SITC International Holdings Company Limited

SEHK:1308 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$47.9b

SITC International Holdings Valutazione

1308 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1308 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$20.00
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1308 ( HK$17.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1308 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1308?

Metrica chiave: Poiché 1308 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1308. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1308 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1308 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUS$571.77m
Cap. di mercatoUS$6.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1308 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1308 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
316 Orient Overseas (International)
8.6x-8.4%HK$71.8b
2343 Pacific Basin Shipping
13.5x37.3%HK$8.6b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.5x-29.5%HK$235.2b
2510 T.S. Lines
45.4x10.9%HK$7.3b
1308 SITC International Holdings
10.8x6.3%HK$47.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1308's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1308 10.8xMedia del settore 9.5xNo. of Companies16PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Shipping ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1308's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1308 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1308 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$17.84
HK$24.44
+37.0%
14.9%HK$29.77HK$17.60n/a7
Jan ’26HK$20.70
HK$24.81
+19.9%
13.8%HK$29.74HK$17.59n/a7
Dec ’25HK$20.25
HK$24.81
+22.5%
13.8%HK$29.74HK$17.59n/a7
Nov ’25HK$22.60
HK$23.64
+4.6%
18.5%HK$29.73HK$17.58n/a6
Oct ’25HK$21.00
HK$20.73
-1.3%
15.1%HK$24.51HK$17.01n/a6
Sep ’25HK$18.34
HK$20.73
+13.0%
15.1%HK$24.51HK$17.01n/a6
Aug ’25HK$18.28
HK$20.21
+10.5%
15.7%HK$24.49HK$16.00n/a6
Jul ’25HK$21.20
HK$22.43
+5.8%
12.9%HK$25.01HK$18.20n/a5
Jun ’25HK$20.00
HK$19.78
-1.1%
15.0%HK$25.01HK$16.00n/a5
May ’25HK$17.04
HK$18.25
+7.1%
13.7%HK$20.99HK$14.58n/a5
Apr ’25HK$14.30
HK$15.26
+6.7%
9.3%HK$17.00HK$13.00n/a5
Mar ’25HK$12.74
HK$15.84
+24.3%
13.2%HK$18.97HK$13.00n/a5
Feb ’25HK$11.80
HK$16.04
+36.0%
11.3%HK$18.95HK$14.10HK$18.605
Jan ’25HK$13.48
HK$15.47
+14.8%
12.1%HK$18.94HK$14.09HK$20.705
Dec ’24HK$11.46
HK$15.49
+35.1%
12.2%HK$18.97HK$14.06HK$20.255
Nov ’24HK$12.02
HK$15.49
+28.8%
12.2%HK$18.97HK$14.06HK$22.605
Oct ’24HK$13.16
HK$17.09
+29.9%
9.7%HK$18.95HK$14.05HK$21.005
Sep ’24HK$14.62
HK$17.89
+22.4%
12.5%HK$21.57HK$14.10HK$18.346
Aug ’24HK$16.90
HK$20.22
+19.7%
12.1%HK$23.06HK$15.29HK$18.286
Jul ’24HK$14.30
HK$20.22
+41.4%
12.1%HK$23.06HK$15.29HK$21.206
Jun ’24HK$13.34
HK$21.15
+58.6%
6.7%HK$23.10HK$18.70HK$20.006
May ’24HK$14.46
HK$21.15
+46.3%
6.7%HK$23.10HK$18.70HK$17.046
Apr ’24HK$16.86
HK$21.32
+26.4%
6.3%HK$23.10HK$18.70HK$14.306
Mar ’24HK$17.52
HK$21.91
+25.1%
10.7%HK$25.00HK$18.79HK$12.746
Feb ’24HK$18.34
HK$21.90
+19.4%
10.7%HK$24.99HK$18.78HK$11.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
HK$24.44
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SITC International Holdings Company Limited è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research