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Kerry Logistics Network Valutazione
636 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 636 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 636 ( HK$8.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 636 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 636?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 636 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | HK$13.61b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
Rapporto PEG | -4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 636 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 38.9x | ||
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 105.6x | 54.9% | HK$9.5b |
598 Sinotrans | 6.5x | 8.8% | HK$38.1b |
2130 CN Logistics International Holdings | 19.8x | n/a | HK$1.1b |
2618 JD Logistics | 23.6x | 15.1% | HK$90.9b |
636 Kerry Logistics Network | 8.3x | -1.9% | HK$13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 636's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 636's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.3x |
Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 636 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$7.53 | HK$10.37 +37.7% | 9.5% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
Oct ’25 | HK$8.66 | HK$10.37 +19.8% | 9.5% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
Sep ’25 | HK$7.00 | HK$10.45 +49.3% | 8.7% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 10 |
Aug ’25 | HK$6.77 | HK$10.56 +55.9% | 6.9% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | HK$7.52 | HK$10.51 +39.7% | 7.0% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | HK$8.97 | HK$10.65 +18.7% | 5.0% | HK$11.85 | HK$10.00 | n/a | 9 |
May ’25 | HK$7.35 | HK$10.33 +40.6% | 5.6% | HK$11.10 | HK$9.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | HK$8.52 | HK$11.66 +36.8% | 24.0% | HK$19.00 | HK$9.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | HK$8.71 | HK$11.98 +37.5% | 30.1% | HK$19.00 | HK$8.42 | n/a | 9 |
Feb ’25 | HK$8.92 | HK$11.96 +34.0% | 29.3% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
Jan ’25 | HK$8.22 | HK$11.73 +42.7% | 30.9% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$6.94 | HK$11.46 +65.1% | 30.8% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 10 |
Nov ’24 | HK$6.60 | HK$11.41 +72.9% | 32.6% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
Oct ’24 | HK$7.00 | HK$11.71 +67.3% | 32.8% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$8.66 | 8 |
Sep ’24 | HK$7.37 | HK$11.84 +60.7% | 35.8% | HK$20.30 | HK$8.80 | HK$7.00 | 9 |
Aug ’24 | HK$9.64 | HK$13.80 +43.2% | 31.7% | HK$20.30 | HK$9.00 | HK$6.77 | 9 |
Jul ’24 | HK$9.25 | HK$16.05 +73.5% | 23.3% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$7.52 | 9 |
Jun ’24 | HK$9.06 | HK$16.05 +77.1% | 23.3% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$8.97 | 9 |
May ’24 | HK$11.10 | HK$16.39 +47.7% | 25.8% | HK$23.40 | HK$8.10 | HK$7.35 | 9 |
Apr ’24 | HK$12.20 | HK$17.05 +39.7% | 21.6% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.52 | 9 |
Mar ’24 | HK$13.50 | HK$19.63 +45.4% | 15.2% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.71 | 10 |
Feb ’24 | HK$15.34 | HK$19.63 +28.0% | 15.2% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.92 | 10 |
Jan ’24 | HK$14.04 | HK$20.08 +43.0% | 9.7% | HK$23.40 | HK$17.00 | HK$8.22 | 10 |
Dec ’23 | HK$13.80 | HK$20.07 +45.4% | 9.6% | HK$23.30 | HK$17.00 | HK$6.94 | 10 |
Nov ’23 | HK$12.90 | HK$20.27 +57.1% | 8.3% | HK$23.30 | HK$17.50 | HK$6.60 | 10 |
Oct ’23 | HK$12.62 | HK$20.27 +60.6% | 8.3% | HK$23.30 | HK$17.50 | HK$7.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.