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Guangshen Railway Valutazione
525 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 525 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 525 ( HK$2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 525 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 525?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 525 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥22.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 525 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
66 MTR | 17.9x | 11.4% | HK$172.4b |
2169 Canggang Railway | 40.9x | n/a | HK$2.6b |
995 Anhui Expressway | 8.7x | 6.9% | HK$24.5b |
1199 COSCO SHIPPING Ports | 6.8x | 2.4% | HK$17.3b |
525 Guangshen Railway | 11.8x | 8.7% | HK$24.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 525 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 525's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 525 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore Asian Transportation ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 525's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 525 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.19 | HK$2.89 +32.0% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.47 | HK$2.89 +17.0% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.12 | HK$2.89 +36.4% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$2.19 | HK$2.89 +32.0% | 2.9% | HK$2.99 | HK$2.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$2.13 | HK$2.71 +27.4% | 8.3% | HK$2.99 | HK$2.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.77 | HK$2.65 +49.7% | 9.3% | HK$3.00 | HK$2.47 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$1.65 | HK$2.66 +61.3% | 8.4% | HK$2.98 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$1.57 | HK$2.66 +69.5% | 8.4% | HK$2.98 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$1.52 | HK$2.62 +72.2% | 10.3% | HK$2.98 | HK$2.35 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$1.46 | HK$2.66 +81.9% | 10.5% | HK$2.94 | HK$2.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.38 | HK$2.69 +94.8% | 8.3% | HK$2.92 | HK$2.45 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.73 | HK$2.69 +55.7% | 8.4% | HK$2.92 | HK$2.45 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.80 | HK$2.64 +46.8% | 11.0% | HK$2.94 | HK$2.24 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | HK$2.05 | HK$2.50 +21.8% | 11.2% | HK$2.95 | HK$2.25 | HK$2.47 | 4 |
| Jul ’24 | HK$2.48 | HK$2.41 -3.0% | 15.9% | HK$3.02 | HK$1.96 | HK$2.12 | 4 |
| Jun ’24 | HK$2.09 | HK$2.41 +15.1% | 15.9% | HK$3.02 | HK$1.96 | HK$2.19 | 4 |
| May ’24 | HK$1.83 | HK$1.99 +8.5% | 24.2% | HK$2.40 | HK$1.18 | HK$2.13 | 4 |
| Apr ’24 | HK$1.45 | HK$1.89 +30.4% | 22.4% | HK$2.32 | HK$1.19 | HK$1.77 | 4 |
| Mar ’24 | HK$1.41 | HK$1.74 +23.3% | 20.3% | HK$2.10 | HK$1.20 | HK$1.65 | 4 |
| Feb ’24 | HK$1.38 | HK$1.54 +11.8% | 20.0% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$1.57 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.44 | HK$1.46 +1.3% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.52 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.27 | HK$1.46 +14.9% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.46 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.07 | HK$1.46 +36.4% | 19.7% | HK$1.90 | HK$1.17 | HK$1.38 | 4 |
| Oct ’23 | HK$1.07 | HK$1.49 +39.2% | 19.6% | HK$1.95 | HK$1.20 | HK$1.73 | 4 |
| Sep ’23 | HK$1.22 | HK$1.63 +33.4% | 14.8% | HK$1.91 | HK$1.26 | HK$1.80 | 4 |
| Aug ’23 | HK$1.33 | HK$1.70 +27.9% | 14.6% | HK$1.97 | HK$1.30 | HK$2.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.