Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

SZSC:3692 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$106.5b

Hansoh Pharmaceutical Group Valutazione

3692 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3692 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3692 ( HK$17.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$27.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3692 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3692?

Metrica chiave: Poiché 3692 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3692. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3692 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3692 su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniCN¥4.71b
Cap. di mercatoCN¥99.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3692 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3692 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
1093 CSPC Pharmaceutical Group
10.2x3.1%HK$56.0b
1177 Sino Biopharmaceutical
25.6x13.1%HK$58.4b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.5x6.8%HK$34.1b
3933 United Laboratories International Holdings
6.6x5.0%HK$20.5b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group
21.2x3.5%HK$106.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3692 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3692's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings
0.6xn/aUS$14.45m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3692 21.2xMedia del settore 8.4xNo. of Companies6PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3692 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3692's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3692 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3692 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3692 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$17.94
HK$23.29
+29.8%
13.4%HK$29.27HK$17.46n/a20
Dec ’25HK$19.30
HK$23.22
+20.3%
13.1%HK$29.54HK$17.62n/a21
Nov ’25HK$17.84
HK$23.49
+31.7%
12.9%HK$29.99HK$17.88n/a21
Oct ’25HK$20.95
HK$23.34
+11.4%
11.1%HK$29.00HK$18.16n/a21
Sep ’25HK$19.96
HK$22.51
+12.8%
12.3%HK$28.63HK$18.03n/a21
Aug ’25HK$16.50
HK$20.07
+21.6%
13.8%HK$27.87HK$17.04n/a19
Jul ’25HK$16.32
HK$19.47
+19.3%
15.2%HK$27.77HK$14.91n/a18
Jun ’25HK$16.06
HK$19.22
+19.7%
15.7%HK$27.87HK$14.96n/a18
May ’25HK$17.40
HK$18.95
+8.9%
15.8%HK$27.95HK$14.79n/a19
Apr ’25HK$15.48
HK$18.10
+16.9%
16.1%HK$28.00HK$13.66n/a18
Mar ’25HK$13.62
HK$16.70
+22.6%
20.8%HK$25.17HK$11.17n/a19
Feb ’25HK$11.86
HK$16.82
+41.8%
20.7%HK$25.30HK$11.23n/a19
Jan ’25HK$15.76
HK$16.44
+4.3%
21.8%HK$25.52HK$11.33n/a19
Dec ’24HK$15.88
HK$16.32
+2.8%
21.8%HK$25.34HK$11.25HK$19.3019
Nov ’24HK$14.64
HK$15.47
+5.7%
23.5%HK$24.74HK$10.07HK$17.8419
Oct ’24HK$10.66
HK$15.63
+46.6%
23.2%HK$24.89HK$10.13HK$20.9519
Sep ’24HK$10.20
HK$16.43
+61.1%
23.3%HK$27.72HK$10.18HK$19.9619
Aug ’24HK$12.32
HK$17.48
+41.9%
18.3%HK$27.98HK$11.99HK$16.5019
Jul ’24HK$12.60
HK$17.43
+38.3%
17.0%HK$26.48HK$12.39HK$16.3219
Jun ’24HK$13.10
HK$17.76
+35.6%
17.1%HK$27.02HK$12.64HK$16.0619
May ’24HK$14.28
HK$18.33
+28.3%
17.3%HK$27.79HK$13.00HK$17.4018
Apr ’24HK$13.64
HK$18.29
+34.1%
17.7%HK$28.03HK$13.11HK$15.4816
Mar ’24HK$14.86
HK$19.67
+32.4%
19.1%HK$30.99HK$13.90HK$13.6215
Feb ’24HK$16.30
HK$20.28
+24.4%
20.2%HK$33.06HK$14.20HK$11.8615
Jan ’24HK$14.84
HK$21.71
+46.3%
38.7%HK$47.84HK$13.96HK$15.7614
Dec ’23HK$14.84
HK$21.21
+42.9%
38.7%HK$46.78HK$13.65HK$15.8814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 10:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited è coperta da 32 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Bo LiBofA Global Research
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited