Pacific Basin Shipping Valutazione
2343 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2343 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2343 ( HK$2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2343 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2343?
Metrica chiave: Poiché 2343 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2343 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | US$81.67m |
| Cap. di mercato | US$1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2343 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
2510 T.S. Lines | 39.1x | n/a | HK$6.5b |
2409 Seacon Shipping Group Holdings | 6.2x | n/a | HK$2.1b |
1308 SITC International Holdings | 12.5x | 5.9% | HK$59.1b |
1748 Xin Yuan Enterprises Group | 15.5x | n/a | HK$1.6b |
2343 Pacific Basin Shipping | 16x | 35.9% | HK$10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2343 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2343's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2343 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Shipping ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2343's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2343 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.00 | HK$2.79 +39.7% | 7.7% | HK$3.00 | HK$2.40 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$2.18 | HK$2.79 +28.2% | 7.7% | HK$3.00 | HK$2.40 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$2.47 | HK$2.78 +12.6% | 9.1% | HK$3.00 | HK$2.25 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$2.15 | HK$2.78 +29.3% | 9.1% | HK$3.00 | HK$2.25 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$2.37 | HK$2.96 +24.7% | 10.7% | HK$3.60 | HK$2.35 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$2.46 | HK$2.95 +19.7% | 6.3% | HK$3.19 | HK$2.55 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$2.75 | HK$2.96 +7.7% | 6.2% | HK$3.19 | HK$2.54 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$2.72 | HK$2.98 +9.4% | 5.7% | HK$3.20 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$2.26 | HK$2.96 +31.0% | 6.4% | HK$3.30 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$2.38 | HK$2.93 +23.2% | 7.1% | HK$3.30 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$2.24 | HK$2.92 +30.2% | 9.5% | HK$3.30 | HK$2.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.57 | HK$2.95 +14.8% | 10.5% | HK$3.35 | HK$2.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.42 | HK$2.95 +21.9% | 10.5% | HK$3.35 | HK$2.30 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$2.23 | HK$2.95 +32.3% | 10.5% | HK$3.35 | HK$2.30 | HK$2.18 | 8 |
| Oct ’24 | HK$2.26 | HK$3.01 +33.1% | 8.7% | HK$3.35 | HK$2.51 | HK$2.47 | 8 |
| Sep ’24 | HK$2.13 | HK$3.19 +50.0% | 14.2% | HK$4.00 | HK$2.52 | HK$2.15 | 9 |
| Aug ’24 | HK$2.27 | HK$3.23 +42.2% | 13.4% | HK$4.00 | HK$2.50 | HK$2.37 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.38 | HK$3.51 +47.4% | 10.5% | HK$4.20 | HK$3.10 | HK$2.46 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.19 | HK$3.69 +68.5% | 12.0% | HK$4.60 | HK$3.20 | HK$2.75 | 9 |
| May ’24 | HK$2.72 | HK$3.69 +35.6% | 12.0% | HK$4.60 | HK$3.20 | HK$2.72 | 9 |
| Apr ’24 | HK$3.03 | HK$3.56 +17.5% | 15.6% | HK$4.75 | HK$2.70 | HK$2.26 | 9 |
| Mar ’24 | HK$3.11 | HK$3.56 +14.5% | 15.6% | HK$4.75 | HK$2.70 | HK$2.38 | 9 |
| Feb ’24 | HK$2.94 | HK$3.55 +20.9% | 19.6% | HK$5.18 | HK$2.72 | HK$2.24 | 9 |
| Jan ’24 | HK$2.64 | HK$4.16 +57.6% | 28.9% | HK$6.20 | HK$2.71 | HK$2.57 | 9 |
| Dec ’23 | HK$2.65 | HK$4.26 +60.8% | 26.0% | HK$6.18 | HK$2.92 | HK$2.42 | 9 |
| Nov ’23 | HK$2.02 | HK$4.40 +117.8% | 25.1% | HK$6.20 | HK$3.30 | HK$2.23 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.