Sun Hung Kai Properties Valutazione
16 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 16 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 16 ( HK$92.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$35.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 16 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 16?
Metrica chiave: Poiché 16 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 16 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Utili | HK$17.42b |
| Cap. di mercato | HK$269.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 16 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
683 Kerry Properties | 37.4x | 43.22% | HK$30.2b |
697 Shoucheng Holdings | 30.2x | 26.85% | HK$12.4b |
1109 China Resources Land | 7x | 5.51% | HK$196.5b |
688 China Overseas Land & Investment | 8.5x | 12.78% | HK$146.4b |
16 Sun Hung Kai Properties | 15.5x | 15.84% | HK$269.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 16's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.5x | n/a | US$234.67m |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.60% | US$151.18m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.39% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 16 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 16's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$92.90 | HK$92.59 -0.34% | 14.75% | HK$115.00 | HK$63.60 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$84.25 | HK$90.31 +7.19% | 14.23% | HK$115.00 | HK$63.60 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$73.65 | HK$90.11 +22.34% | 14.31% | HK$115.00 | HK$63.60 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$74.85 | HK$90.52 +20.94% | 14.41% | HK$115.00 | HK$63.60 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$72.80 | HK$91.32 +25.44% | 14.21% | HK$115.00 | HK$63.60 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$69.80 | HK$92.59 +32.65% | 15.18% | HK$116.00 | HK$63.60 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$74.65 | HK$94.25 +26.26% | 14.61% | HK$116.00 | HK$63.60 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$77.25 | HK$94.22 +21.97% | 14.53% | HK$116.00 | HK$63.60 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$85.20 | HK$94.15 +10.50% | 14.99% | HK$116.00 | HK$70.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$85.55 | HK$89.38 +4.48% | 13.18% | HK$115.00 | HK$70.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$76.45 | HK$89.54 +17.13% | 14.40% | HK$115.00 | HK$68.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$68.15 | HK$90.68 +33.06% | 15.43% | HK$115.00 | HK$68.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$67.55 | HK$91.44 +35.37% | 14.82% | HK$115.00 | HK$70.50 | HK$90.05 | 15 |
| Jun ’25 | HK$75.30 | HK$91.18 +21.08% | 14.85% | HK$115.00 | HK$70.50 | HK$84.25 | 15 |
| May ’25 | HK$72.75 | HK$91.28 +25.48% | 14.84% | HK$115.00 | HK$70.50 | HK$73.65 | 15 |
| Apr ’25 | HK$75.45 | HK$91.28 +20.99% | 14.84% | HK$115.00 | HK$70.50 | HK$74.85 | 15 |
| Mar ’25 | HK$79.45 | HK$91.02 +14.56% | 14.95% | HK$115.00 | HK$70.50 | HK$72.80 | 15 |
| Feb ’25 | HK$72.55 | HK$96.96 +33.65% | 12.47% | HK$125.30 | HK$79.50 | HK$69.80 | 14 |
| Jan ’25 | HK$84.45 | HK$100.24 +18.70% | 14.54% | HK$128.00 | HK$79.50 | HK$74.65 | 14 |
| Dec ’24 | HK$76.05 | HK$100.35 +31.96% | 15.44% | HK$128.00 | HK$79.50 | HK$77.25 | 14 |
| Nov ’24 | HK$81.10 | HK$100.35 +23.74% | 15.44% | HK$128.00 | HK$79.50 | HK$85.20 | 14 |
| Oct ’24 | HK$83.80 | HK$106.40 +26.96% | 14.33% | HK$131.00 | HK$79.50 | HK$85.55 | 14 |
| Sep ’24 | HK$88.30 | HK$120.26 +36.19% | 7.94% | HK$132.70 | HK$95.00 | HK$76.45 | 14 |
| Aug ’24 | HK$97.45 | HK$121.43 +24.61% | 7.79% | HK$132.70 | HK$95.00 | HK$68.15 | 14 |
| Jul ’24 | HK$98.70 | HK$123.56 +25.19% | 7.93% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$67.55 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/04 13:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/04 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sun Hung Kai Properties Limited è coperta da 43 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |