Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

SHSC:6990 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$41.2b

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Valutazione

6990 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6990 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6990 ( HK$184.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$496.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6990 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6990?

Metrica chiave: Poiché 6990 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6990. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6990 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6990 su PS?
Rapporto PS20.4x
VenditeCN¥1.88b
Cap. di mercatoCN¥38.36b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6990 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6990 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
1877 Shanghai Junshi Biosciences
6.5x29.6%HK$27.3b
1801 Innovent Biologics
8x22.1%HK$64.1b
9926 Akeso
32.8x33.5%HK$66.0b
9995 RemeGen
6x25.9%HK$17.0b
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical
20.4x23.9%HK$41.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6990 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6990's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.2x11.8%US$1.80b
1530 3SBio
1.5x9.3%US$1.72b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.9x10.1%US$1.50b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.8xn/aUS$549.59m
6990 20.4xMedia del settore 10.8xNo. of Companies14PS01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6990 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 10.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6990's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6990 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 20.4x
Rapporto equo PS 6.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6990 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6990 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$184.80
HK$217.71
+17.8%
7.2%HK$243.38HK$187.10n/a15
Nov ’25HK$177.00
HK$214.92
+21.4%
7.2%HK$243.38HK$187.10n/a13
Oct ’25HK$183.90
HK$212.83
+15.7%
6.6%HK$243.38HK$187.10n/a12
Sep ’25HK$164.00
HK$206.20
+25.7%
12.9%HK$243.38HK$126.55n/a13
Aug ’25HK$158.30
HK$200.03
+26.4%
13.9%HK$246.13HK$126.55n/a12
Jul ’25HK$165.80
HK$201.36
+21.4%
14.3%HK$246.13HK$126.55n/a11
Jun ’25HK$172.20
HK$194.69
+13.1%
12.8%HK$221.00HK$126.55n/a10
May ’25HK$168.30
HK$182.81
+8.6%
18.5%HK$210.00HK$108.61n/a10
Apr ’25HK$155.00
HK$182.81
+17.9%
18.5%HK$210.00HK$108.61n/a10
Mar ’25n/a
HK$122.30
0%
6.0%HK$135.10HK$108.61n/a8
Feb ’25n/a
HK$121.69
0%
6.3%HK$135.10HK$108.61n/a7
Jan ’25n/a
HK$120.79
0%
6.5%HK$135.10HK$108.61n/a7
Dec ’24n/a
HK$120.79
0%
6.5%HK$135.10HK$108.61n/a7
Nov ’24n/a
HK$120.41
0%
6.9%HK$135.10HK$108.61HK$177.006
Oct ’24n/a
HK$124.47
0%
5.6%HK$135.10HK$116.77HK$183.904
Sep ’24n/a
HK$124.47
0%
5.6%HK$135.10HK$116.77HK$164.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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