Pop Mart International Group Valutazione
9992 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9992 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9992 ( HK$86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$37.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9992 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9992?
Metrica chiave: Poiché 9992 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9992 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 70.2x |
| Guadagni | CN¥1.53b |
| Cap. di mercato | CN¥108.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9992 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 14.8x | 18.9% | HK$67.3b |
590 Luk Fook Holdings (International) | 6.6x | 16.1% | HK$8.2b |
178 Sa Sa International Holdings | 14.2x | 4.0% | HK$2.2b |
398 Oriental Watch Holdings | 8x | n/a | HK$1.8b |
9992 Pop Mart International Group | 70.2x | 35.3% | HK$115.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9992 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9992's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
84 Stelux Holdings International | 0.2x | n/a | US$10.41m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9992 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Specialty Retail ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9992's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.2x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9992 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$86.00 | HK$91.37 +6.2% | 20.3% | HK$119.55 | HK$49.13 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$89.85 | HK$82.42 -8.3% | 17.5% | HK$108.16 | HK$49.57 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$71.50 | HK$77.02 +7.7% | 12.0% | HK$88.08 | HK$50.27 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$53.25 | HK$53.85 +1.1% | 6.3% | HK$60.87 | HK$48.66 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$45.85 | HK$53.34 +16.3% | 8.5% | HK$61.01 | HK$42.40 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$40.30 | HK$43.33 +7.5% | 16.2% | HK$52.04 | HK$29.85 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$38.25 | HK$36.01 -5.9% | 19.6% | HK$47.72 | HK$25.75 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$37.10 | HK$35.33 -4.8% | 18.2% | HK$47.83 | HK$25.81 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$33.90 | HK$32.85 -3.1% | 13.5% | HK$39.95 | HK$25.86 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$28.75 | HK$30.03 +4.5% | 14.6% | HK$37.97 | HK$18.95 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$21.15 | HK$27.37 +29.4% | 14.5% | HK$32.56 | HK$19.85 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$18.08 | HK$27.33 +51.2% | 14.5% | HK$32.54 | HK$19.84 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$20.25 | HK$28.12 +38.9% | 13.9% | HK$32.93 | HK$20.08 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$22.95 | HK$27.97 +21.9% | 14.2% | HK$32.70 | HK$20.27 | HK$89.85 | 12 |
| Nov ’24 | HK$21.45 | HK$27.42 +27.8% | 14.3% | HK$32.00 | HK$19.84 | HK$71.50 | 12 |
| Oct ’24 | HK$23.15 | HK$26.78 +15.7% | 15.4% | HK$31.81 | HK$19.85 | HK$53.25 | 11 |
| Sep ’24 | HK$25.50 | HK$25.80 +1.2% | 14.1% | HK$32.00 | HK$19.97 | HK$45.85 | 12 |
| Aug ’24 | HK$21.75 | HK$23.33 +7.2% | 12.1% | HK$30.07 | HK$20.05 | HK$40.30 | 11 |
| Jul ’24 | HK$17.42 | HK$22.99 +32.0% | 13.2% | HK$30.00 | HK$19.12 | HK$38.25 | 11 |
| Jun ’24 | HK$17.54 | HK$23.65 +34.8% | 12.1% | HK$29.61 | HK$19.78 | HK$37.10 | 11 |
| May ’24 | HK$18.94 | HK$23.93 +26.4% | 12.0% | HK$29.99 | HK$20.03 | HK$33.90 | 11 |
| Apr ’24 | HK$21.40 | HK$26.21 +22.5% | 29.9% | HK$48.05 | HK$20.04 | HK$28.75 | 10 |
| Mar ’24 | HK$24.30 | HK$26.62 +9.6% | 34.9% | HK$48.07 | HK$13.82 | HK$21.15 | 10 |
| Feb ’24 | HK$25.50 | HK$25.71 +0.8% | 39.8% | HK$48.54 | HK$13.08 | HK$18.08 | 10 |
| Jan ’24 | HK$19.82 | HK$24.80 +25.1% | 40.1% | HK$47.60 | HK$12.82 | HK$20.25 | 10 |
| Dec ’23 | HK$17.20 | HK$23.42 +36.2% | 41.1% | HK$45.20 | HK$12.48 | HK$22.95 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 16:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pop Mart International Group Limited è coperta da 28 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rena Ma | BOCI Research Ltd. |
| Penny Peng | BOCI Research Ltd. |
| Bairu Chen | China Galaxy Securities Co., Ltd. |