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Sun Hung Kai Properties Valutazione
16 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 16 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 16 ( HK$71.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$171.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 16 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 16?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 16 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | HK$239.11b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 16 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.4x | ||
683 Kerry Properties | 10.9x | 15.2% | HK$25.0b |
697 Shoucheng Holdings | 21.8x | 24.8% | HK$7.9b |
688 China Overseas Land & Investment | 6.6x | 5.6% | HK$162.0b |
1109 China Resources Land | 6.1x | 4.7% | HK$186.8b |
16 Sun Hung Kai Properties | 12.6x | 12.3% | HK$239.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 16's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 16 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 16's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.6x |
Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$87.35 | HK$94.15 +7.8% | 15.0% | HK$116.00 | HK$70.00 | n/a | 15 |
Oct ’25 | HK$85.55 | HK$89.38 +4.5% | 13.2% | HK$115.00 | HK$70.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | HK$76.45 | HK$89.54 +17.1% | 14.4% | HK$115.00 | HK$68.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | HK$68.15 | HK$90.68 +33.1% | 15.4% | HK$115.00 | HK$68.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | HK$67.55 | HK$91.44 +35.4% | 14.8% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
Jun ’25 | HK$75.30 | HK$91.18 +21.1% | 14.9% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
May ’25 | HK$72.75 | HK$91.28 +25.5% | 14.8% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
Apr ’25 | HK$75.45 | HK$91.28 +21.0% | 14.8% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
Mar ’25 | HK$79.45 | HK$91.02 +14.6% | 14.9% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
Feb ’25 | HK$72.55 | HK$96.96 +33.6% | 12.5% | HK$125.30 | HK$79.50 | n/a | 14 |
Jan ’25 | HK$84.45 | HK$100.24 +18.7% | 14.5% | HK$128.00 | HK$79.50 | n/a | 14 |
Dec ’24 | HK$76.05 | HK$100.35 +32.0% | 15.4% | HK$128.00 | HK$79.50 | n/a | 14 |
Nov ’24 | HK$81.10 | HK$100.35 +23.7% | 15.4% | HK$128.00 | HK$79.50 | n/a | 14 |
Oct ’24 | HK$83.80 | HK$106.40 +27.0% | 14.3% | HK$131.00 | HK$79.50 | HK$85.55 | 14 |
Sep ’24 | HK$88.30 | HK$120.26 +36.2% | 7.9% | HK$132.70 | HK$95.00 | HK$76.45 | 14 |
Aug ’24 | HK$97.45 | HK$121.43 +24.6% | 7.8% | HK$132.70 | HK$95.00 | HK$68.15 | 14 |
Jul ’24 | HK$98.70 | HK$123.56 +25.2% | 7.9% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$67.55 | 14 |
Jun ’24 | HK$98.80 | HK$124.27 +25.8% | 7.6% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$75.30 | 14 |
May ’24 | HK$109.00 | HK$124.35 +14.1% | 7.5% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$72.75 | 14 |
Apr ’24 | HK$110.00 | HK$124.20 +12.9% | 7.6% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$75.45 | 14 |
Mar ’24 | HK$108.80 | HK$123.73 +13.7% | 7.8% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$79.45 | 14 |
Feb ’24 | HK$111.30 | HK$118.20 +6.2% | 9.2% | HK$130.70 | HK$84.00 | HK$72.55 | 14 |
Jan ’24 | HK$106.80 | HK$113.29 +6.1% | 10.4% | HK$130.70 | HK$84.00 | HK$84.45 | 14 |
Dec ’23 | HK$93.60 | HK$113.08 +20.8% | 12.5% | HK$145.00 | HK$84.00 | HK$76.05 | 15 |
Nov ’23 | HK$85.90 | HK$113.56 +32.2% | 13.1% | HK$145.00 | HK$84.00 | HK$81.10 | 15 |
Oct ’23 | HK$86.85 | HK$113.22 +30.4% | 15.2% | HK$145.00 | HK$80.00 | HK$83.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.