Huadian Power International Valutazione

1071 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1071 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1071 ( HK$3.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$32.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1071 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1071?

Metrica chiave: Poiché 1071 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1071. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1071 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1071 su PE?
Rapporto PE	8.1x
Guadagni	CN¥4.17b
Cap. di mercato	CN¥53.37b

1071 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	10.6x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1071 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1071 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.8x
991 Datang International Power Generation	8.4x	n/a	HK$47.7b
836 China Resources Power Holdings	6.7x	11.8%	HK$91.6b
2380 China Power International Development	10.1x	22.7%	HK$39.0b
902 Huaneng Power International	18x	34.6%	HK$105.1b
1071 Huadian Power International	8.1x	24.0%	HK$57.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1071 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1071's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

9 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

9 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1071 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Renewable Energy ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1071's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1071 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.1x
Rapporto equo PE	12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1071 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1071 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.56	HK$4.71 +32.4%	13.1%	HK$5.62	HK$3.62	n/a	10
Nov ’25	HK$3.77	HK$4.71 +25.1%	13.1%	HK$5.62	HK$3.62	n/a	10
Oct ’25	HK$4.42	HK$4.71 +6.7%	13.1%	HK$5.62	HK$3.62	n/a	10
Sep ’25	HK$4.12	HK$4.68 +13.5%	12.8%	HK$5.61	HK$3.61	n/a	11
Aug ’25	HK$4.00	HK$4.77 +19.2%	10.7%	HK$5.62	HK$4.02	n/a	10
Jul ’25	HK$4.73	HK$4.80 +1.6%	9.3%	HK$5.51	HK$3.96	n/a	10
Jun ’25	HK$4.54	HK$4.73 +4.2%	8.1%	HK$5.19	HK$3.97	n/a	10
May ’25	HK$4.28	HK$4.73 +10.5%	8.1%	HK$5.19	HK$3.97	n/a	10
Apr ’25	HK$4.19	HK$4.48 +6.9%	8.1%	HK$5.00	HK$3.89	n/a	10
Mar ’25	HK$3.69	HK$4.33 +17.2%	8.4%	HK$4.99	HK$3.81	n/a	10
Feb ’25	HK$3.60	HK$4.18 +16.0%	14.2%	HK$5.00	HK$2.84	n/a	10
Jan ’25	HK$3.47	HK$4.11 +18.6%	14.4%	HK$4.80	HK$2.85	n/a	9
Dec ’24	HK$3.23	HK$3.98 +23.3%	14.6%	HK$4.71	HK$2.80	n/a	10
Nov ’24	HK$3.16	HK$3.98 +26.0%	13.5%	HK$4.69	HK$2.98	HK$3.77	10
Oct ’24	HK$3.24	HK$3.96 +22.3%	13.7%	HK$4.68	HK$2.98	HK$4.42	10
Sep ’24	HK$3.16	HK$3.93 +24.3%	14.6%	HK$4.70	HK$3.01	HK$4.12	9
Aug ’24	HK$3.53	HK$3.89 +10.1%	13.9%	HK$4.70	HK$2.85	HK$4.00	10
Jul ’24	HK$4.09	HK$3.89 -5.0%	13.9%	HK$4.70	HK$2.85	HK$4.73	10
Jun ’24	HK$4.21	HK$3.53 -16.2%	20.9%	HK$4.66	HK$2.00	HK$4.54	9
May ’24	HK$3.80	HK$3.46 -8.9%	21.7%	HK$4.69	HK$1.99	HK$4.28	8
Apr ’24	HK$3.22	HK$3.18 -1.1%	25.5%	HK$4.66	HK$1.98	HK$4.19	8
Mar ’24	HK$3.17	HK$3.06 -3.5%	27.5%	HK$4.62	HK$1.96	HK$3.69	7
Feb ’24	HK$3.11	HK$3.08 -0.9%	29.0%	HK$4.71	HK$2.00	HK$3.60	6
Jan ’24	HK$3.23	HK$2.99 -7.4%	29.2%	HK$4.57	HK$1.93	HK$3.47	6
Dec ’23	HK$2.91	HK$2.91 -0.08%	29.2%	HK$4.46	HK$1.88	HK$3.23	6
Nov ’23	HK$2.34	HK$2.85 +21.9%	30.1%	HK$4.40	HK$1.86	HK$3.16	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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