Power Assets Holdings Valutazione
6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6 ( HK$50.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6?
Metrica chiave: Poiché 6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Utili | HK$6.16b |
| Cap. di mercato | HK$106.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 133.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 371.6x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
1038 CK Infrastructure Holdings | 16x | 6.33% | HK$130.8b |
2 CLP Holdings | 14.6x | 1.84% | HK$166.9b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 16.9x | 2.94% | HK$53.5b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 6.1x | n/a | HK$2.7b |
6 Power Assets Holdings | 17.3x | 4.53% | HK$106.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electric Utilities ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$50.05 | HK$57.87 +15.62% | 12.33% | HK$70.00 | HK$49.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | HK$49.28 | HK$57.87 +17.42% | 12.33% | HK$70.00 | HK$49.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | HK$50.85 | HK$57.87 +13.80% | 12.33% | HK$70.00 | HK$49.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | HK$51.00 | HK$56.74 +11.25% | 12.25% | HK$70.00 | HK$49.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | HK$50.45 | HK$55.49 +9.99% | 13.49% | HK$70.00 | HK$48.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | HK$49.65 | HK$56.86 +14.53% | 13.27% | HK$70.00 | HK$48.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | HK$51.35 | HK$56.93 +10.86% | 13.28% | HK$70.00 | HK$48.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | HK$47.40 | HK$56.38 +18.95% | 12.93% | HK$70.00 | HK$48.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | HK$52.70 | HK$58.63 +11.25% | 11.83% | HK$70.00 | HK$49.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | HK$50.35 | HK$58.07 +15.34% | 13.94% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | HK$54.20 | HK$58.24 +7.45% | 13.94% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | HK$51.00 | HK$57.26 +12.26% | 14.12% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$52.00 | HK$57.26 +10.11% | 14.12% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$49.80 | HK$57.26 +14.97% | 14.12% | HK$70.00 | HK$43.00 | HK$49.28 | 8 |
| Sep ’25 | HK$54.45 | HK$57.26 +5.15% | 14.12% | HK$70.00 | HK$43.00 | HK$50.85 | 8 |
| Aug ’25 | HK$52.30 | HK$52.59 +0.56% | 14.80% | HK$70.00 | HK$43.00 | HK$51.00 | 7 |
| Jul ’25 | HK$42.25 | HK$52.64 +24.60% | 13.84% | HK$70.00 | HK$43.00 | HK$50.45 | 8 |
| Jun ’25 | HK$43.30 | HK$52.77 +21.86% | 13.50% | HK$70.00 | HK$44.00 | HK$49.65 | 8 |
| May ’25 | HK$45.05 | HK$52.77 +17.13% | 13.50% | HK$70.00 | HK$44.00 | HK$51.35 | 8 |
| Apr ’25 | HK$45.80 | HK$51.63 +12.73% | 15.18% | HK$70.00 | HK$42.95 | HK$47.40 | 8 |
| Mar ’25 | HK$47.10 | HK$48.88 +3.79% | 7.00% | HK$53.00 | HK$42.95 | HK$52.70 | 9 |
| Feb ’25 | HK$45.60 | HK$48.88 +7.20% | 7.00% | HK$53.00 | HK$42.95 | HK$50.35 | 9 |
| Jan ’25 | HK$45.25 | HK$47.22 +4.35% | 8.23% | HK$53.00 | HK$40.00 | HK$54.20 | 9 |
| Dec ’24 | HK$40.45 | HK$48.22 +19.20% | 11.49% | HK$60.00 | HK$40.00 | HK$51.00 | 9 |
| Nov ’24 | HK$37.75 | HK$48.22 +27.73% | 11.49% | HK$60.00 | HK$40.00 | HK$52.00 | 9 |
| Oct ’24 | HK$37.90 | HK$50.31 +32.75% | 8.79% | HK$60.00 | HK$44.00 | HK$49.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/25 21:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Power Assets Holdings Limited è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kam Chi Chan | BofA Global Research |
| Pierre Lau | Citigroup Inc |
| Shantnu Phutela | CLSA |