CK Asset Holdings Limited

SHSC:1113 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$110.2b

CK Asset Holdings Valutazione

1113 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1113 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1113 ( HK$31.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$31.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1113 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1113?

Metrica chiave: Poiché 1113 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1113. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1113 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1113 su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniHK$15.61b
Cap. di mercatoHK$110.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1113 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1113 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$144.0b
960 Longfor Group Holdings
6.5x4.5%HK$74.1b
12 Henderson Land Development
18.3x17.3%HK$118.4b
1109 China Resources Land
5.4x4.6%HK$161.2b
1113 CK Asset Holdings
7.1x1.4%HK$110.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1113's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.57m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.59m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1113 7.1xMedia del settore 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1113's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1113 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1113 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$31.50
HK$36.54
+16.0%
12.6%HK$44.60HK$28.00n/a13
Nov ’25HK$31.90
HK$36.54
+14.5%
12.6%HK$44.60HK$28.00n/a13
Oct ’25HK$34.20
HK$35.63
+4.2%
11.6%HK$41.00HK$28.00n/a12
Sep ’25HK$31.55
HK$35.63
+12.9%
11.6%HK$41.00HK$28.00n/a12
Aug ’25HK$30.20
HK$37.37
+23.7%
10.7%HK$45.00HK$31.00n/a12
Jul ’25HK$29.25
HK$39.52
+35.1%
11.3%HK$46.90HK$32.00n/a12
Jun ’25HK$30.85
HK$39.52
+28.1%
11.3%HK$46.90HK$32.00n/a12
May ’25HK$33.65
HK$40.23
+19.5%
12.9%HK$49.00HK$32.00n/a12
Apr ’25HK$32.20
HK$41.35
+28.4%
12.5%HK$49.00HK$34.50n/a12
Mar ’25HK$35.65
HK$46.33
+29.9%
10.8%HK$53.10HK$38.00n/a12
Feb ’25HK$35.10
HK$47.64
+35.7%
11.6%HK$56.40HK$40.00n/a11
Jan ’25HK$39.20
HK$48.76
+24.4%
10.9%HK$56.40HK$40.00n/a11
Dec ’24HK$37.50
HK$50.74
+35.3%
15.1%HK$70.90HK$40.00n/a12
Nov ’24HK$39.30
HK$50.74
+29.1%
15.1%HK$70.90HK$40.00HK$31.9012
Oct ’24HK$41.25
HK$53.63
+30.0%
13.7%HK$70.90HK$44.00HK$34.2012
Sep ’24HK$43.30
HK$55.53
+28.2%
13.5%HK$70.90HK$46.00HK$31.5512
Aug ’24HK$44.60
HK$57.41
+28.7%
12.2%HK$70.90HK$47.00HK$30.2012
Jul ’24HK$43.40
HK$58.36
+34.5%
11.9%HK$70.90HK$47.00HK$29.2512
Jun ’24HK$43.75
HK$58.78
+34.3%
11.0%HK$70.90HK$47.90HK$30.8512
May ’24HK$46.30
HK$59.22
+27.9%
10.7%HK$70.90HK$47.90HK$33.6513
Apr ’24HK$47.65
HK$59.29
+24.4%
10.8%HK$70.90HK$47.90HK$32.2013
Mar ’24HK$50.00
HK$58.54
+17.1%
11.2%HK$67.10HK$47.90HK$35.6513
Feb ’24HK$50.90
HK$58.38
+14.7%
11.2%HK$67.10HK$47.90HK$35.1013
Jan ’24HK$48.05
HK$57.32
+19.3%
12.4%HK$67.10HK$44.00HK$39.2013
Dec ’23HK$46.35
HK$58.17
+25.5%
12.1%HK$67.10HK$44.00HK$37.5013
Nov ’23HK$44.10
HK$59.09
+34.0%
12.7%HK$67.10HK$44.00HK$39.3013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.76

7D

-5.6%

1Y

-29.3%