China Overseas Land & Investment Valutazione
688 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688 ( HK$13.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688?
Metrica chiave: Poiché 688 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | CN¥15.64b |
| Cap. di mercato | CN¥134.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
1113 CK Asset Holdings | 8.4x | 3.5% | HK$114.8b |
12 Henderson Land Development | 18.5x | 18.6% | HK$116.4b |
1109 China Resources Land | 6.6x | 5.5% | HK$181.8b |
960 Longfor Group Holdings | 6.3x | 0.4% | HK$70.0b |
688 China Overseas Land & Investment | 8.6x | 8.1% | HK$144.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.6% | US$151.18m |
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.3x | n/a | US$141.77m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.4% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$13.18 | HK$16.33 +23.9% | 14.1% | HK$21.00 | HK$12.17 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$13.82 | HK$16.56 +19.8% | 15.2% | HK$21.00 | HK$12.09 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | HK$13.28 | HK$16.37 +23.3% | 16.3% | HK$21.00 | HK$12.13 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | HK$14.40 | HK$16.30 +13.2% | 17.2% | HK$21.00 | HK$12.10 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | HK$12.36 | HK$16.13 +30.5% | 17.2% | HK$21.00 | HK$12.18 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | HK$12.40 | HK$16.75 +35.1% | 15.7% | HK$21.00 | HK$12.06 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | HK$13.34 | HK$16.82 +26.1% | 15.2% | HK$21.00 | HK$12.17 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$15.50 | HK$16.82 +8.5% | 15.1% | HK$21.00 | HK$12.37 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$15.92 | HK$16.10 +1.1% | 13.1% | HK$21.00 | HK$12.53 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$12.38 | HK$16.09 +29.9% | 11.0% | HK$21.00 | HK$12.70 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$12.44 | HK$17.74 +42.6% | 14.6% | HK$24.30 | HK$12.70 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$13.54 | HK$18.16 +34.2% | 14.0% | HK$24.30 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$14.74 | HK$18.05 +22.5% | 14.3% | HK$24.30 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$14.58 | HK$17.62 +20.9% | 12.0% | HK$21.00 | HK$13.10 | HK$13.82 | 20 |
| Apr ’25 | HK$11.26 | HK$17.63 +56.6% | 13.3% | HK$21.74 | HK$13.10 | HK$13.28 | 20 |
| Mar ’25 | HK$11.44 | HK$20.30 +77.5% | 15.5% | HK$26.88 | HK$15.30 | HK$14.40 | 20 |
| Feb ’25 | HK$11.56 | HK$20.59 +78.1% | 14.4% | HK$26.88 | HK$15.60 | HK$12.36 | 20 |
| Jan ’25 | HK$13.76 | HK$21.88 +59.0% | 12.4% | HK$26.88 | HK$15.60 | HK$12.40 | 21 |
| Dec ’24 | HK$14.22 | HK$22.43 +57.7% | 10.9% | HK$26.88 | HK$17.60 | HK$13.34 | 21 |
| Nov ’24 | HK$14.88 | HK$22.41 +50.6% | 11.1% | HK$26.88 | HK$17.60 | HK$15.50 | 21 |
| Oct ’24 | HK$16.24 | HK$22.51 +38.6% | 11.0% | HK$26.88 | HK$17.60 | HK$15.92 | 21 |
| Sep ’24 | HK$16.54 | HK$23.02 +39.2% | 11.0% | HK$27.90 | HK$17.60 | HK$12.38 | 23 |
| Aug ’24 | HK$18.38 | HK$24.87 +35.3% | 10.3% | HK$31.00 | HK$19.35 | HK$12.44 | 23 |
| Jul ’24 | HK$17.08 | HK$24.98 +46.3% | 10.0% | HK$31.00 | HK$19.35 | HK$13.54 | 23 |
| Jun ’24 | HK$15.70 | HK$25.35 +61.4% | 8.7% | HK$31.00 | HK$20.48 | HK$14.74 | 22 |
| May ’24 | HK$19.84 | HK$25.51 +28.6% | 8.7% | HK$31.00 | HK$21.08 | HK$14.58 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 12:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Overseas Land & Investment Limited è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yunting Luo | Barclays |
| Andy So | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Christina Ngai | BOCI Research Ltd. |