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Innovent Biologics Valutazione
1801 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1801 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1801 ( HK$40.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$66.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1801 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1801?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1801 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥60.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -41.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1801 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical | 18.3x | 31.8% | HK$37.7b |
1530 3SBio | 1.8x | 7.9% | HK$15.3b |
9995 RemeGen | 5x | 26.3% | HK$12.6b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.3x | 15.2% | HK$14.0b |
1801 Innovent Biologics | 10x | 21.2% | HK$66.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1801's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 9.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1801's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10x |
| Rapporto equo PS | 7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$41.45 | HK$56.77 +37.0% | 13.8% | HK$77.50 | HK$37.11 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | HK$38.95 | HK$55.93 +43.6% | 13.5% | HK$76.43 | HK$37.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | HK$36.80 | HK$55.56 +51.0% | 14.3% | HK$76.36 | HK$37.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | HK$35.20 | HK$55.15 +56.7% | 14.7% | HK$76.60 | HK$36.71 | n/a | 25 |
| May ’25 | HK$38.25 | HK$55.31 +44.6% | 14.8% | HK$76.75 | HK$36.78 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | HK$37.70 | HK$55.76 +47.9% | 14.5% | HK$77.00 | HK$36.90 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | HK$39.70 | HK$55.21 +39.1% | 15.6% | HK$78.28 | HK$34.02 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | HK$33.00 | HK$55.34 +67.7% | 15.4% | HK$78.67 | HK$34.69 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | HK$42.75 | HK$55.89 +30.7% | 14.8% | HK$78.69 | HK$34.69 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | HK$44.00 | HK$56.13 +27.6% | 14.8% | HK$78.69 | HK$34.69 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | HK$45.45 | HK$51.99 +14.4% | 16.5% | HK$76.97 | HK$33.98 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | HK$38.25 | HK$50.63 +32.4% | 15.2% | HK$71.64 | HK$33.97 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | HK$35.10 | HK$50.78 +44.7% | 15.3% | HK$72.21 | HK$34.13 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | HK$34.60 | HK$49.51 +43.1% | 14.5% | HK$69.32 | HK$34.29 | HK$38.95 | 26 |
| Jul ’24 | HK$29.60 | HK$49.49 +67.2% | 14.4% | HK$68.95 | HK$34.11 | HK$36.80 | 25 |
| Jun ’24 | HK$36.40 | HK$50.55 +38.9% | 14.2% | HK$70.66 | HK$34.95 | HK$35.20 | 25 |
| May ’24 | HK$37.45 | HK$51.39 +37.2% | 14.6% | HK$74.09 | HK$35.86 | HK$38.25 | 25 |
| Apr ’24 | HK$35.15 | HK$52.01 +48.0% | 14.0% | HK$74.58 | HK$36.10 | HK$37.70 | 24 |
| Mar ’24 | HK$40.55 | HK$51.52 +27.1% | 16.0% | HK$74.57 | HK$35.28 | HK$39.70 | 24 |
| Feb ’24 | HK$45.45 | HK$50.04 +10.1% | 17.9% | HK$75.75 | HK$35.84 | HK$33.00 | 24 |
| Jan ’24 | HK$33.50 | HK$47.43 +41.6% | 18.8% | HK$73.14 | HK$34.60 | HK$42.75 | 24 |
| Dec ’23 | HK$29.65 | HK$46.20 +55.8% | 18.7% | HK$71.12 | HK$33.65 | HK$44.00 | 24 |
| Nov ’23 | HK$27.60 | HK$46.15 +67.2% | 19.0% | HK$70.42 | HK$33.32 | HK$45.45 | 23 |
| Oct ’23 | HK$24.45 | HK$44.10 +80.4% | 21.4% | HK$67.17 | HK$17.73 | HK$38.25 | 22 |
| Sep ’23 | HK$32.90 | HK$47.27 +43.7% | 20.9% | HK$69.99 | HK$18.48 | HK$35.10 | 22 |
| Aug ’23 | HK$32.75 | HK$49.48 +51.1% | 31.8% | HK$109.39 | HK$18.90 | HK$34.60 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.