Innovent Biologics, Inc.

SEHK:1801 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$57.7b

Innovent Biologics Valutazione

1801 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1801 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1801 ( HK$35.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$113.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1801 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1801?

Metrica chiave: Poiché 1801 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1801. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1801 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1801 su PS?
Rapporto PS7.3x
VenditeCN¥7.46b
Cap. di mercatoCN¥54.10b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1801 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1801 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical
19.9x23.9%HK$39.8b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.1x11.8%HK$13.7b
1530 3SBio
1.6x9.6%HK$14.2b
9926 Akeso
27.3x33.5%HK$54.6b
1801 Innovent Biologics
7.3x21.8%HK$57.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1801's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1530 3SBio
1.6x9.6%US$1.83b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.1x11.8%US$1.76b
2696 Shanghai Henlius Biotech
2.2x9.8%US$1.67b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.7xn/aUS$500.60m
1801 7.3xMedia del settore 10.3xNo. of Companies14PS01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1801 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 10.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1801's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1801 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.3x
Rapporto equo PS 6.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1801 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1801 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$35.20
HK$54.01
+53.4%
14.9%HK$68.07HK$36.38n/a26
Dec ’25HK$38.55
HK$54.36
+41.0%
14.8%HK$68.72HK$36.72n/a27
Nov ’25HK$35.05
HK$55.36
+57.9%
14.9%HK$70.04HK$37.10n/a27
Oct ’25HK$47.10
HK$58.80
+24.8%
12.7%HK$77.55HK$37.12n/a27
Sep ’25HK$42.45
HK$58.01
+36.6%
12.6%HK$76.99HK$37.17n/a26
Aug ’25HK$38.95
HK$55.94
+43.6%
13.5%HK$76.43HK$37.00n/a26
Jul ’25HK$36.80
HK$55.57
+51.0%
14.3%HK$76.36HK$37.00n/a25
Jun ’25HK$35.20
HK$55.15
+56.7%
14.7%HK$76.60HK$36.71n/a25
May ’25HK$38.25
HK$55.31
+44.6%
14.8%HK$76.75HK$36.78n/a26
Apr ’25HK$37.70
HK$55.76
+47.9%
14.5%HK$77.00HK$36.90n/a26
Mar ’25HK$39.70
HK$55.21
+39.1%
15.6%HK$78.28HK$34.02n/a25
Feb ’25HK$33.00
HK$55.34
+67.7%
15.4%HK$78.67HK$34.69n/a25
Jan ’25HK$42.75
HK$55.89
+30.7%
14.8%HK$78.69HK$34.69n/a25
Dec ’24HK$44.00
HK$56.13
+27.6%
14.8%HK$78.69HK$34.69HK$38.5525
Nov ’24HK$45.45
HK$51.99
+14.4%
16.5%HK$76.97HK$33.98HK$35.0525
Oct ’24HK$38.25
HK$50.63
+32.4%
15.2%HK$71.64HK$33.97HK$47.1025
Sep ’24HK$35.10
HK$50.78
+44.7%
15.3%HK$72.21HK$34.13HK$42.4526
Aug ’24HK$34.60
HK$49.51
+43.1%
14.5%HK$69.32HK$34.29HK$38.9526
Jul ’24HK$29.60
HK$49.49
+67.2%
14.4%HK$68.95HK$34.11HK$36.8025
Jun ’24HK$36.40
HK$50.55
+38.9%
14.2%HK$70.66HK$34.95HK$35.2025
May ’24HK$37.45
HK$51.39
+37.2%
14.6%HK$74.09HK$35.86HK$38.2525
Apr ’24HK$35.15
HK$52.01
+48.0%
14.0%HK$74.58HK$36.10HK$37.7024
Mar ’24HK$40.55
HK$51.52
+27.1%
16.0%HK$74.57HK$35.28HK$39.7024
Feb ’24HK$45.45
HK$50.04
+10.1%
17.9%HK$75.75HK$35.84HK$33.0024
Jan ’24HK$33.50
HK$47.43
+41.6%
18.8%HK$73.14HK$34.60HK$42.7524
Dec ’23HK$29.65
HK$46.20
+55.8%
18.7%HK$71.12HK$33.65HK$44.0024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 02:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Innovent Biologics, Inc. è coperta da 53 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Linda LuBOCI Research Ltd.
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.
Bo LiBofA Global Research