COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Report azionario SEHK:1919

Capitalizzazione di mercato: HK$250.0b

COSCO SHIPPING Holdings Valutazione

1919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HK$17.67
Fair Value
21.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1919 ( HK$13.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1919 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1919?

Metrica chiave: Poiché 1919 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1919. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1919 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1919 su PE?
Rapporto PE5.1x
UtiliCN¥38.05b
Cap. di mercatoCN¥228.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1919 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1919 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
316 Orient Overseas (International)
4.1x-42.72%HK$86.6b
1308 SITC International Holdings
7.5x-14.14%HK$76.4b
2343 Pacific Basin Shipping
17.3x27.42%HK$13.4b
2510 T.S. Lines
3.7x-2.19%HK$14.3b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
5.1x-34.23%HK$250.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1919 5.1xMedia del settore 10.3xNo. of Companies23PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Shipping ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1919 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.1x
Rapporto equo PE 5.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1919 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$13.87
HK$13.43
-3.19%
22.95%HK$21.99HK$9.49n/a12
Nov ’26HK$13.49
HK$13.05
-3.28%
24.84%HK$21.99HK$9.49n/a11
Oct ’26HK$12.11
HK$13.27
+9.56%
24.73%HK$22.03HK$9.51n/a12
Sep ’26HK$13.69
HK$13.26
-3.13%
24.64%HK$22.01HK$9.68n/a12
Aug ’26HK$14.30
HK$13.04
-8.79%
18.83%HK$19.10HK$9.70n/a12
Jul ’26HK$13.64
HK$13.33
-2.28%
18.45%HK$19.11HK$9.70n/a12
Jun ’26HK$13.54
HK$13.41
-0.95%
18.97%HK$19.00HK$9.64n/a11
May ’26HK$11.70
HK$11.86
+1.38%
16.94%HK$14.64HK$8.46n/a11
Apr ’26HK$12.44
HK$12.43
-0.052%
15.97%HK$14.69HK$8.49n/a11
Mar ’26HK$11.42
HK$12.98
+13.66%
20.43%HK$19.01HK$8.51n/a11
Feb ’26HK$11.70
HK$12.88
+10.06%
18.56%HK$18.12HK$8.49n/a12
Jan ’26HK$12.80
HK$12.81
+0.049%
17.51%HK$17.59HK$8.48n/a12
Dec ’25HK$10.88
HK$12.49
+14.80%
20.29%HK$17.70HK$8.26n/a12
Nov ’25HK$12.46
HK$12.57
+0.90%
21.03%HK$18.00HK$8.41HK$13.4912
Oct ’25HK$13.04
HK$12.53
-3.87%
21.34%HK$17.97HK$8.74HK$12.1112
Sep ’25HK$10.70
HK$12.28
+14.79%
23.49%HK$18.00HK$8.18HK$13.6912
Aug ’25HK$11.38
HK$12.95
+13.84%
29.63%HK$19.78HK$7.99HK$14.3012
Jul ’25HK$13.66
HK$14.16
+3.66%
20.55%HK$19.80HK$7.57HK$13.6412
Jun ’25HK$13.06
HK$12.68
-2.95%
19.89%HK$18.04HK$7.60HK$13.5412
May ’25HK$10.16
HK$9.93
-2.23%
20.73%HK$13.50HK$6.45HK$11.7011
Apr ’25HK$8.23
HK$9.40
+14.26%
19.46%HK$12.98HK$6.46HK$12.4411
Mar ’25HK$8.45
HK$9.27
+9.74%
19.67%HK$13.00HK$5.96HK$11.4211
Feb ’25HK$8.31
HK$9.29
+11.73%
19.64%HK$13.00HK$5.97HK$11.7011
Jan ’25HK$7.85
HK$8.67
+10.45%
16.01%HK$10.07HK$5.43HK$12.8011
Dec ’24HK$7.23
HK$8.64
+19.56%
16.98%HK$10.26HK$5.51HK$10.8810
Nov ’24HK$7.85
HK$8.44
+7.56%
16.72%HK$10.00HK$5.37HK$12.4610
HK$13.43
Fair Value
3.3% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 22:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research