316 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 316 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$41.13
Fair Value
164.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 316 ( HK$108.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$41.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 316 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 316?
Metrica chiave: Poiché 316 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 316. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 316 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 316 su PE?
Rapporto PE
8.6x
Guadagni
US$1.07b
Cap. di mercato
US$9.22b
316 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
3.8x
Rapporto PEG
-1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 316 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 316 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 316 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 316's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 316 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Shipping ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 316's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
316 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.6x
Rapporto equo PE
7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 316 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$108.70
HK$120.77
+11.1%
24.4%
HK$165.93
HK$88.95
n/a
7
Feb ’26
HK$104.10
HK$120.86
+16.1%
24.3%
HK$166.02
HK$89.00
n/a
7
Jan ’26
HK$115.10
HK$123.99
+7.7%
21.9%
HK$166.05
HK$89.13
n/a
7
Dec ’25
HK$99.40
HK$123.99
+24.7%
21.9%
HK$166.05
HK$89.13
n/a
7
Nov ’25
HK$111.00
HK$126.27
+13.8%
22.7%
HK$165.98
HK$89.09
n/a
6
Oct ’25
HK$110.40
HK$123.38
+11.8%
22.8%
HK$165.89
HK$89.05
n/a
6
Sep ’25
HK$108.50
HK$125.12
+15.3%
24.5%
HK$175.00
HK$88.89
n/a
6
Aug ’25
HK$112.40
HK$126.41
+12.5%
26.9%
HK$174.98
HK$85.00
n/a
6
Jul ’25
HK$126.70
HK$141.54
+11.7%
17.2%
HK$175.02
HK$110.04
n/a
6
Jun ’25
HK$132.80
HK$136.01
+2.4%
19.2%
HK$175.01
HK$109.19
n/a
6
May ’25
HK$114.30
HK$104.90
-8.2%
25.8%
HK$144.99
HK$75.09
n/a
6
Apr ’25
HK$93.50
HK$108.14
+15.7%
30.1%
HK$165.01
HK$75.00
n/a
6
Mar ’25
HK$121.20
HK$111.79
-7.8%
26.8%
HK$165.00
HK$77.32
n/a
6
Feb ’25
HK$117.70
HK$106.41
-9.6%
20.4%
HK$135.10
HK$77.27
HK$104.10
6
Jan ’25
HK$109.00
HK$102.40
-6.1%
22.3%
HK$134.94
HK$77.18
HK$115.10
6
Dec ’24
HK$93.55
HK$104.58
+11.8%
25.7%
HK$149.70
HK$76.98
HK$99.40
6
Nov ’24
HK$98.30
HK$104.58
+6.4%
25.7%
HK$149.70
HK$76.98
HK$111.00
6
Oct ’24
HK$104.50
HK$108.79
+4.1%
25.3%
HK$149.60
HK$76.93
HK$110.40
6
Sep ’24
HK$105.20
HK$110.73
+5.3%
23.4%
HK$150.14
HK$77.21
HK$108.50
7
Aug ’24
HK$126.10
HK$116.25
-7.8%
28.4%
HK$179.50
HK$82.99
HK$112.40
7
Jul ’24
HK$105.10
HK$119.79
+14.0%
28.5%
HK$179.63
HK$82.82
HK$126.70
7
Jun ’24
HK$94.10
HK$131.91
+40.2%
27.1%
HK$179.55
HK$82.79
HK$132.80
7
May ’24
HK$158.80
HK$135.49
-14.7%
23.9%
HK$180.01
HK$83.00
HK$114.30
7
Apr ’24
HK$150.20
HK$134.36
-10.5%
24.4%
HK$180.01
HK$85.02
HK$93.50
7
Mar ’24
HK$128.80
HK$155.93
+21.1%
56.5%
HK$377.18
HK$85.00
HK$121.20
8
Feb ’24
HK$137.20
HK$174.41
+27.1%
56.3%
HK$376.04
HK$86.74
HK$117.70
8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
HK$120.77
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 12:15
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orient Overseas (International) Limited è coperta da 34 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.