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MTR Valutazione
66 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 66 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 66 ( HK$27.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$16.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 66 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 66?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 66 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | HK$185.81b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 66 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.1x | ||
525 Guangshen Railway | 10.3x | 10.1% | HK$25.1b |
2169 Canggang Railway | 59x | n/a | HK$3.5b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 7.6x | -18.1% | HK$251.2b |
177 Jiangsu Expressway | 7.5x | 6.0% | HK$66.2b |
66 MTR | 19.3x | 11.4% | HK$179.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 66 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 66's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore Asian Transportation ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 66's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.3x |
Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$29.85 | HK$28.35 -5.0% | 16.5% | HK$33.90 | HK$20.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | HK$27.55 | HK$28.21 +2.4% | 16.6% | HK$33.90 | HK$20.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | HK$25.55 | HK$28.47 +11.4% | 19.6% | HK$38.50 | HK$19.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | HK$24.65 | HK$29.93 +21.4% | 20.2% | HK$38.50 | HK$20.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | HK$26.50 | HK$30.25 +14.1% | 18.5% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 11 |
May ’25 | HK$25.85 | HK$30.41 +17.6% | 19.2% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 10 |
Apr ’25 | HK$25.80 | HK$30.46 +18.1% | 19.1% | HK$38.50 | HK$21.40 | n/a | 10 |
Mar ’25 | HK$25.70 | HK$32.31 +25.7% | 22.8% | HK$45.20 | HK$21.40 | n/a | 10 |
Feb ’25 | HK$25.25 | HK$38.06 +50.7% | 24.0% | HK$50.10 | HK$25.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | HK$30.30 | HK$41.21 +36.0% | 19.5% | HK$50.10 | HK$25.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | HK$27.95 | HK$42.52 +52.1% | 14.4% | HK$50.10 | HK$29.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | HK$29.45 | HK$43.02 +46.1% | 13.6% | HK$50.10 | HK$29.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | HK$31.00 | HK$43.82 +41.4% | 9.6% | HK$50.10 | HK$37.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | HK$32.75 | HK$43.82 +33.8% | 9.6% | HK$50.10 | HK$37.00 | HK$27.55 | 10 |
Aug ’24 | HK$35.90 | HK$44.57 +24.1% | 11.1% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.55 | 10 |
Jul ’24 | HK$36.00 | HK$45.64 +26.8% | 10.9% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$24.65 | 10 |
Jun ’24 | HK$35.75 | HK$45.69 +27.8% | 10.8% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$26.50 | 10 |
May ’24 | HK$39.15 | HK$45.69 +16.7% | 10.8% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.85 | 10 |
Apr ’24 | HK$37.85 | HK$45.69 +20.7% | 10.8% | HK$51.00 | HK$37.00 | HK$25.80 | 10 |
Mar ’24 | HK$40.05 | HK$46.65 +16.5% | 8.9% | HK$51.30 | HK$39.00 | HK$25.70 | 10 |
Feb ’24 | HK$42.30 | HK$46.60 +10.2% | 9.0% | HK$51.30 | HK$39.00 | HK$25.25 | 10 |
Jan ’24 | HK$41.35 | HK$45.37 +9.7% | 10.8% | HK$52.80 | HK$37.00 | HK$30.30 | 10 |
Dec ’23 | HK$37.55 | HK$44.74 +19.1% | 10.7% | HK$52.80 | HK$37.00 | HK$27.95 | 9 |
Nov ’23 | HK$34.90 | HK$45.80 +31.2% | 10.5% | HK$52.80 | HK$37.00 | HK$29.45 | 10 |
Oct ’23 | HK$36.05 | HK$46.20 +28.1% | 9.1% | HK$52.80 | HK$39.00 | HK$31.00 | 10 |
Sep ’23 | HK$39.70 | HK$46.93 +18.2% | 9.6% | HK$53.80 | HK$39.00 | HK$32.75 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.