ENN Energy Holdings Valutazione
2688 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2688 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2688 ( HK$61.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$142.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2688 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2688?
Metrica chiave: Poiché 2688 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2688 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | CN¥5.99b |
| Cap. di mercato | CN¥64.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2688 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
135 Kunlun Energy | 10.1x | 8.1% | HK$64.1b |
1193 China Resources Gas Group | 12.3x | 9.3% | HK$50.4b |
392 Beijing Enterprises Holdings | 7.1x | 4.6% | HK$38.7b |
384 China Gas Holdings | 12.1x | 10.4% | HK$37.6b |
2688 ENN Energy Holdings | 10.8x | 9.3% | HK$68.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2688 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2688's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Gas Utilities ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2688's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2688 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$61.75 | HK$70.32 +13.9% | 8.2% | HK$84.69 | HK$59.08 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$65.00 | HK$71.33 +9.7% | 8.2% | HK$84.98 | HK$59.28 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | HK$51.70 | HK$66.60 +28.8% | 10.6% | HK$85.01 | HK$56.10 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | HK$52.55 | HK$67.16 +27.8% | 11.0% | HK$82.99 | HK$55.78 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | HK$55.85 | HK$67.65 +21.1% | 10.3% | HK$82.86 | HK$55.69 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | HK$52.25 | HK$68.39 +30.9% | 9.0% | HK$83.62 | HK$57.10 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$53.40 | HK$69.46 +30.1% | 9.0% | HK$84.94 | HK$58.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | HK$60.05 | HK$68.26 +13.7% | 7.1% | HK$74.00 | HK$58.03 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | HK$50.90 | HK$68.55 +34.7% | 8.3% | HK$79.37 | HK$58.27 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$53.50 | HK$73.69 +37.7% | 9.9% | HK$88.13 | HK$58.48 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$64.35 | HK$74.02 +15.0% | 11.8% | HK$95.38 | HK$54.28 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | HK$71.70 | HK$74.57 +4.0% | 12.0% | HK$95.90 | HK$54.58 | n/a | 21 |
| May ’25 | HK$67.65 | HK$72.58 +7.3% | 13.4% | HK$95.90 | HK$54.58 | HK$61.55 | 20 |
| Apr ’25 | HK$60.30 | HK$73.20 +21.4% | 15.1% | HK$96.07 | HK$54.67 | HK$65.00 | 20 |
| Mar ’25 | HK$64.00 | HK$76.69 +19.8% | 20.3% | HK$101.71 | HK$52.98 | HK$51.70 | 20 |
| Feb ’25 | HK$59.20 | HK$77.27 +30.5% | 20.8% | HK$102.32 | HK$53.30 | HK$52.55 | 19 |
| Jan ’25 | HK$57.50 | HK$77.86 +35.4% | 20.6% | HK$102.30 | HK$50.16 | HK$55.85 | 19 |
| Dec ’24 | HK$52.60 | HK$85.28 +62.1% | 24.5% | HK$130.21 | HK$50.18 | HK$52.25 | 18 |
| Nov ’24 | HK$60.25 | HK$86.88 +44.2% | 23.2% | HK$127.22 | HK$49.03 | HK$53.40 | 18 |
| Oct ’24 | HK$65.00 | HK$94.31 +45.1% | 17.0% | HK$127.31 | HK$64.89 | HK$60.05 | 18 |
| Sep ’24 | HK$61.50 | HK$97.74 +58.9% | 16.5% | HK$128.56 | HK$65.29 | HK$50.90 | 18 |
| Aug ’24 | HK$91.75 | HK$121.36 +32.3% | 12.1% | HK$142.62 | HK$87.95 | HK$53.50 | 18 |
| Jul ’24 | HK$97.60 | HK$123.88 +26.9% | 11.8% | HK$144.08 | HK$87.66 | HK$64.35 | 19 |
| Jun ’24 | HK$95.50 | HK$124.35 +30.2% | 13.1% | HK$144.49 | HK$78.15 | HK$71.70 | 19 |
| May ’24 | HK$107.00 | HK$126.23 +18.0% | 13.3% | HK$148.75 | HK$79.72 | HK$67.65 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 18:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ENN Energy Holdings Limited è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ying Lou | Barclays |
| Cho Ming Lau | BOCI Research Ltd. |
| Gary Tsang | BofA Global Research |