Sa Sa International Holdings Valutazione
178 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 178 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 178 ( HK$0.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 178 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 178?
Metrica chiave: Poiché 178 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 178 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | HK$148.87m |
| Cap. di mercato | HK$1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 15.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 178 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
398 Oriental Watch Holdings | 7.4x | n/a | HK$1.7b |
1815 Mount Everest Gold Group | 91.6x | n/a | HK$2.1b |
2101 Fulu Holdings | 29.9x | n/a | HK$641.5m |
2530 Numans Health Food Holdings | 8.4x | n/a | HK$670.0m |
178 Sa Sa International Holdings | 12.7x | 0.8% | HK$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 178 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 178's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$10.44m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 178 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 178's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 178 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.61 | HK$0.90 +47.0% | 24.7% | HK$1.18 | HK$0.64 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$0.63 | HK$0.92 +46.0% | 21.2% | HK$1.18 | HK$0.71 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$0.64 | HK$0.92 +43.8% | 21.2% | HK$1.18 | HK$0.71 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | HK$0.66 | HK$0.92 +39.4% | 21.2% | HK$1.18 | HK$0.71 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | HK$0.69 | HK$0.92 +33.3% | 21.2% | HK$1.18 | HK$0.71 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$0.75 | HK$0.92 +22.7% | 21.2% | HK$1.18 | HK$0.71 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$0.68 | HK$1.09 +60.8% | 25.7% | HK$1.49 | HK$0.87 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$0.79 | HK$1.21 +52.5% | 23.7% | HK$1.49 | HK$0.92 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$0.68 | HK$1.21 +77.2% | 23.7% | HK$1.49 | HK$0.92 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.72 | HK$1.21 +67.4% | 23.7% | HK$1.49 | HK$0.92 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.83 | HK$1.32 +59.0% | 25.1% | HK$1.77 | HK$0.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$0.78 | HK$1.65 +111.9% | 20.2% | HK$2.00 | HK$1.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$0.78 | HK$1.65 +111.9% | 20.2% | HK$2.00 | HK$1.10 | HK$0.59 | 4 |
| Apr ’25 | HK$0.83 | HK$1.65 +99.1% | 20.2% | HK$2.00 | HK$1.10 | HK$0.63 | 4 |
| Mar ’25 | HK$0.96 | HK$1.65 +72.1% | 20.2% | HK$2.00 | HK$1.10 | HK$0.64 | 4 |
| Feb ’25 | HK$0.82 | HK$1.65 +101.5% | 20.2% | HK$2.00 | HK$1.10 | HK$0.66 | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.01 | HK$1.71 +68.9% | 18.6% | HK$2.00 | HK$1.10 | HK$0.69 | 5 |
| Dec ’24 | HK$1.09 | HK$1.71 +56.5% | 18.6% | HK$2.00 | HK$1.10 | HK$0.75 | 5 |
| Nov ’24 | HK$1.02 | HK$1.83 +78.9% | 22.6% | HK$2.40 | HK$1.25 | HK$0.68 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.03 | HK$1.83 +77.2% | 22.6% | HK$2.40 | HK$1.25 | HK$0.79 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.14 | HK$1.89 +65.6% | 17.5% | HK$2.40 | HK$1.50 | HK$0.68 | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.41 | HK$1.97 +39.6% | 17.1% | HK$2.40 | HK$1.50 | HK$0.72 | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.41 | HK$1.97 +39.6% | 17.1% | HK$2.40 | HK$1.50 | HK$0.83 | 5 |
| Jun ’24 | HK$1.35 | HK$1.80 +33.5% | 37.4% | HK$2.60 | HK$0.92 | HK$0.78 | 4 |
| May ’24 | HK$1.84 | HK$1.80 -2.0% | 37.4% | HK$2.60 | HK$0.92 | HK$0.78 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 08:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sa Sa International Holdings Limited è coperta da 36 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phoebe Tse | Barclays |
| Xiao Xing | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Hay Mun Ng | BOCI Research Ltd. |