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Pop Mart International Group Valutazione
9992 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9992 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9992 ( HK$41.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$118.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9992 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9992?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9992 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥50.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9992 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 10.1x | 9.1% | HK$65.6b |
590 Luk Fook Holdings (International) | 4.7x | 2.3% | HK$8.4b |
178 Sa Sa International Holdings | 10.2x | 5.5% | HK$2.2b |
398 Oriental Watch Holdings | 6.3x | n/a | HK$1.6b |
9992 Pop Mart International Group | 36.7x | 24.7% | HK$61.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9992 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9992's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9992 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9992's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.7x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9992 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$46.25 | HK$46.02 -0.5% | 13.9% | HK$53.02 | HK$32.98 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$40.30 | HK$43.34 +7.5% | 16.2% | HK$52.04 | HK$29.84 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$38.25 | HK$36.00 -5.9% | 19.6% | HK$47.72 | HK$25.75 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$37.10 | HK$35.33 -4.8% | 18.2% | HK$47.83 | HK$25.81 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$33.90 | HK$32.85 -3.1% | 13.5% | HK$39.95 | HK$25.86 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$28.75 | HK$30.03 +4.5% | 14.6% | HK$37.97 | HK$18.95 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$21.15 | HK$27.37 +29.4% | 14.5% | HK$32.56 | HK$19.85 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$18.08 | HK$27.33 +51.2% | 14.5% | HK$32.54 | HK$19.84 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$20.25 | HK$28.12 +38.9% | 13.9% | HK$32.93 | HK$20.08 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$22.95 | HK$27.97 +21.9% | 14.2% | HK$32.70 | HK$20.27 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$21.45 | HK$27.42 +27.8% | 14.3% | HK$32.00 | HK$19.84 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | HK$23.15 | HK$26.78 +15.7% | 15.4% | HK$31.81 | HK$19.85 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$25.50 | HK$25.80 +1.2% | 14.1% | HK$32.00 | HK$19.97 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | HK$21.75 | HK$23.33 +7.2% | 12.1% | HK$30.07 | HK$20.05 | HK$40.30 | 11 |
| Jul ’24 | HK$17.42 | HK$22.99 +32.0% | 13.2% | HK$30.00 | HK$19.12 | HK$38.25 | 11 |
| Jun ’24 | HK$17.54 | HK$23.65 +34.8% | 12.1% | HK$29.61 | HK$19.78 | HK$37.10 | 11 |
| May ’24 | HK$18.94 | HK$23.93 +26.4% | 12.0% | HK$29.99 | HK$20.03 | HK$33.90 | 11 |
| Apr ’24 | HK$21.40 | HK$26.21 +22.5% | 29.9% | HK$48.05 | HK$20.04 | HK$28.75 | 10 |
| Mar ’24 | HK$24.30 | HK$26.62 +9.6% | 34.9% | HK$48.07 | HK$13.82 | HK$21.15 | 10 |
| Feb ’24 | HK$25.50 | HK$25.71 +0.8% | 39.8% | HK$48.54 | HK$13.08 | HK$18.08 | 10 |
| Jan ’24 | HK$19.82 | HK$24.80 +25.1% | 40.1% | HK$47.60 | HK$12.82 | HK$20.25 | 10 |
| Dec ’23 | HK$17.20 | HK$23.42 +36.2% | 41.1% | HK$45.20 | HK$12.48 | HK$22.95 | 10 |
| Nov ’23 | HK$11.16 | HK$28.29 +153.5% | 37.6% | HK$44.90 | HK$12.40 | HK$21.45 | 12 |
| Oct ’23 | HK$14.44 | HK$35.23 +144.0% | 20.4% | HK$46.73 | HK$22.95 | HK$23.15 | 13 |
| Sep ’23 | HK$20.15 | HK$35.23 +74.8% | 20.4% | HK$46.73 | HK$22.95 | HK$25.50 | 13 |
| Aug ’23 | HK$17.88 | HK$38.02 +112.6% | 19.5% | HK$51.80 | HK$24.00 | HK$21.75 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.