Country Garden Services Holdings Company Limited

SZSC:6098 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$23.9b

Country Garden Services Holdings Valutazione

6098 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6098 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$41.56
Fair Value
82.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6098 ( HK$7.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$41.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6098 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6098?

Metrica chiave: Poiché 6098 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6098. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6098 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6098 su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniCN¥1.81b
Cap. di mercatoCN¥22.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6098 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6098 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
2602 Onewo
20.5x20.69%HK$25.5b
6049 Poly Property Services
10.9x5.69%HK$17.3b
101 Hang Lung Properties
13.7x13.37%HK$29.6b
2869 Greentown Service Group
19x14.40%HK$13.8b
6098 Country Garden Services Holdings
12.2x8.71%HK$23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6098 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6098's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.3xn/aUS$148.03m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.39%US$54.47m
6098 12.2xMedia del settore 10.7xNo. of Companies15PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6098 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6098's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6098 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6098 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6098 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$7.14
HK$6.09
-14.69%
24.05%HK$8.13HK$1.99n/a15
May ’26HK$6.93
HK$5.91
-14.72%
26.99%HK$8.05HK$1.97n/a15
Apr ’26HK$6.92
HK$5.41
-21.77%
32.58%HK$8.11HK$1.98n/a16
Mar ’26HK$5.67
HK$4.51
-20.46%
25.47%HK$6.63HK$1.97n/a15
Feb ’26HK$5.06
HK$4.55
-10.09%
25.18%HK$6.68HK$1.99n/a15
Jan ’26HK$5.52
HK$4.57
-17.20%
26.12%HK$6.36HK$1.97n/a15
Dec ’25HK$5.65
HK$4.89
-13.49%
28.69%HK$7.64HK$2.02n/a16
Nov ’25HK$5.94
HK$4.90
-17.57%
27.78%HK$7.63HK$2.02n/a17
Oct ’25HK$6.51
HK$4.74
-27.21%
28.48%HK$7.74HK$2.05n/a17
Sep ’25HK$4.47
HK$4.66
+4.19%
26.73%HK$7.65HK$2.03n/a17
Aug ’25HK$4.58
HK$5.50
+20.18%
28.49%HK$8.95HK$1.99n/a17
Jul ’25HK$4.82
HK$5.56
+15.40%
28.23%HK$8.93HK$1.99n/a17
Jun ’25HK$5.69
HK$5.58
-1.86%
28.17%HK$8.97HK$2.00n/a17
May ’25HK$5.28
HK$5.58
+5.77%
27.99%HK$8.99HK$2.00HK$6.9317
Apr ’25HK$5.01
HK$6.50
+29.65%
33.15%HK$13.76HK$3.59HK$6.9218
Mar ’25HK$5.98
HK$9.06
+51.52%
37.85%HK$17.51HK$5.50HK$5.6718
Feb ’25HK$5.09
HK$10.25
+101.31%
45.59%HK$23.83HK$5.87HK$5.0618
Jan ’25HK$6.75
HK$10.97
+62.47%
39.55%HK$23.98HK$5.93HK$5.5218
Dec ’24HK$7.10
HK$10.79
+51.92%
38.18%HK$23.31HK$5.88HK$5.6518
Nov ’24HK$6.85
HK$10.79
+57.46%
38.18%HK$23.31HK$5.88HK$5.9418
Oct ’24HK$8.08
HK$15.08
+86.67%
81.30%HK$56.35HK$5.87HK$6.5121
Sep ’24HK$9.02
HK$15.26
+69.20%
81.31%HK$57.02HK$5.88HK$4.4721
Aug ’24HK$8.40
HK$21.07
+150.80%
57.45%HK$57.30HK$6.70HK$4.5821
Jul ’24HK$10.12
HK$22.33
+120.66%
51.69%HK$58.20HK$11.98HK$4.8221
Jun ’24HK$8.81
HK$22.71
+157.78%
50.54%HK$58.53HK$12.04HK$5.6921
May ’24HK$12.24
HK$23.58
+92.64%
49.51%HK$60.25HK$13.02HK$5.2821
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
HK$6.09
Fair Value
17.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Country Garden Services Holdings Company Limited è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric DuBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Wai Mo ChengCGS International