Come si colloca il rapporto 636 di PE rispetto ai suoi colleghi?

636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Come si colloca il 636's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

636 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 11.9 x).

Qual è il 636 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

636 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Qual è il prezzo equo di 636 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

636 ( HK$6.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( HK$6.87 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Kerry Logistics Network (SZSC:636) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

636 Panoramica delle azioni

636 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 2.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 49.9%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 3.7% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Kerry Logistics Network Limited Concorrenti

Hangzhou SF Intra-city Industrial

SEHK:9699

HK$8.1b

Sinotrans

SEHK:598

HK$36.3b

Logory Logistics Technology

SEHK:2482

HK$1.1b

CN Logistics International Holdings

SEHK:2130

HK$1.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kerry Logistics Network
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$6.68
Massimo di 52 settimane	HK$9.62
Minimo di 52 settimane	HK$6.44
Beta	0.92
Variazione di 1 mese	-1.76%
Variazione a 3 mesi	-6.96%
Variazione di 1 anno	-27.63%
Variazione a 3 anni	-67.25%
Variazione a 5 anni	-46.04%
Variazione dall'IPO	-34.25%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	636	HK Logistics	HK Mercato
7D	1.7%	-0.5%	2.9%
1Y	-27.6%	-15.1%	26.3%

Ritorno vs Industria: 636 ha avuto una performance inferiore rispetto al Hong Kong Logistics che ha registrato un rendimento -15.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 636 ha avuto una performance inferiore al mercato Hong Kong che ha registrato un rendimento 26.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 636's price volatile compared to industry and market?
636 volatility
636 Average Weekly Movement	3.3%
Logistics Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in HK Market	13.8%
10% least volatile stocks in HK Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: 636 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Hong Kong.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di 636 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1981	18,600	Vicky Cheung	www.kln.com

Kerry Logistics Network Limited, una holding di investimento, fornisce servizi logistici a Hong Kong, nella Cina continentale, nel resto dell'Asia, nelle Americhe, in Europa, Medio Oriente, Africa e Oceania. L'azienda opera attraverso i segmenti Logistica integrata e Spedizioni internazionali. Offre servizi di logistica integrata, tra cui stoccaggio, inventario, valore aggiunto, autotrasporto e distribuzione, gestione dei resi e vari servizi accessori, oltre ad affittare uffici e magazzini.

Kerry Logistics Network Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kerry Logistics Network con la sua capitalizzazione di mercato?
636 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	HK$12.07b
Guadagni(TTM)	HK$1.63b
Ricavi(TTM)	HK$49.64b

7.4x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

636 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
636 Conto economico (TTM)
Ricavi	HK$49.64b
Costo del fatturato	HK$44.66b
Profitto lordo	HK$4.99b
Altre spese	HK$3.36b
Guadagni	HK$1.63b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.90
Margine lordo	10.04%
Margine di profitto netto	3.28%
Rapporto debito/patrimonio netto	49.5%

Come si è comportato 636 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%

Rendimento attuale del dividendo

25%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 14:12
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kerry Logistics Network Limited è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jonathan Windham	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)
Karl Choi	BofA Global Research

636 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Kerry Logistics Network Limited Concorrenti

SEHK:9699

HK$8.1b

SEHK:598

HK$36.3b

SEHK:2482

HK$1.1b

SEHK:2130

HK$1.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Kerry Logistics Network Limited Appoints Wong Siew Loong as Chief Commercial Officer for the Group & Managing Director for South East Asia

New minor risk - Dividend sustainability

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.33 (vs HK$0.20 in 1H 2023)

Kerry Logistics Network Limited Announces Management Changes Effective from 1 September 2024

Kerry Logistics Network Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Upcoming dividend of HK$0.13 per share

Recent updates

Kerry Logistics Network Limited Appoints Wong Siew Loong as Chief Commercial Officer for the Group & Managing Director for South East Asia

New minor risk - Dividend sustainability

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.33 (vs HK$0.20 in 1H 2023)

Kerry Logistics Network Limited Announces Management Changes Effective from 1 September 2024

Kerry Logistics Network Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Upcoming dividend of HK$0.13 per share

Kerry Logistics Network Limited Announces Re-Designation of CHEUNG Ping Chuen Vicky as Chief Executive Officer, Effective April 1, 2024

Final dividend reduced to HK$0.13

Kerry Logistics Network Limited, Annual General Meeting, May 22, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.67 (vs HK$1.98 in FY 2022)

Kerry Logistics Network Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on June 6, 2024

Kerry Logistics Network Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 26, 2024

Kerry Logistics Network Limited (SEHK:636) acquired unknown majority stake in Business By Air S.A.S.

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 22% undervalued

Now 22% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Kerry Logistics Network Limited Announces Board Changes

Kerry Logistics Network Limited Announces Executive Changes

Upcoming dividend of HK$0.09 per share at 9.0% yield

Kerry Logistics Network Limited Announces Interim (Semi Annual) Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 22 September 2023

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.20 (vs HK$1.32 in 1H 2022)

Kerry Logistics Network Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 28, 2023

Kerry Logistics Network Launches Global LCL Solutions

Upcoming dividend of HK$0.38 per share at 6.3% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$1.98 (vs HK$1.76 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of HK$0.28 per share

First half 2022 earnings released: EPS: HK$1.32 (vs HK$1.88 in 1H 2021)

Kerry Logistics Network Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 30, 2022

Kerry Logistics Network Appoints Mr. Cheung Ping Chuen Vicky as Managing Director

Upcoming dividend of HK$0.50 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$1.76 (vs HK$1.63 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$1.84 (vs HK$1.63 in FY 2020)

Kerry Logistics Network Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on or Around June 8, 2022

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Non-Executive Director Shao Ming Tong has left the company

Kerry Logistics Network Limited Announces Special Dividend, Payable on 5 October 2021

Upcoming dividend of HK$0.21 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$1.88 (vs HK$0.61 in 1H 2020)

Upcoming dividend of HK$7.28 per share

Kerry Logistics Network Limited Announces Special Dividend, Payable on or About 17 September 2021

Upcoming dividend of HK$0.24 per share

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.63 (vs HK$2.21 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released

Kerry Logistics Network Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 25, 2021

S.F. Holding Reportedly Eyes Stake in Kerry Logistics

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: HK$17.66

Upcoming Dividend of HK$0.14 Per Share

New 90-day high: HK$17.60

New 90-day high: HK$16.16

New 90-day high: HK$15.28

New 90-day high - HK$14.30