China Resources Power Holdings Valutazione

836 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 836 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 836 ( HK$18.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$75.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 836 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 836?

Metrica chiave: Poiché 836 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 836. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 836 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 836 su PE?
Rapporto PE	6.6x
Guadagni	HK$13.63b
Cap. di mercato	HK$90.36b

836 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	7.2x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 836 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 836 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.2x
902 Huaneng Power International	17.6x	34.6%	HK$100.7b
1071 Huadian Power International	7.9x	24.0%	HK$54.8b
991 Datang International Power Generation	8x	n/a	HK$45.5b
1816 CGN Power	11.2x	6.7%	HK$194.6b
836 China Resources Power Holdings	6.6x	12.0%	HK$90.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 836's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

12 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

12 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 836's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

836 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.6x
Rapporto equo PE	9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 836 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 836 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$18.04	HK$24.53 +36.0%	13.2%	HK$31.00	HK$18.00	n/a	16
Nov ’25	HK$18.54	HK$24.45 +31.9%	13.7%	HK$31.00	HK$17.70	n/a	16
Oct ’25	HK$21.10	HK$24.20 +14.7%	13.5%	HK$31.00	HK$17.70	n/a	17
Sep ’25	HK$21.20	HK$24.26 +14.4%	12.7%	HK$31.00	HK$19.10	n/a	17
Aug ’25	HK$21.65	HK$23.71 +9.5%	12.4%	HK$31.00	HK$19.10	n/a	17
Jul ’25	HK$23.95	HK$22.80 -4.8%	10.4%	HK$26.50	HK$19.10	n/a	18
Jun ’25	HK$22.15	HK$22.74 +2.7%	10.0%	HK$26.50	HK$19.10	n/a	18
May ’25	HK$19.50	HK$21.72 +11.4%	11.3%	HK$26.50	HK$17.00	n/a	17
Apr ’25	HK$18.26	HK$21.40 +17.2%	12.0%	HK$26.50	HK$17.00	n/a	18
Mar ’25	HK$17.08	HK$21.05 +23.2%	12.5%	HK$25.00	HK$17.00	n/a	18
Feb ’25	HK$15.66	HK$21.16 +35.1%	12.6%	HK$25.00	HK$17.00	n/a	17
Jan ’25	HK$15.64	HK$21.36 +36.6%	12.9%	HK$25.00	HK$17.00	n/a	15
Dec ’24	HK$14.90	HK$22.00 +47.7%	12.6%	HK$25.50	HK$17.00	n/a	15
Nov ’24	HK$15.00	HK$22.26 +48.4%	14.5%	HK$29.39	HK$17.00	HK$18.54	15
Oct ’24	HK$14.94	HK$22.33 +49.5%	14.0%	HK$29.39	HK$17.00	HK$21.10	16
Sep ’24	HK$15.36	HK$22.21 +44.6%	13.9%	HK$29.39	HK$17.00	HK$21.20	16
Aug ’24	HK$17.10	HK$21.96 +28.4%	9.5%	HK$25.44	HK$17.00	HK$21.65	17
Jul ’24	HK$17.70	HK$21.89 +23.7%	9.4%	HK$25.44	HK$17.00	HK$23.95	18
Jun ’24	HK$18.00	HK$21.61 +20.0%	10.6%	HK$25.44	HK$17.00	HK$22.15	17
May ’24	HK$17.04	HK$21.61 +26.8%	10.6%	HK$25.44	HK$17.00	HK$19.50	17
Apr ’24	HK$16.72	HK$21.46 +28.3%	10.6%	HK$25.44	HK$17.00	HK$18.26	16
Mar ’24	HK$16.26	HK$21.50 +32.2%	10.4%	HK$25.00	HK$17.00	HK$17.08	16
Feb ’24	HK$16.40	HK$21.12 +28.8%	10.7%	HK$25.00	HK$17.00	HK$15.66	16
Jan ’24	HK$15.96	HK$20.40 +27.8%	12.1%	HK$24.95	HK$16.00	HK$15.64	16
Dec ’23	HK$14.28	HK$20.42 +43.0%	12.5%	HK$24.74	HK$16.00	HK$14.90	15
Nov ’23	HK$11.78	HK$20.88 +77.2%	13.0%	HK$24.74	HK$16.00	HK$15.00	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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