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Luk Fook Holdings (International) Valutazione
590 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 590 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 590 ( HK$14.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 590 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 590?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 590 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$8.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 590 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
178 Sa Sa International Holdings | 10.2x | 5.5% | HK$2.2b |
9992 Pop Mart International Group | 36.7x | 24.7% | HK$61.3b |
398 Oriental Watch Holdings | 6.3x | n/a | HK$1.6b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 10.1x | 9.1% | HK$65.6b |
590 Luk Fook Holdings (International) | 4.7x | 2.3% | HK$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 590's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 590's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 590 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$14.26 | HK$21.88 +53.4% | 11.9% | HK$27.18 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$15.18 | HK$22.36 +47.3% | 10.5% | HK$27.18 | HK$19.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$16.62 | HK$24.33 +46.4% | 18.9% | HK$34.82 | HK$19.55 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$19.16 | HK$27.45 +43.3% | 15.3% | HK$34.82 | HK$21.86 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$18.80 | HK$27.45 +46.0% | 15.3% | HK$34.82 | HK$21.86 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$21.45 | HK$27.85 +29.8% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$21.00 | HK$27.85 +32.6% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$19.70 | HK$27.85 +41.4% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$20.95 | HK$27.85 +32.9% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$21.90 | HK$26.65 +21.7% | 12.9% | HK$32.00 | HK$21.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$19.34 | HK$25.91 +34.0% | 14.0% | HK$31.60 | HK$20.40 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$20.30 | HK$26.52 +30.6% | 14.3% | HK$31.60 | HK$20.40 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$19.46 | HK$26.07 +34.0% | 12.8% | HK$31.00 | HK$20.40 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | HK$21.20 | HK$27.39 +29.2% | 15.0% | HK$34.82 | HK$20.40 | HK$15.18 | 10 |
| Jul ’24 | HK$20.05 | HK$28.61 +42.7% | 13.2% | HK$34.82 | HK$20.40 | HK$16.62 | 9 |
| Jun ’24 | HK$21.20 | HK$29.07 +37.1% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$19.16 | 10 |
| May ’24 | HK$25.10 | HK$29.07 +15.8% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$18.80 | 10 |
| Apr ’24 | HK$25.10 | HK$28.05 +11.7% | 15.3% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$21.45 | 10 |
| Mar ’24 | HK$25.95 | HK$27.96 +7.7% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$21.00 | 11 |
| Feb ’24 | HK$27.15 | HK$27.96 +3.0% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$19.70 | 11 |
| Jan ’24 | HK$23.20 | HK$24.52 +5.7% | 16.6% | HK$30.08 | HK$18.90 | HK$20.95 | 11 |
| Dec ’23 | HK$19.42 | HK$24.52 +26.3% | 16.6% | HK$30.08 | HK$18.90 | HK$21.90 | 11 |
| Nov ’23 | HK$17.46 | HK$25.90 +48.4% | 14.3% | HK$30.10 | HK$19.75 | HK$19.34 | 11 |
| Oct ’23 | HK$18.52 | HK$26.40 +42.6% | 11.8% | HK$30.10 | HK$21.90 | HK$20.30 | 11 |
| Sep ’23 | HK$20.15 | HK$26.40 +31.0% | 11.8% | HK$30.10 | HK$21.90 | HK$19.46 | 11 |
| Aug ’23 | HK$19.10 | HK$26.40 +38.2% | 11.8% | HK$30.10 | HK$21.90 | HK$21.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.