The United Laboratories International Holdings Limited

SZSC:3933 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$20.5b

United Laboratories International Holdings Valutazione

3933 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3933 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3933 ( HK$11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$45.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3933 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3933?

Metrica chiave: Poiché 3933 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3933. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3933 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3933 su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniCN¥2.91b
Cap. di mercatoCN¥19.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3933 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3933 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
512 Grand Pharmaceutical Group
6.9x2.3%HK$16.6b
867 China Medical System Holdings
12.1x21.4%HK$17.9b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.5x6.8%HK$34.1b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8.3xn/aHK$9.6b
3933 United Laboratories International Holdings
6.6x5.0%HK$20.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3933's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings
0.6xn/aUS$14.45m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3933 6.6xMedia del settore 8.4xNo. of Companies7PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3933's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3933 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3933 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$11.30
HK$12.09
+7.0%
11.0%HK$15.00HK$10.25n/a8
Dec ’25HK$10.58
HK$11.97
+13.1%
12.7%HK$15.00HK$9.31n/a8
Nov ’25HK$10.72
HK$11.97
+11.7%
12.7%HK$15.00HK$9.31n/a8
Oct ’25HK$10.10
HK$12.72
+26.0%
28.6%HK$22.00HK$9.31n/a8
Sep ’25HK$8.93
HK$12.26
+37.3%
30.9%HK$22.00HK$8.96n/a8
Aug ’25HK$8.92
HK$12.29
+37.7%
33.1%HK$22.00HK$8.96n/a7
Jul ’25HK$8.24
HK$12.28
+49.1%
33.2%HK$22.00HK$8.94n/a7
Jun ’25HK$9.00
HK$12.28
+36.5%
33.2%HK$22.00HK$8.94n/a7
May ’25HK$9.23
HK$12.12
+31.3%
37.1%HK$22.00HK$8.94n/a6
Apr ’25HK$8.96
HK$11.81
+31.8%
38.8%HK$22.00HK$8.94n/a6
Mar ’25HK$8.54
HK$11.37
+33.1%
42.2%HK$22.00HK$8.00n/a6
Feb ’25HK$7.07
HK$10.95
+54.9%
45.4%HK$22.00HK$8.00n/a6
Jan ’25HK$7.01
HK$10.95
+56.2%
45.4%HK$22.00HK$8.00n/a6
Dec ’24HK$7.99
HK$10.66
+33.5%
43.6%HK$22.00HK$8.00HK$10.587
Nov ’24HK$7.97
HK$10.66
+33.8%
43.6%HK$22.00HK$8.00HK$10.727
Oct ’24HK$7.93
HK$8.56
+7.9%
18.4%HK$10.80HK$5.29HK$10.107
Sep ’24HK$7.01
HK$7.96
+13.5%
23.4%HK$10.80HK$5.15HK$8.938
Aug ’24HK$6.13
HK$7.36
+20.1%
23.5%HK$10.00HK$5.15HK$8.928
Jul ’24HK$6.54
HK$7.04
+7.6%
27.5%HK$10.00HK$4.67HK$8.248
Jun ’24HK$6.99
HK$6.76
-3.3%
25.9%HK$10.00HK$4.67HK$9.008
May ’24HK$6.34
HK$6.44
+1.6%
25.6%HK$10.00HK$4.67HK$9.237
Apr ’24HK$5.46
HK$5.85
+7.2%
14.5%HK$7.00HK$4.67HK$8.966
Mar ’24HK$4.81
HK$5.45
+13.2%
13.5%HK$7.00HK$4.67HK$8.546
Feb ’24HK$5.28
HK$5.45
+3.2%
13.5%HK$7.00HK$4.67HK$7.076
Jan ’24HK$4.90
HK$4.85
-1.0%
9.0%HK$5.50HK$4.30HK$7.016
Dec ’23HK$4.21
HK$5.12
+21.7%
15.2%HK$6.75HK$4.30HK$7.997

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 15:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The United Laboratories International Holdings Limited è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ying ShaoBofA Global Research
Yue-Kwong LuiCGS International
Bo YuChina International Capital Corporation Limited