China Shineway Pharmaceutical Group Valutazione
2877 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2877 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2877 ( HK$7.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$71.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2877 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2877?
Metrica chiave: Poiché 2877 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2877 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | CN¥840.05m |
| Cap. di mercato | CN¥5.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2877 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
1666 Tong Ren Tang Technologies | 11.5x | 8.54% | HK$6.5b |
2186 Luye Pharma Group | 14.9x | 20.71% | HK$7.6b |
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine | 14.6x | 13.14% | HK$7.3b |
1681 Consun Pharmaceutical Group | 8.2x | 11.56% | HK$8.1b |
2877 China Shineway Pharmaceutical Group | 6.1x | 11.23% | HK$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2877's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings | 0.7x | n/a | US$15.27m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2877's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.33 | HK$11.44 +56.08% | 27.86% | HK$15.87 | HK$8.51 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$7.24 | HK$11.44 +58.02% | 27.86% | HK$15.87 | HK$8.51 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$7.79 | HK$11.44 +46.87% | 27.86% | HK$15.87 | HK$8.51 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$8.34 | HK$13.01 +55.98% | 29.66% | HK$17.65 | HK$8.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$8.28 | HK$13.01 +57.11% | 29.66% | HK$17.65 | HK$8.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$9.65 | HK$13.50 +39.89% | 23.69% | HK$17.48 | HK$9.87 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$9.71 | HK$12.88 +32.60% | 26.46% | HK$17.66 | HK$9.97 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$9.23 | HK$13.34 +44.53% | 25.07% | HK$18.07 | HK$10.95 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$9.28 | HK$14.49 +56.13% | 24.23% | HK$18.00 | HK$10.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$8.75 | HK$15.40 +76.03% | 24.07% | HK$19.77 | HK$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$8.15 | HK$15.10 +85.25% | 23.48% | HK$19.30 | HK$10.99 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$7.69 | HK$15.11 +96.49% | 23.45% | HK$19.30 | HK$11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$8.36 | HK$14.06 +68.21% | 19.48% | HK$17.93 | HK$11.95 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$9.26 | HK$14.10 +52.26% | 19.58% | HK$18.00 | HK$12.00 | HK$7.24 | 3 |
| Apr ’25 | HK$9.73 | HK$13.05 +34.11% | 28.88% | HK$18.00 | HK$8.86 | HK$7.79 | 3 |
| Mar ’25 | n/a | HK$11.84 0% | 30.78% | HK$16.98 | HK$8.91 | HK$8.34 | 3 |
| Feb ’25 | n/a | HK$12.42 0% | 26.54% | HK$17.07 | HK$8.95 | HK$8.28 | 4 |
| Jan ’25 | n/a | HK$12.46 0% | 23.74% | HK$16.73 | HK$9.50 | HK$9.65 | 4 |
| Dec ’24 | n/a | HK$12.46 0% | 23.74% | HK$16.73 | HK$9.50 | HK$9.71 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | HK$12.92 0% | 20.70% | HK$16.88 | HK$10.00 | HK$9.23 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | HK$12.92 0% | 20.70% | HK$16.88 | HK$10.00 | HK$9.28 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | HK$12.92 0% | 20.70% | HK$16.88 | HK$10.00 | HK$8.75 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | HK$12.78 0% | 6.21% | HK$13.58 | HK$11.99 | HK$8.15 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | HK$12.78 0% | 6.21% | HK$13.58 | HK$11.99 | HK$7.69 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | HK$10.82 0% | 23.79% | HK$14.13 | HK$7.84 | HK$8.36 | 3 |
| May ’24 | n/a | HK$10.82 0% | 23.79% | HK$14.13 | HK$7.84 | HK$9.26 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 03:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Shineway Pharmaceutical Group Limited è coperta da 25 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derrick Sun | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Ying Shao | BofA Global Research |
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |