Gemdale Properties and Investment Valutazione
535 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 535 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 535 ( HK$0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$0.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 535 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 535?
Metrica chiave: Poiché 535 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 535 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | CN¥18.41b |
| Cap. di mercato | CN¥4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 535 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
207 Joy City Property | 0.1x | n/a | HK$2.9b |
41 Great Eagle Holdings | 0.8x | n/a | HK$8.2b |
697 Shoucheng Holdings | 6.5x | 21.7% | HK$7.0b |
88 Tai Cheung Holdings | 46.7x | 77.4% | HK$1.8b |
535 Gemdale Properties and Investment | 0.2x | n/a | HK$4.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 535 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 535's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 100 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.6x | 4.7% | |
535 Gemdale Properties and Investment | 0.2x | n/a | US$629.67m |
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.33b |
3900 Greentown China Holdings | 0.2x | -0.4% | US$3.10b |
| 100 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.6x | 21.9% | |
535 Gemdale Properties and Investment | 0.2x | n/a | US$629.67m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 535 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 535's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 535 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.86
7D
1.3%
1Y
-19.7%
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1Y
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LHN
S$179.9m
Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.
1730
S$2.35
7D
-1.3%
1Y
25.0%