Sun Hung Kai Properties Valutazione
80016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 80016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 80016 ( CN¥85.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥46.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 80016 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 80016?
Metrica chiave: Poiché 80016 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 80016 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Utili | HK$19.28b |
| Cap. di mercato | HK$270.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 80016 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
683 Kerry Properties | 47x | 62.32% | HK$29.7b |
697 Shoucheng Holdings | 37.4x | 25.99% | HK$18.3b |
1109 China Resources Land | 7.1x | 4.39% | HK$209.8b |
688 China Overseas Land & Investment | 10x | 10.84% | HK$151.5b |
80016 Sun Hung Kai Properties | 14.1x | 10.86% | CN¥270.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 80016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 80016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 80016 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 80016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 80016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥85.80 | CN¥90.59 +5.58% | 13.60% | CN¥102.72 | CN¥58.28 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | CN¥85.30 | CN¥90.09 +5.61% | 13.38% | CN¥102.79 | CN¥58.32 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | CN¥84.70 | CN¥87.61 +3.43% | 13.72% | CN¥105.19 | CN¥58.17 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | CN¥84.20 | CN¥87.06 +3.40% | 13.81% | CN¥105.65 | CN¥58.43 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | CN¥82.25 | CN¥84.59 +2.84% | 14.75% | CN¥105.07 | CN¥58.11 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | CN¥76.85 | CN¥83.30 +8.40% | 14.23% | CN¥106.08 | CN¥58.67 | n/a | 15 |
| May ’26 | CN¥68.75 | CN¥84.61 +23.07% | 14.31% | CN¥107.99 | CN¥59.72 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | CN¥69.95 | CN¥84.57 +20.90% | 14.41% | CN¥107.44 | CN¥59.42 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | CN¥68.30 | CN¥85.52 +25.21% | 14.21% | CN¥107.70 | CN¥59.56 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | CN¥65.35 | CN¥87.16 +33.37% | 15.18% | CN¥109.20 | CN¥59.87 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | CN¥70.65 | CN¥88.60 +25.40% | 14.61% | CN¥109.04 | CN¥59.78 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CN¥71.95 | CN¥87.69 +21.88% | 14.53% | CN¥107.97 | CN¥59.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥78.05 | CN¥86.25 +10.51% | 14.99% | CN¥106.27 | CN¥64.13 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥77.05 | CN¥81.30 +5.52% | 13.18% | CN¥104.61 | CN¥63.67 | CN¥85.30 | 15 |
| Sep ’25 | CN¥69.30 | CN¥81.42 +17.48% | 14.40% | CN¥104.56 | CN¥61.83 | CN¥84.70 | 15 |
| Aug ’25 | CN¥63.10 | CN¥84.16 +33.38% | 15.43% | CN¥106.73 | CN¥63.11 | CN¥84.20 | 15 |
| Jul ’25 | CN¥63.40 | CN¥85.07 +34.19% | 14.82% | CN¥106.99 | CN¥65.59 | CN¥82.25 | 15 |
| Jun ’25 | CN¥70.00 | CN¥84.40 +20.57% | 14.85% | CN¥106.45 | CN¥65.26 | CN¥76.85 | 15 |
| May ’25 | CN¥67.40 | CN¥84.50 +25.37% | 14.84% | CN¥106.45 | CN¥65.26 | CN¥68.75 | 15 |
| Apr ’25 | CN¥70.35 | CN¥84.21 +19.71% | 14.84% | CN¥106.09 | CN¥65.04 | CN¥69.95 | 15 |
| Mar ’25 | CN¥73.55 | CN¥83.67 +13.76% | 14.95% | CN¥105.72 | CN¥64.81 | CN¥68.30 | 15 |
| Feb ’25 | CN¥66.60 | CN¥89.11 +33.80% | 12.47% | CN¥115.15 | CN¥73.06 | CN¥65.35 | 14 |
| Jan ’25 | CN¥76.60 | CN¥92.11 +20.25% | 14.54% | CN¥117.62 | CN¥73.05 | CN¥70.65 | 14 |
| Dec ’24 | CN¥69.70 | CN¥93.75 +34.51% | 15.44% | CN¥119.58 | CN¥74.27 | CN¥71.95 | 14 |
| Nov ’24 | CN¥76.05 | CN¥93.75 +23.28% | 15.44% | CN¥119.58 | CN¥74.27 | CN¥78.05 | 14 |
| Oct ’24 | CN¥78.00 | CN¥99.40 +27.44% | 14.33% | CN¥122.39 | CN¥74.27 | CN¥77.05 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/23 08:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/23 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sun Hung Kai Properties Limited è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| Karl Choi | BofA Global Research |