb ’25	HK$27.90	HK$36.34 +30.2%	6.4%	HK$40.00	HK$33.00	n/a	6
Jan ’25	HK$27.15	HK$35.60 +31.1%	11.5%	HK$40.00	HK$28.50	n/a	6
Dec ’24	HK$25.70	HK$34.30 +33.5%	12.4%	HK$40.00	HK$28.50	n/a	6
Nov ’24	HK$26.15	HK$34.80 +33.1%	12.2%	HK$40.00	HK$28.50	HK$25.70	6
Oct ’24	HK$27.00	HK$35.55 +31.7%	10.7%	HK$40.00	HK$28.50	HK$27.90	6
Sep ’24	HK$29.40	HK$35.59 +21.0%	10.7%	HK$40.00	HK$28.50	HK$25.30	6
Aug ’24	HK$31.00	HK$36.57 +18.0%	10.8%	HK$40.80	HK$29.60	HK$26.15	6
Jul ’24	HK$28.35	HK$36.60 +29.1%	10.6%	HK$40.80	HK$29.80	HK$26.20	6
Jun ’24	HK$30.45	HK$34.77 +14.2%	17.7%	HK$40.80	HK$24.00	HK$27.50	6
May ’24	HK$32.50	HK$32.82 +1.0%	14.8%	HK$39.50	HK$24.00	HK$25.10	6
Apr ’24	HK$28.25	HK$29.40 +4.1%	13.5%	HK$35.10	HK$24.00	HK$22.70	4
Mar ’24	HK$26.30	HK$33.30 +26.6%	16.3%	HK$39.50	HK$24.00	HK$29.70	7
Feb ’24	HK$27.65	HK$32.70 +18.3%	18.7%	HK$39.50	HK$24.00	HK$27.90	7
Jan ’24	HK$25.00	HK$32.56 +30.2%	19.5%	HK$39.50	HK$23.00	HK$27.15	7
Dec ’23	HK$24.30	HK$32.56 +34.0%	19.5%	HK$39.50	HK$23.00	HK$25.70	7
Nov ’23	HK$20.45	HK$32.79 +60.3%	18.5%	HK$39.50	HK$23.00	HK$26.15	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ENN Energy Holdings

HK$60.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$53.75

3.5%

1.0%

Towngas Smart Energy

HK$10.5b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.02

-1.3%

-5.3%