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MTR Valutazione

66 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 66 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 66 ( HK$27.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$16.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 66 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 66?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 66. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 66 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 66 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$172.43b

66 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.6x
Valore d'impresa/EBITDA	12x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 66 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 66 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.9x
525 Guangshen Railway	11.8x	8.7%	HK$24.6b
2169 Canggang Railway	40.9x	n/a	HK$2.6b
1919 COSCO SHIPPING Holdings	6.5x	-17.8%	HK$205.8b
316 Orient Overseas (International)	8.4x	-8.5%	HK$70.3b
66 MTR	17.9x	11.4%	HK$172.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 66's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Asian Transportation ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 66's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

66 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.9x
Rapporto equo PE	12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 66 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$27.70	HK$28.21 +1.8%	16.6%	HK$33.90	HK$20.00	n/a	11
Aug ’25	HK$25.55	HK$28.47 +11.4%	19.6%	HK$38.50	HK$19.00	n/a	11
Jul ’25	HK$24.65	HK$29.93 +21.4%	20.2%	HK$38.50	HK$20.00	n/a	11
Jun ’25	HK$26.50	HK$30.25 +14.1%	18.5%	HK$38.50	HK$21.40	n/a	11
May ’25	HK$25.85	HK$30.41 +17.6%	19.2%	HK$38.50	HK$21.40	n/a	10
Apr ’25	HK$25.80	HK$30.46 +18.1%	19.1%	HK$38.50	HK$21.40	n/a	10
Mar ’25	HK$25.70	HK$32.31 +25.7%	22.8%	HK$45.20	HK$21.40	n/a	10
Feb ’25	HK$25.25	HK$38.06 +50.7%	24.0%	HK$50.10	HK$25.00	n/a	10
Jan ’25	HK$30.30	HK$41.21 +36.0%	19.5%	HK$50.10	HK$25.00	n/a	10
Dec ’24	HK$27.95	HK$42.52 +52.1%	14.4%	HK$50.10	HK$29.00	n/a	10
Nov ’24	HK$29.45	HK$43.02 +46.1%	13.6%	HK$50.10	HK$29.00	n/a	10
Oct ’24	HK$31.00	HK$43.82 +41.4%	9.6%	HK$50.10	HK$37.00	n/a	10
Sep ’24	HK$32.75	HK$43.82 +33.8%	9.6%	HK$50.10	HK$37.00	n/a	10
Aug ’24	HK$35.90	HK$44.57 +24.1%	11.1%	HK$51.00	HK$37.00	HK$25.55	10
Jul ’24	HK$36.00	HK$45.64 +26.8%	10.9%	HK$51.00	HK$37.00	HK$24.65	10
Jun ’24	HK$35.75	HK$45.69 +27.8%	10.8%	HK$51.00	HK$37.00	HK$26.50	10
May ’24	HK$39.15	HK$45.69 +16.7%	10.8%	HK$51.00	HK$37.00	HK$25.85	10
Apr ’24	HK$37.85	HK$45.69 +20.7%	10.8%	HK$51.00	HK$37.00	HK$25.80	10
Mar ’24	HK$40.05	HK$46.65 +16.5%	8.9%	HK$51.30	HK$39.00	HK$25.70	10
Feb ’24	HK$42.30	HK$46.60 +10.2%	9.0%	HK$51.30	HK$39.00	HK$25.25	10
Jan ’24	HK$41.35	HK$45.37 +9.7%	10.8%	HK$52.80	HK$37.00	HK$30.30	10
Dec ’23	HK$37.55	HK$44.74 +19.1%	10.7%	HK$52.80	HK$37.00	HK$27.95	9
Nov ’23	HK$34.90	HK$45.80 +31.2%	10.5%	HK$52.80	HK$37.00	HK$29.45	10
Oct ’23	HK$36.05	HK$46.20 +28.1%	9.1%	HK$52.80	HK$39.00	HK$31.00	10
Sep ’23	HK$39.70	HK$46.93 +18.2%	9.6%	HK$53.80	HK$39.00	HK$32.75	11
Aug ’23	HK$41.15	HK$46.80 +13.7%	9.6%	HK$53.80	HK$40.00	HK$35.90	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.