Akeso Valutazione
9926 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9926 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9926 ( HK$64.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$130.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9926 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9926?
Metrica chiave: Poiché 9926 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9926 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 28.6x |
| Vendite | CN¥1.87b |
| Cap. di mercato | CN¥53.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -67.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9926 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
1801 Innovent Biologics | 7.3x | 22.0% | HK$58.9b |
6855 Ascentage Pharma Group International | 13.1x | 26.7% | HK$12.6b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.8x | 10.4% | HK$11.0b |
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical | 17.5x | 24.2% | HK$35.3b |
9926 Akeso | 28.5x | 33.4% | HK$57.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9926 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9926's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.2x | 11.8% | US$1.86b |
1530 3SBio | 1.5x | 9.2% | US$1.72b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.8x | 10.4% | US$1.42b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$549.50m |
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 9926 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 28.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 11.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9926's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 28.6x |
| Rapporto equo PS | 13.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9926 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$64.10 | HK$72.16 +12.6% | 15.6% | HK$101.59 | HK$57.72 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | HK$68.20 | HK$72.32 +6.0% | 15.0% | HK$102.09 | HK$58.62 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | HK$68.60 | HK$66.10 -3.6% | 9.0% | HK$78.94 | HK$55.11 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$49.10 | HK$60.88 +24.0% | 10.1% | HK$69.79 | HK$46.26 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$42.20 | HK$59.41 +40.8% | 10.1% | HK$68.88 | HK$46.03 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$37.75 | HK$59.27 +57.0% | 9.2% | HK$68.82 | HK$46.78 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$44.00 | HK$59.42 +35.0% | 9.1% | HK$68.80 | HK$47.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$48.15 | HK$59.94 +24.5% | 8.7% | HK$68.69 | HK$49.46 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$46.65 | HK$59.81 +28.2% | 9.3% | HK$68.69 | HK$49.62 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$46.70 | HK$56.09 +20.1% | 9.0% | HK$65.98 | HK$49.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$41.45 | HK$55.40 +33.7% | 12.6% | HK$66.38 | HK$35.94 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$46.40 | HK$54.91 +18.3% | 11.5% | HK$66.73 | HK$36.36 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$48.50 | HK$55.09 +13.6% | 11.7% | HK$66.54 | HK$36.08 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | HK$43.95 | HK$53.68 +22.1% | 11.3% | HK$64.92 | HK$35.97 | HK$68.20 | 17 |
| Oct ’24 | HK$36.00 | HK$54.07 +50.2% | 11.3% | HK$64.97 | HK$35.93 | HK$68.60 | 18 |
| Sep ’24 | HK$34.45 | HK$54.62 +58.6% | 10.9% | HK$61.61 | HK$36.11 | HK$49.10 | 17 |
| Aug ’24 | HK$42.40 | HK$54.93 +29.5% | 12.7% | HK$61.89 | HK$31.87 | HK$42.20 | 17 |
| Jul ’24 | HK$35.35 | HK$54.58 +54.4% | 13.1% | HK$62.18 | HK$32.02 | HK$37.75 | 15 |
| Jun ’24 | HK$35.40 | HK$55.08 +55.6% | 13.0% | HK$63.08 | HK$31.05 | HK$44.00 | 17 |
| May ’24 | HK$42.85 | HK$56.13 +31.0% | 12.7% | HK$64.74 | HK$31.87 | HK$48.15 | 17 |
| Apr ’24 | HK$40.40 | HK$56.46 +39.7% | 12.7% | HK$65.11 | HK$32.05 | HK$46.65 | 17 |
| Mar ’24 | HK$41.50 | HK$52.94 +27.6% | 16.2% | HK$64.06 | HK$31.58 | HK$46.70 | 15 |
| Feb ’24 | HK$49.00 | HK$52.86 +7.9% | 16.7% | HK$65.30 | HK$32.19 | HK$41.45 | 14 |
| Jan ’24 | HK$43.00 | HK$43.27 +0.6% | 23.2% | HK$62.83 | HK$27.20 | HK$46.40 | 15 |
| Dec ’23 | HK$33.75 | HK$34.46 +2.1% | 20.3% | HK$54.47 | HK$26.41 | HK$48.50 | 14 |
| Nov ’23 | HK$31.10 | HK$32.70 +5.1% | 17.5% | HK$48.63 | HK$26.18 | HK$43.95 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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