Chow Tai Fook Jewellery Group Valutazione
1929 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1929 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1929 ( HK$6.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$42.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1929 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1929?
Metrica chiave: Poiché 1929 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1929 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | HK$4.48b |
| Cap. di mercato | HK$66.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1929 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
9992 Pop Mart International Group | 76.9x | 35.3% | HK$125.1b |
590 Luk Fook Holdings (International) | 6.5x | 16.1% | HK$8.2b |
178 Sa Sa International Holdings | 14.6x | 4.0% | HK$2.2b |
398 Oriental Watch Holdings | 8x | n/a | HK$1.9b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 14.7x | 18.9% | HK$66.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1929's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$10.13m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1929 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1929's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1929 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.61 | HK$8.50 +28.7% | 11.5% | HK$10.00 | HK$7.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$7.13 | HK$8.50 +19.2% | 11.3% | HK$10.00 | HK$7.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$7.29 | HK$9.00 +23.5% | 20.3% | HK$14.54 | HK$6.78 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$8.75 | HK$9.72 +11.1% | 28.7% | HK$17.00 | HK$6.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$6.65 | HK$10.26 +54.3% | 27.1% | HK$17.00 | HK$6.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$6.85 | HK$10.57 +54.3% | 26.4% | HK$17.00 | HK$6.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$8.45 | HK$12.35 +46.2% | 24.4% | HK$18.60 | HK$7.20 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$10.04 | HK$14.24 +41.8% | 17.7% | HK$19.00 | HK$8.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$10.76 | HK$14.32 +33.1% | 17.2% | HK$19.00 | HK$8.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$11.54 | HK$14.57 +26.2% | 17.5% | HK$20.00 | HK$9.40 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | HK$11.50 | HK$14.78 +28.5% | 16.9% | HK$20.00 | HK$9.40 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$10.94 | HK$14.78 +35.1% | 16.9% | HK$20.00 | HK$9.40 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$11.62 | HK$15.17 +30.6% | 16.9% | HK$20.00 | HK$8.90 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$11.10 | HK$15.17 +36.7% | 16.9% | HK$20.00 | HK$8.90 | HK$7.13 | 19 |
| Nov ’24 | HK$11.20 | HK$15.66 +39.8% | 14.6% | HK$20.00 | HK$11.80 | HK$7.29 | 19 |
| Oct ’24 | HK$11.80 | HK$16.36 +38.6% | 13.5% | HK$20.00 | HK$11.80 | HK$8.75 | 18 |
| Sep ’24 | HK$11.90 | HK$16.36 +37.5% | 13.5% | HK$20.00 | HK$11.80 | HK$6.65 | 18 |
| Aug ’24 | HK$13.36 | HK$16.46 +23.2% | 13.6% | HK$20.00 | HK$11.80 | HK$6.85 | 18 |
| Jul ’24 | HK$14.08 | HK$16.69 +18.5% | 14.5% | HK$20.73 | HK$11.80 | HK$8.45 | 19 |
| Jun ’24 | HK$13.62 | HK$17.81 +30.7% | 15.3% | HK$21.00 | HK$11.80 | HK$10.04 | 19 |
| May ’24 | HK$15.70 | HK$17.65 +12.4% | 15.2% | HK$21.00 | HK$11.80 | HK$10.76 | 18 |
| Apr ’24 | HK$15.58 | HK$17.57 +12.8% | 15.3% | HK$22.00 | HK$11.80 | HK$11.54 | 18 |
| Mar ’24 | HK$15.52 | HK$17.80 +14.7% | 13.8% | HK$22.00 | HK$11.80 | HK$11.50 | 19 |
| Feb ’24 | HK$16.66 | HK$17.47 +4.9% | 13.1% | HK$20.50 | HK$11.80 | HK$10.94 | 19 |
| Jan ’24 | HK$15.92 | HK$16.35 +2.7% | 11.4% | HK$19.00 | HK$11.80 | HK$11.62 | 18 |
| Dec ’23 | HK$14.44 | HK$16.35 +13.3% | 11.4% | HK$19.00 | HK$11.80 | HK$11.10 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 21:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited è coperta da 51 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vineet Kulbandu Sharma | Barclays |
| Arthur Hui | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Sarah Liu | BNP Paribas Securities (Asia) |