Sino Biopharmaceutical Valutazione
1177 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1177 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1177 ( HK$2.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1177 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1177?
Metrica chiave: Poiché 1177 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1177 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.9x |
| Guadagni | CN¥2.14b |
| Cap. di mercato | CN¥51.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1177 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 9.3x | 1.7% | HK$51.7b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 19.3x | 6.8% | HK$97.8b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.3x | 6.8% | HK$33.8b |
867 China Medical System Holdings | 11.7x | 21.4% | HK$17.5b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 23.9x | 13.1% | HK$54.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1177 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1177's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings | 0.7x | n/a | US$14.74m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1177 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1177's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.9x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1177 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.98 | HK$4.45 +49.4% | 20.4% | HK$6.81 | HK$2.98 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | HK$3.20 | HK$4.47 +39.6% | 20.4% | HK$6.83 | HK$2.99 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | HK$3.25 | HK$4.46 +37.3% | 20.7% | HK$6.89 | HK$2.91 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$3.60 | HK$4.53 +25.8% | 20.6% | HK$7.01 | HK$2.96 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$3.73 | HK$4.68 +25.5% | 22.8% | HK$7.10 | HK$3.08 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$3.23 | HK$4.59 +42.1% | 23.1% | HK$7.02 | HK$3.04 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$2.79 | HK$4.57 +63.9% | 29.7% | HK$9.10 | HK$2.99 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$2.67 | HK$4.58 +71.7% | 29.2% | HK$9.09 | HK$2.99 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$2.84 | HK$4.59 +61.6% | 29.4% | HK$9.12 | HK$3.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$2.70 | HK$4.67 +73.1% | 28.9% | HK$9.15 | HK$3.04 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | HK$3.02 | HK$4.69 +55.5% | 30.0% | HK$9.16 | HK$3.02 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$3.11 | HK$5.07 +63.0% | 32.1% | HK$9.20 | HK$3.03 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$2.91 | HK$5.07 +74.2% | 31.7% | HK$9.31 | HK$3.05 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$3.47 | HK$5.65 +62.8% | 43.1% | HK$14.31 | HK$3.05 | HK$3.20 | 24 |
| Dec ’24 | HK$3.73 | HK$5.55 +48.9% | 42.3% | HK$14.09 | HK$3.00 | HK$3.25 | 25 |
| Nov ’24 | HK$3.08 | HK$5.51 +78.9% | 42.4% | HK$14.00 | HK$2.98 | HK$3.60 | 25 |
| Oct ’24 | HK$2.83 | HK$5.65 +99.7% | 39.4% | HK$14.00 | HK$2.98 | HK$3.73 | 26 |
| Sep ’24 | HK$2.98 | HK$5.82 +95.2% | 37.1% | HK$14.15 | HK$3.01 | HK$3.23 | 27 |
| Aug ’24 | HK$3.54 | HK$6.35 +79.2% | 37.2% | HK$14.22 | HK$3.67 | HK$2.79 | 24 |
| Jul ’24 | HK$3.41 | HK$6.86 +101.2% | 35.1% | HK$14.14 | HK$3.79 | HK$2.67 | 22 |
| Jun ’24 | HK$3.64 | HK$6.95 +90.9% | 34.2% | HK$13.92 | HK$3.87 | HK$2.84 | 22 |
| May ’24 | HK$4.34 | HK$7.17 +65.3% | 33.8% | HK$14.32 | HK$3.98 | HK$2.70 | 22 |
| Apr ’24 | HK$4.40 | HK$7.45 +69.2% | 31.9% | HK$14.44 | HK$4.01 | HK$3.02 | 22 |
| Mar ’24 | HK$4.16 | HK$7.44 +78.9% | 31.4% | HK$14.27 | HK$4.13 | HK$3.11 | 22 |
| Feb ’24 | HK$4.60 | HK$7.64 +66.1% | 31.6% | HK$14.58 | HK$4.22 | HK$2.91 | 22 |
| Jan ’24 | HK$4.57 | HK$7.53 +64.7% | 32.6% | HK$14.15 | HK$4.10 | HK$3.47 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 11:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sino Biopharmaceutical Limited è coperta da 51 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Liu | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Ling Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wai Chak Yuen | BOCI Research Ltd. |