Sino Biopharmaceutical Valutazione
1177 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1177 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1177 ( HK$4.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1177 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1177?
Metrica chiave: Poiché 1177 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1177 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Guadagni | CN¥1.92b |
| Cap. di mercato | CN¥68.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1177 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 16x | 4.89% | HK$75.7b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 32x | 7.99% | HK$152.5b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.8x | 9.39% | HK$32.0b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 13x | 3.25% | HK$32.2b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 35.7x | 16.54% | HK$74.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1177 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1177's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings | 0.7x | n/a | US$15.87m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1177 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1177's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1177 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.18 | HK$4.69 +12.22% | 14.96% | HK$6.28 | HK$3.48 | n/a | 22 |
| May ’26 | HK$3.91 | HK$4.60 +17.69% | 14.84% | HK$6.17 | HK$3.42 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | HK$3.86 | HK$4.44 +14.90% | 16.99% | HK$6.19 | HK$2.99 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | HK$3.22 | HK$4.48 +39.12% | 20.41% | HK$7.00 | HK$3.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | HK$2.82 | HK$4.49 +59.39% | 20.14% | HK$6.89 | HK$3.02 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | HK$3.20 | HK$4.47 +39.64% | 20.38% | HK$6.82 | HK$3.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | HK$3.25 | HK$4.46 +37.24% | 20.65% | HK$6.89 | HK$2.91 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$3.60 | HK$4.53 +25.70% | 20.60% | HK$7.00 | HK$2.96 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$3.73 | HK$4.68 +25.43% | 22.82% | HK$7.10 | HK$3.08 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$3.23 | HK$4.59 +42.10% | 23.08% | HK$7.02 | HK$3.04 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$2.79 | HK$4.57 +63.89% | 29.66% | HK$9.10 | HK$2.99 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$2.67 | HK$4.58 +71.66% | 29.20% | HK$9.09 | HK$2.99 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$2.84 | HK$4.59 +61.58% | 29.41% | HK$9.12 | HK$3.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$2.70 | HK$4.67 +73.14% | 28.86% | HK$9.15 | HK$3.04 | HK$3.91 | 22 |
| Apr ’25 | HK$3.02 | HK$4.69 +55.46% | 29.96% | HK$9.16 | HK$3.02 | HK$3.86 | 21 |
| Mar ’25 | HK$3.11 | HK$5.07 +63.03% | 32.06% | HK$9.20 | HK$3.03 | HK$3.22 | 21 |
| Feb ’25 | HK$2.91 | HK$5.07 +74.24% | 31.68% | HK$9.31 | HK$3.05 | HK$2.82 | 22 |
| Jan ’25 | HK$3.47 | HK$5.65 +62.75% | 43.05% | HK$14.31 | HK$3.05 | HK$3.20 | 24 |
| Dec ’24 | HK$3.73 | HK$5.55 +48.87% | 42.25% | HK$14.09 | HK$3.00 | HK$3.25 | 25 |
| Nov ’24 | HK$3.08 | HK$5.51 +78.87% | 42.39% | HK$14.00 | HK$2.98 | HK$3.60 | 25 |
| Oct ’24 | HK$2.83 | HK$5.65 +99.66% | 39.42% | HK$14.00 | HK$2.98 | HK$3.73 | 26 |
| Sep ’24 | HK$2.98 | HK$5.82 +95.19% | 37.11% | HK$14.15 | HK$3.01 | HK$3.23 | 27 |
| Aug ’24 | HK$3.54 | HK$6.35 +79.25% | 37.20% | HK$14.22 | HK$3.67 | HK$2.79 | 24 |
| Jul ’24 | HK$3.41 | HK$6.86 +101.19% | 35.07% | HK$14.14 | HK$3.79 | HK$2.67 | 22 |
| Jun ’24 | HK$3.64 | HK$6.95 +90.95% | 34.23% | HK$13.92 | HK$3.87 | HK$2.84 | 22 |
| May ’24 | HK$4.34 | HK$7.17 +65.30% | 33.78% | HK$14.32 | HK$3.98 | HK$2.70 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 18:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sino Biopharmaceutical Limited è coperta da 54 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ling Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Justin Liu | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Sharon Shi | BOCI Research Ltd. |