Applied Materials Valutazione

4336 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4336 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4336 ( HK$1620 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1919.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4336 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4336?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 4336. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4336 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 4336 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

4336 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.9x
Valore d'impresa/EBITDA	19.3x
Rapporto PEG	2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4336 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4336 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35.8x
6865 Flat Glass Group	13.3x	36.6%	HK$56.8b
968 Xinyi Solar Holdings	6.5x	9.0%	HK$31.0b
522 ASMPT	73.8x	45.1%	HK$30.7b
981 Semiconductor Manufacturing International	49.7x	25.0%	HK$379.2b
4336 Applied Materials	21.7x	8.3%	HK$158.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4336 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4336's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4336 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4336's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4336 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.7x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4336 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.