Orient Overseas (International) Valutazione
316 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 316 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 316 ( HK$109.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$186.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 316 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 316?
Metrica chiave: Poiché 316 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 316 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | US$1.07b |
| Cap. di mercato | US$9.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 316 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
1308 SITC International Holdings | 11x | 6.3% | HK$49.1b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 4.6x | -30.0% | HK$237.3b |
2343 Pacific Basin Shipping | 12.5x | 37.3% | HK$7.9b |
2510 T.S. Lines | 46.4x | 11.0% | HK$7.5b |
316 Orient Overseas (International) | 8.7x | -10.1% | HK$72.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 316 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 316's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 316 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Shipping ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 316's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$109.50 | HK$121.44 +10.9% | 25.2% | HK$170.97 | HK$88.91 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | HK$104.10 | HK$120.86 +16.1% | 24.4% | HK$166.05 | HK$89.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$115.10 | HK$123.99 +7.7% | 21.9% | HK$166.05 | HK$89.13 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$99.40 | HK$123.99 +24.7% | 21.9% | HK$166.05 | HK$89.13 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$111.00 | HK$126.27 +13.8% | 22.7% | HK$165.98 | HK$89.09 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$110.40 | HK$123.38 +11.8% | 22.8% | HK$165.89 | HK$89.05 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$108.50 | HK$125.12 +15.3% | 24.5% | HK$175.00 | HK$88.89 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$112.40 | HK$126.41 +12.5% | 26.9% | HK$174.98 | HK$85.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$126.70 | HK$141.54 +11.7% | 17.2% | HK$175.02 | HK$110.04 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$132.80 | HK$136.01 +2.4% | 19.2% | HK$175.01 | HK$109.19 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$114.30 | HK$104.90 -8.2% | 25.8% | HK$144.99 | HK$75.09 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$93.50 | HK$108.14 +15.7% | 30.1% | HK$165.01 | HK$75.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$121.20 | HK$111.79 -7.8% | 26.8% | HK$165.00 | HK$77.32 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$117.70 | HK$106.41 -9.6% | 20.4% | HK$135.10 | HK$77.27 | HK$104.10 | 6 |
| Jan ’25 | HK$109.00 | HK$102.40 -6.1% | 22.3% | HK$134.94 | HK$77.18 | HK$115.10 | 6 |
| Dec ’24 | HK$93.55 | HK$104.58 +11.8% | 25.7% | HK$149.70 | HK$76.98 | HK$99.40 | 6 |
| Nov ’24 | HK$98.30 | HK$104.58 +6.4% | 25.7% | HK$149.70 | HK$76.98 | HK$111.00 | 6 |
| Oct ’24 | HK$104.50 | HK$108.79 +4.1% | 25.3% | HK$149.60 | HK$76.93 | HK$110.40 | 6 |
| Sep ’24 | HK$105.20 | HK$110.73 +5.3% | 23.4% | HK$150.14 | HK$77.21 | HK$108.50 | 7 |
| Aug ’24 | HK$126.10 | HK$116.25 -7.8% | 28.4% | HK$179.50 | HK$82.99 | HK$112.40 | 7 |
| Jul ’24 | HK$105.10 | HK$119.79 +14.0% | 28.5% | HK$179.63 | HK$82.82 | HK$126.70 | 7 |
| Jun ’24 | HK$94.10 | HK$131.91 +40.2% | 27.1% | HK$179.55 | HK$82.79 | HK$132.80 | 7 |
| May ’24 | HK$158.80 | HK$135.49 -14.7% | 23.9% | HK$180.01 | HK$83.00 | HK$114.30 | 7 |
| Apr ’24 | HK$150.20 | HK$134.36 -10.5% | 24.4% | HK$180.01 | HK$85.02 | HK$93.50 | 7 |
| Mar ’24 | HK$128.80 | HK$155.93 +21.1% | 56.5% | HK$377.18 | HK$85.00 | HK$121.20 | 8 |
| Feb ’24 | HK$137.20 | HK$174.41 +27.1% | 56.3% | HK$376.04 | HK$86.74 | HK$117.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 15:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orient Overseas (International) Limited è coperta da 34 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Windham | Barclays |
| Chun Lam | BOCI Research Ltd. |
| Nathan Gee | BofA Global Research |