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Hong Kong and China Gas Valutazione

3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3 ( HK$6.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 3 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$118.12b

3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	16.3x
Rapporto PEG	2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.7x
2688 ENN Energy Holdings	8.8x	9.8%	HK$60.7b
135 Kunlun Energy	10.8x	8.2%	HK$62.7b
1193 China Resources Gas Group	11.7x	7.2%	HK$61.1b
384 China Gas Holdings	11.4x	13.3%	HK$36.4b
3 Hong Kong and China Gas	21.7x	9.2%	HK$118.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore Asian Gas Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.7x
Rapporto equo PE	9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$6.40	HK$6.75 +5.4%	9.4%	HK$7.63	HK$5.60	n/a	9
Aug ’25	HK$6.55	HK$6.53 -0.3%	9.3%	HK$7.66	HK$5.60	n/a	9
Jul ’25	HK$5.94	HK$6.49 +9.2%	9.7%	HK$7.66	HK$5.60	n/a	9
Jun ’25	HK$6.07	HK$6.49 +6.9%	9.7%	HK$7.66	HK$5.60	n/a	9
May ’25	HK$5.97	HK$6.34 +6.2%	7.9%	HK$7.00	HK$5.60	n/a	8
Apr ’25	HK$5.93	HK$6.34 +6.8%	8.5%	HK$7.00	HK$5.60	n/a	7
Mar ’25	HK$6.06	HK$5.96 -1.6%	6.8%	HK$6.60	HK$5.50	n/a	7
Feb ’25	HK$5.56	HK$5.78 +3.9%	3.5%	HK$6.00	HK$5.50	n/a	6
Jan ’25	HK$5.98	HK$5.78 -3.4%	3.5%	HK$6.00	HK$5.50	n/a	6
Dec ’24	HK$5.31	HK$5.78 +8.8%	3.5%	HK$6.00	HK$5.50	n/a	6
Nov ’24	HK$5.47	HK$6.10 +11.5%	9.1%	HK$7.00	HK$5.50	n/a	4
Oct ’24	HK$5.46	HK$6.60 +20.9%	11.4%	HK$7.60	HK$5.50	n/a	5
Sep ’24	HK$5.77	HK$6.67 +15.5%	9.9%	HK$7.60	HK$5.50	n/a	6
Aug ’24	HK$6.69	HK$7.01 +4.8%	9.4%	HK$7.80	HK$6.00	HK$6.55	7
Jul ’24	HK$6.77	HK$7.11 +5.1%	8.9%	HK$7.80	HK$6.00	HK$5.94	7
Jun ’24	HK$7.08	HK$7.11 +0.5%	8.9%	HK$7.80	HK$6.00	HK$6.07	7
May ’24	HK$6.96	HK$7.04 +1.2%	10.2%	HK$7.80	HK$6.00	HK$5.97	7
Apr ’24	HK$6.91	HK$7.31 +5.8%	12.3%	HK$9.00	HK$6.00	HK$5.93	8
Mar ’24	HK$7.41	HK$7.80 +5.3%	17.1%	HK$10.50	HK$5.80	HK$6.06	9
Feb ’24	HK$7.89	HK$7.80 -1.1%	17.1%	HK$10.50	HK$5.80	HK$5.56	9
Jan ’24	HK$7.42	HK$8.10 +9.2%	17.3%	HK$10.50	HK$5.80	HK$5.98	8
Dec ’23	HK$6.74	HK$8.13 +20.5%	20.2%	HK$10.50	HK$5.30	HK$5.31	8
Nov ’23	HK$6.21	HK$8.13 +30.8%	20.2%	HK$10.50	HK$5.30	HK$5.47	8
Oct ’23	HK$6.92	HK$8.56 +23.6%	11.8%	HK$10.50	HK$7.20	HK$5.46	8
Sep ’23	HK$7.52	HK$8.69 +15.6%	11.8%	HK$10.50	HK$7.20	HK$5.77	9
Aug ’23	HK$8.19	HK$9.61 +17.4%	15.7%	HK$12.80	HK$7.50	HK$6.69	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.