MTR Valutazione
66 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 66 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 66 ( HK$27.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$19.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 66 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 66?
Metrica chiave: Poiché 66 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 66 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | HK$9.65b |
| Cap. di mercato | HK$169.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 66 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
525 Guangshen Railway | 10.9x | 11.9% | HK$23.3b |
2169 Canggang Railway | 69.7x | n/a | HK$3.7b |
2618 JD Logistics | 14.7x | 13.1% | HK$85.2b |
177 Jiangsu Expressway | 8.1x | 7.8% | HK$63.5b |
66 MTR | 17.5x | 8.8% | HK$169.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 66 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 66's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Transportation ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 66's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$27.15 | HK$29.83 +9.9% | 13.2% | HK$34.60 | HK$21.60 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$28.35 | HK$29.46 +3.9% | 13.9% | HK$34.60 | HK$21.60 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$29.35 | HK$28.35 -3.4% | 16.5% | HK$33.90 | HK$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$27.55 | HK$28.21 +2.4% | 16.6% | HK$33.90 | HK$20.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$25.55 | HK$28.47 +11.4% | 19.6% | HK$38.50 | HK$19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$24.65 | HK$29.93 +21.4% | 20.2% | HK$38.50 | HK$20.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$26.50 | HK$30.25 +14.1% | 18.5% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$25.85 | HK$30.41 +17.6% | 19.2% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$25.80 | HK$30.46 +18.1% | 19.1% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$25.70 | HK$32.31 +25.7% | 22.8% | HK$45.20 | HK$21.40 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$25.25 | HK$38.06 +50.7% | 24.0% | HK$50.10 | HK$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$30.30 | HK$41.21 +36.0% | 19.5% | HK$50.10 | HK$25.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$27.95 | HK$42.52 +52.1% | 14.4% | HK$50.10 | HK$29.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$29.45 | HK$43.02 +46.1% | 13.6% | HK$50.10 | HK$29.00 | HK$28.35 | 10 |
| Oct ’24 | HK$31.00 | HK$43.82 +41.4% | 9.6% | HK$50.10 | HK$37.00 | HK$29.35 | 10 |
| Sep ’24 | HK$32.75 | HK$43.82 +33.8% | 9.6% | HK$50.10 | HK$37.00 | HK$27.55 | 10 |
| Aug ’24 | HK$35.90 | HK$44.57 +24.1% | 11.1% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.55 | 10 |
| Jul ’24 | HK$36.00 | HK$45.64 +26.8% | 10.9% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$24.65 | 10 |
| Jun ’24 | HK$35.75 | HK$45.69 +27.8% | 10.8% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$26.50 | 10 |
| May ’24 | HK$39.15 | HK$45.69 +16.7% | 10.8% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.85 | 10 |
| Apr ’24 | HK$37.85 | HK$45.69 +20.7% | 10.8% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.80 | 10 |
| Mar ’24 | HK$40.05 | HK$46.65 +16.5% | 8.9% | HK$51.30 | HK$39.00 | HK$25.70 | 10 |
| Feb ’24 | HK$42.30 | HK$46.60 +10.2% | 9.0% | HK$51.30 | HK$39.00 | HK$25.25 | 10 |
| Jan ’24 | HK$41.35 | HK$45.37 +9.7% | 10.8% | HK$52.80 | HK$37.00 | HK$30.30 | 10 |
| Dec ’23 | HK$37.55 | HK$44.74 +19.1% | 10.7% | HK$52.80 | HK$37.00 | HK$27.95 | 9 |
| Nov ’23 | HK$34.90 | HK$45.80 +31.2% | 10.5% | HK$52.80 | HK$37.00 | HK$29.45 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.