Sun Hung Kai Properties Valutazione
80016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 80016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 80016 ( CN¥70.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥148.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 80016 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 80016?
Metrica chiave: Poiché 80016 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 80016 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | HK$19.05b |
| Cap. di mercato | HK$219.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 80016 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
683 Kerry Properties | 9.8x | 15.2% | HK$22.4b |
697 Shoucheng Holdings | 19.2x | 24.8% | HK$6.9b |
688 China Overseas Land & Investment | 6x | 5.7% | HK$143.6b |
1109 China Resources Land | 5.3x | 4.9% | HK$159.7b |
80016 Sun Hung Kai Properties | 11.5x | 11.8% | CN¥219.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 80016 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 80016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 80016 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 80016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 80016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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