CLP Holdings Valutazione

2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2 ( HK$65.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$97.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2?

Metrica chiave: Poiché 2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2 su PE?
Rapporto PE	21.8x
Guadagni	HK$7.55b
Cap. di mercato	HK$164.35b

2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.6x
Valore d'impresa/EBITDA	8.9x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.8x
1038 CK Infrastructure Holdings	16.9x	5.9%	HK$136.6b
6 Power Assets Holdings	17.9x	4.7%	HK$108.2b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	14.8x	4.3%	HK$46.1b
1713 Sichuan Energy Investment Development	5.8x	n/a	HK$2.2b
2 CLP Holdings	21.8x	11.5%	HK$164.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electric Utilities ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.8x
Rapporto equo PE	9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$65.05	HK$73.68 +13.3%	6.5%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	10
Nov ’25	HK$66.70	HK$73.14 +9.7%	6.4%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	9
Oct ’25	HK$68.85	HK$73.09 +6.2%	6.8%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	8
Sep ’25	HK$69.90	HK$73.60 +5.3%	7.0%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	7
Aug ’25	HK$69.15	HK$70.29 +1.6%	7.5%	HK$78.00	HK$63.00	n/a	7
Jul ’25	HK$63.10	HK$71.38 +13.1%	8.0%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Jun ’25	HK$61.85	HK$70.88 +14.6%	8.0%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
May ’25	HK$61.70	HK$70.63 +14.5%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Apr ’25	HK$62.35	HK$70.63 +13.3%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Mar ’25	HK$65.25	HK$70.63 +8.2%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Feb ’25	HK$63.05	HK$68.14 +8.1%	10.9%	HK$80.00	HK$57.00	n/a	7
Jan ’25	HK$64.45	HK$66.40 +3.0%	10.4%	HK$80.00	HK$57.00	n/a	8
Dec ’24	HK$59.25	HK$67.53 +14.0%	15.3%	HK$86.00	HK$55.00	n/a	8
Nov ’24	HK$57.55	HK$67.53 +17.3%	15.3%	HK$86.00	HK$55.00	HK$66.70	8
Oct ’24	HK$57.95	HK$68.84 +18.8%	13.8%	HK$86.00	HK$55.00	HK$68.85	8
Sep ’24	HK$61.50	HK$68.84 +11.9%	13.8%	HK$86.00	HK$55.00	HK$69.90	8
Aug ’24	HK$63.95	HK$66.86 +4.5%	15.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$69.15	9
Jul ’24	HK$60.90	HK$66.86 +9.8%	15.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$63.10	9
Jun ’24	HK$56.65	HK$65.41 +15.5%	16.8%	HK$86.00	HK$50.00	HK$61.85	9
May ’24	HK$58.40	HK$64.97 +11.2%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$61.70	9
Apr ’24	HK$56.70	HK$64.97 +14.6%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$62.35	9
Mar ’24	HK$56.45	HK$64.97 +15.1%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$65.25	9
Feb ’24	HK$58.00	HK$67.18 +15.8%	18.8%	HK$86.00	HK$48.00	HK$63.05	9
Jan ’24	HK$56.95	HK$70.73 +24.2%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$64.45	9
Dec ’23	HK$57.50	HK$70.73 +23.0%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$59.25	9
Nov ’23	HK$53.75	HK$70.73 +31.6%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$57.55	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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