Hansoh Pharmaceutical Group Valutazione
3692 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3692 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3692 ( HK$18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$27.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3692 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3692?
Metrica chiave: Poiché 3692 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3692 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | CN¥4.71b |
| Cap. di mercato | CN¥101.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3692 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 10.1x | 3.1% | HK$55.7b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 25.9x | 13.1% | HK$59.0b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.7x | 6.8% | HK$34.9b |
3933 United Laboratories International Holdings | 7.2x | 5.0% | HK$22.3b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 21.5x | 3.6% | HK$108.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3692 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3692's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings | 0.7x | n/a | US$14.77m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3692 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3692's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3692 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$18.20 | HK$23.38 +28.5% | 13.4% | HK$29.26 | HK$17.45 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | HK$19.30 | HK$23.22 +20.3% | 13.1% | HK$29.54 | HK$17.62 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$17.84 | HK$23.49 +31.7% | 12.9% | HK$29.99 | HK$17.88 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$20.95 | HK$23.34 +11.4% | 11.1% | HK$29.00 | HK$18.16 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$19.96 | HK$22.51 +12.8% | 12.3% | HK$28.63 | HK$18.03 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$16.50 | HK$20.07 +21.6% | 13.8% | HK$27.87 | HK$17.04 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$16.32 | HK$19.47 +19.3% | 15.2% | HK$27.77 | HK$14.91 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$16.06 | HK$19.22 +19.7% | 15.7% | HK$27.87 | HK$14.96 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$17.40 | HK$18.95 +8.9% | 15.8% | HK$27.95 | HK$14.79 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$15.48 | HK$18.10 +16.9% | 16.1% | HK$28.00 | HK$13.66 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$13.62 | HK$16.70 +22.6% | 20.8% | HK$25.17 | HK$11.17 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$11.86 | HK$16.82 +41.8% | 20.7% | HK$25.30 | HK$11.23 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$15.76 | HK$16.44 +4.3% | 21.8% | HK$25.52 | HK$11.33 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$15.88 | HK$16.32 +2.8% | 21.8% | HK$25.34 | HK$11.25 | HK$19.30 | 19 |
| Nov ’24 | HK$14.64 | HK$15.47 +5.7% | 23.5% | HK$24.74 | HK$10.07 | HK$17.84 | 19 |
| Oct ’24 | HK$10.66 | HK$15.63 +46.6% | 23.2% | HK$24.89 | HK$10.13 | HK$20.95 | 19 |
| Sep ’24 | HK$10.20 | HK$16.43 +61.1% | 23.3% | HK$27.72 | HK$10.18 | HK$19.96 | 19 |
| Aug ’24 | HK$12.32 | HK$17.48 +41.9% | 18.3% | HK$27.98 | HK$11.99 | HK$16.50 | 19 |
| Jul ’24 | HK$12.60 | HK$17.43 +38.3% | 17.0% | HK$26.48 | HK$12.39 | HK$16.32 | 19 |
| Jun ’24 | HK$13.10 | HK$17.76 +35.6% | 17.1% | HK$27.02 | HK$12.64 | HK$16.06 | 19 |
| May ’24 | HK$14.28 | HK$18.33 +28.3% | 17.3% | HK$27.79 | HK$13.00 | HK$17.40 | 18 |
| Apr ’24 | HK$13.64 | HK$18.29 +34.1% | 17.7% | HK$28.03 | HK$13.11 | HK$15.48 | 16 |
| Mar ’24 | HK$14.86 | HK$19.67 +32.4% | 19.1% | HK$30.99 | HK$13.90 | HK$13.62 | 15 |
| Feb ’24 | HK$16.30 | HK$20.28 +24.4% | 20.2% | HK$33.06 | HK$14.20 | HK$11.86 | 15 |
| Jan ’24 | HK$14.84 | HK$21.71 +46.3% | 38.7% | HK$47.84 | HK$13.96 | HK$15.76 | 14 |
| Dec ’23 | HK$14.84 | HK$21.21 +42.9% | 38.7% | HK$46.78 | HK$13.65 | HK$15.88 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 01:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited è coperta da 32 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sharon Shi | BOCI Research Ltd. |
| Bo Li | BofA Global Research |
| Jin Zhang | China International Capital Corporation Limited |