Kerry Logistics Network Valutazione

636 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 636 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 636 ( HK$7.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$6.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 636 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 636?

Metrica chiave: Poiché 636 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 636. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 636 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 636 su PE?
Rapporto PE	8x
Guadagni	HK$1.63b
Cap. di mercato	HK$13.10b

636 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	6.4x
Rapporto PEG	-9.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 636 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 636 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	42.7x
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	99.8x	55.0%	HK$8.8b
598 Sinotrans	5.7x	10.3%	HK$35.7b
2130 CN Logistics International Holdings	18.8x	n/a	HK$1.0b
2482 Logory Logistics Technology	46.6x	n/a	HK$1.0b
636 Kerry Logistics Network	8x	-0.9%	HK$13.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 636's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 636's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

636 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8x
Rapporto equo PE	6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 636 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 636 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$7.25	HK$10.17 +40.3%	9.3%	HK$11.85	HK$8.30	n/a	8
Nov ’25	HK$7.40	HK$10.37 +40.2%	9.5%	HK$11.85	HK$8.30	n/a	8
Oct ’25	HK$8.66	HK$10.37 +19.8%	9.5%	HK$11.85	HK$8.30	n/a	8
Sep ’25	HK$7.00	HK$10.45 +49.3%	8.7%	HK$11.85	HK$8.30	n/a	10
Aug ’25	HK$6.77	HK$10.56 +55.9%	6.9%	HK$11.85	HK$9.00	n/a	10
Jul ’25	HK$7.52	HK$10.51 +39.7%	7.0%	HK$11.85	HK$9.00	n/a	10
Jun ’25	HK$8.97	HK$10.65 +18.7%	5.0%	HK$11.85	HK$10.00	n/a	9
May ’25	HK$7.35	HK$10.33 +40.6%	5.6%	HK$11.10	HK$9.00	n/a	9
Apr ’25	HK$8.52	HK$11.66 +36.8%	24.0%	HK$19.00	HK$9.00	n/a	9
Mar ’25	HK$8.71	HK$11.98 +37.5%	30.1%	HK$19.00	HK$8.42	n/a	9
Feb ’25	HK$8.92	HK$11.96 +34.0%	29.3%	HK$19.00	HK$8.80	n/a	9
Jan ’25	HK$8.22	HK$11.73 +42.7%	30.9%	HK$19.00	HK$8.80	n/a	9
Dec ’24	HK$6.94	HK$11.46 +65.1%	30.8%	HK$19.00	HK$8.80	n/a	10
Nov ’24	HK$6.60	HK$11.41 +72.9%	32.6%	HK$19.00	HK$8.80	HK$7.40	9
Oct ’24	HK$7.00	HK$11.71 +67.3%	32.8%	HK$19.00	HK$8.80	HK$8.66	8
Sep ’24	HK$7.37	HK$11.84 +60.7%	35.8%	HK$20.30	HK$8.80	HK$7.00	9
Aug ’24	HK$9.64	HK$13.80 +43.2%	31.7%	HK$20.30	HK$9.00	HK$6.77	9
Jul ’24	HK$9.25	HK$16.05 +73.5%	23.3%	HK$20.30	HK$8.10	HK$7.52	9
Jun ’24	HK$9.06	HK$16.05 +77.1%	23.3%	HK$20.30	HK$8.10	HK$8.97	9
May ’24	HK$11.10	HK$16.39 +47.7%	25.8%	HK$23.40	HK$8.10	HK$7.35	9
Apr ’24	HK$12.20	HK$17.05 +39.7%	21.6%	HK$23.40	HK$12.00	HK$8.52	9
Mar ’24	HK$13.50	HK$19.63 +45.4%	15.2%	HK$23.40	HK$12.00	HK$8.71	10
Feb ’24	HK$15.34	HK$19.63 +28.0%	15.2%	HK$23.40	HK$12.00	HK$8.92	10
Jan ’24	HK$14.04	HK$20.08 +43.0%	9.7%	HK$23.40	HK$17.00	HK$8.22	10
Dec ’23	HK$13.80	HK$20.07 +45.4%	9.6%	HK$23.30	HK$17.00	HK$6.94	10
Nov ’23	HK$12.90	HK$20.27 +57.1%	8.3%	HK$23.30	HK$17.50	HK$6.60	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.