Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Valutazione
3613 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3613 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3613 ( HK$8.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3613 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3613?
Metrica chiave: Poiché 3613 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3613 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | HK$494.14m |
| Cap. di mercato | HK$7.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3613 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
2186 Luye Pharma Group | 9.9x | 14.4% | HK$8.0b |
2877 China Shineway Pharmaceutical Group | 6.4x | 8.1% | HK$7.4b |
1666 Tong Ren Tang Technologies | 9.5x | -0.2% | HK$6.5b |
1349 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-PharmaceuticalLtd | 23x | n/a | HK$6.8b |
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine | 14.3x | 16.5% | HK$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3613 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3613's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings | 0.7x | n/a | US$14.77m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3613 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3613's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3613 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.47 | HK$12.05 +42.3% | 6.2% | HK$12.80 | HK$11.30 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$8.23 | HK$12.05 +46.4% | 6.2% | HK$12.80 | HK$11.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$8.32 | HK$12.05 +44.8% | 6.2% | HK$12.80 | HK$11.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$9.21 | HK$12.05 +30.8% | 6.2% | HK$12.80 | HK$11.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$8.45 | HK$13.18 +55.9% | 2.5% | HK$13.50 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$8.53 | HK$13.18 +54.5% | 2.5% | HK$13.50 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$9.01 | HK$13.93 +54.6% | 7.7% | HK$15.00 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$9.57 | HK$13.93 +45.5% | 7.7% | HK$15.00 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$9.57 | HK$13.93 +45.5% | 7.7% | HK$15.00 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$8.95 | HK$13.93 +55.6% | 7.7% | HK$15.00 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$9.37 | HK$14.93 +59.3% | 13.9% | HK$17.00 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$9.63 | HK$14.93 +55.0% | 13.9% | HK$17.00 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$12.14 | HK$17.72 +45.9% | 5.7% | HK$18.55 | HK$16.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$12.80 | HK$17.72 +38.4% | 5.7% | HK$18.55 | HK$16.30 | HK$8.23 | 3 |
| Nov ’24 | HK$11.88 | HK$17.72 +49.1% | 5.7% | HK$18.55 | HK$16.30 | HK$8.32 | 3 |
| Oct ’24 | HK$12.96 | HK$17.72 +36.7% | 5.7% | HK$18.55 | HK$16.30 | HK$9.21 | 3 |
| Sep ’24 | HK$14.24 | HK$17.72 +24.4% | 5.7% | HK$18.55 | HK$16.30 | HK$8.45 | 3 |
| Aug ’24 | HK$13.80 | HK$17.32 +25.5% | 9.0% | HK$18.55 | HK$15.11 | HK$8.53 | 3 |
| Jul ’24 | HK$14.34 | HK$17.32 +20.8% | 9.0% | HK$18.55 | HK$15.11 | HK$9.01 | 3 |
| Jun ’24 | HK$14.52 | HK$15.56 +7.1% | 2.9% | HK$16.00 | HK$15.11 | HK$9.57 | 2 |
| May ’24 | HK$16.00 | HK$15.56 -2.8% | 2.9% | HK$16.00 | HK$15.11 | HK$9.57 | 2 |
| Apr ’24 | HK$13.52 | HK$15.56 +15.1% | 2.9% | HK$16.00 | HK$15.11 | HK$8.95 | 2 |
| Mar ’24 | HK$12.10 | HK$13.35 +10.3% | 6.4% | HK$14.20 | HK$12.50 | HK$9.37 | 2 |
| Feb ’24 | HK$12.22 | HK$13.35 +9.2% | 6.4% | HK$14.20 | HK$12.50 | HK$9.63 | 2 |
| Jan ’24 | HK$11.46 | HK$13.35 +16.5% | 6.4% | HK$14.20 | HK$12.50 | HK$12.14 | 2 |
| Dec ’23 | HK$10.54 | HK$13.35 +26.7% | 6.4% | HK$14.20 | HK$12.50 | HK$12.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 07:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yanyin Zhu | China International Capital Corporation Limited |
| null null | CMB International Securities Limited |
| Christina Chen | HSBC |