CK Infrastructure Holdings Valutazione
1038 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1038 ( HK$54.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$24.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1038 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1038?
Metrica chiave: Poiché 1038 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1038 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | HK$8.10b |
| Cap. di mercato | HK$136.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 25x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 67.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1038 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
6 Power Assets Holdings | 17.8x | 4.7% | HK$107.9b |
2 CLP Holdings | 22.3x | 11.5% | HK$168.1b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 14.8x | 4.3% | HK$46.0b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 5.9x | n/a | HK$2.2b |
1038 CK Infrastructure Holdings | 16.8x | 5.9% | HK$136.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Electric Utilities ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1038's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$54.15 | HK$61.66 +13.9% | 13.5% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$55.00 | HK$61.66 +12.1% | 13.5% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$53.20 | HK$61.06 +14.8% | 12.9% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$57.90 | HK$59.31 +2.4% | 13.2% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$53.60 | HK$53.90 +0.6% | 14.7% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$44.10 | HK$53.31 +20.9% | 13.9% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$45.10 | HK$53.40 +18.4% | 13.6% | HK$73.00 | HK$42.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$44.30 | HK$53.40 +20.6% | 13.6% | HK$73.00 | HK$42.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$45.80 | HK$53.33 +16.4% | 13.5% | HK$73.00 | HK$42.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$46.00 | HK$50.50 +9.8% | 7.4% | HK$55.60 | HK$42.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$46.50 | HK$49.93 +7.4% | 7.0% | HK$54.00 | HK$42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$43.20 | HK$48.84 +13.1% | 10.6% | HK$58.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$37.65 | HK$49.90 +32.5% | 12.0% | HK$59.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$36.45 | HK$49.90 +36.9% | 12.0% | HK$59.00 | HK$40.00 | HK$55.00 | 9 |
| Oct ’24 | HK$37.05 | HK$51.23 +38.3% | 9.5% | HK$59.00 | HK$42.00 | HK$53.20 | 9 |
| Sep ’24 | HK$39.70 | HK$52.12 +31.3% | 7.1% | HK$59.00 | HK$47.00 | HK$57.90 | 9 |
| Aug ’24 | HK$41.40 | HK$53.11 +28.3% | 6.0% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$53.60 | 9 |
| Jul ’24 | HK$41.45 | HK$53.40 +28.8% | 5.3% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$44.10 | 10 |
| Jun ’24 | HK$43.00 | HK$53.44 +24.3% | 5.3% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$45.10 | 10 |
| May ’24 | HK$44.60 | HK$53.24 +19.4% | 5.6% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$44.30 | 10 |
| Apr ’24 | HK$42.70 | HK$53.24 +24.7% | 5.6% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$45.80 | 10 |
| Mar ’24 | HK$42.00 | HK$54.01 +28.6% | 6.0% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$46.00 | 10 |
| Feb ’24 | HK$44.40 | HK$54.01 +21.6% | 6.0% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$46.50 | 10 |
| Jan ’24 | HK$40.85 | HK$53.56 +31.1% | 7.7% | HK$59.00 | HK$47.00 | HK$43.20 | 9 |
| Dec ’23 | HK$39.75 | HK$54.50 +37.1% | 7.8% | HK$59.00 | HK$47.00 | HK$37.65 | 9 |
| Nov ’23 | HK$37.60 | HK$55.63 +48.0% | 8.3% | HK$61.00 | HK$47.00 | HK$36.45 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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