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ZTO Express (Cayman) Valutazione
2057 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2057 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2057 ( HK$158.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$379.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2057 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2057?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2057 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥134.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2057 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
2618 JD Logistics | 21x | 13.8% | HK$70.4b |
598 Sinotrans | 6.3x | 8.7% | HK$38.0b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 112.2x | 54.9% | HK$10.3b |
636 Kerry Logistics Network | 9.3x | -1.9% | HK$15.1b |
2057 ZTO Express (Cayman) | 15.7x | 14.2% | HK$19.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2057 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2057's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2057 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2057's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2057 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.