Henderson Land Development Valutazione
12 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 12 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 12 ( HK$24.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$7.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 12 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 12?
Metrica chiave: Poiché 12 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 12 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | HK$6.30b |
| Cap. di mercato | HK$117.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 12 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
688 China Overseas Land & Investment | 8.4x | 7.99% | HK$142.9b |
1109 China Resources Land | 6.5x | 5.51% | HK$180.4b |
1113 CK Asset Holdings | 8.3x | 3.48% | HK$113.6b |
960 Longfor Group Holdings | 6.1x | 0.11% | HK$68.8b |
12 Henderson Land Development | 18.7x | 18.36% | HK$117.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 12 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 12's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.60% | US$151.18m |
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.3x | n/a | US$139.16m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.39% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 12 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 12's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 12 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$24.30 | HK$25.20 +3.69% | 12.87% | HK$32.00 | HK$19.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$22.00 | HK$24.81 +12.78% | 13.90% | HK$32.00 | HK$18.80 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$22.60 | HK$24.76 +9.56% | 13.29% | HK$32.00 | HK$18.80 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$21.25 | HK$25.27 +18.92% | 14.77% | HK$34.00 | HK$19.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$21.60 | HK$25.44 +17.76% | 13.86% | HK$34.00 | HK$19.50 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$23.60 | HK$25.88 +9.65% | 14.13% | HK$34.00 | HK$19.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$24.40 | HK$25.70 +5.33% | 14.12% | HK$34.00 | HK$19.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$25.25 | HK$25.84 +2.35% | 14.15% | HK$34.00 | HK$19.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$24.80 | HK$24.68 -0.48% | 16.09% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$24.30 | HK$24.68 +1.57% | 16.09% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$21.90 | HK$25.13 +14.74% | 17.54% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$20.95 | HK$25.26 +20.59% | 17.19% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$24.30 | HK$25.37 +4.41% | 17.06% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$23.80 | HK$25.53 +7.26% | 16.21% | HK$34.00 | HK$16.90 | HK$22.00 | 14 |
| Apr ’25 | HK$22.30 | HK$24.95 +11.87% | 16.64% | HK$34.00 | HK$16.90 | HK$22.60 | 13 |
| Mar ’25 | HK$22.40 | HK$22.86 +2.06% | 19.34% | HK$34.00 | HK$16.90 | HK$21.25 | 13 |
| Feb ’25 | HK$20.50 | HK$23.56 +14.92% | 19.09% | HK$34.00 | HK$16.90 | HK$21.60 | 12 |
| Jan ’25 | HK$24.05 | HK$23.81 -1.00% | 21.01% | HK$36.00 | HK$16.90 | HK$23.60 | 12 |
| Dec ’24 | HK$21.25 | HK$24.25 +14.10% | 20.93% | HK$36.00 | HK$16.90 | HK$24.40 | 13 |
| Nov ’24 | HK$20.55 | HK$24.25 +17.99% | 20.93% | HK$36.00 | HK$16.90 | HK$25.25 | 13 |
| Oct ’24 | HK$20.65 | HK$25.95 +25.68% | 18.60% | HK$36.00 | HK$16.90 | HK$24.80 | 13 |
| Sep ’24 | HK$21.55 | HK$26.82 +24.43% | 15.90% | HK$36.00 | HK$18.30 | HK$24.30 | 13 |
| Aug ’24 | HK$23.60 | HK$29.00 +22.88% | 14.39% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$21.90 | 13 |
| Jul ’24 | HK$23.30 | HK$29.62 +27.10% | 13.89% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$20.95 | 13 |
| Jun ’24 | HK$23.50 | HK$29.92 +27.33% | 13.30% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$24.30 | 13 |
| May ’24 | HK$27.90 | HK$30.15 +8.08% | 12.60% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$23.80 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 22:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Henderson Land Development Company Limited è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |